Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	4,16 $
Variation	0,03 $ (0,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement amélioré Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2014) : -0,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,45 %	3,73 %	8,58 %	12,98 %	14,34 %	11,53 %	7,86 %	7,35 %	6,36 %	6,85 %	4,88 %	2,45 %	3,27 %	-0,34 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	0,92 %	2,05 %	3,03 %	4,85 %	5,10 %	3,11 %	2,85 %	4,38 %	3,68 %	4,07 %	3,78 %	3,86 %	3,57 %	3,44 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,20 %	0,49 %	2,00 %	2,11 %	-1,16 %	0,60 %	1,75 %	1,26 %	1,59 %	1,15 %	0,11 %	2,45 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

13,16 % (janvier 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,59 % (septembre 2015)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-27,77 %	20,18 %	-13,99 %	-18,86 %	22,78 %	2,54 %	7,71 %	-3,96 %	12,73 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,77 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	76,90
Actions américaines	17,64
Actions internationales	3,46
Obligations de gouvernements étrangers	1,98
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	76,02
Technologie	9,20
Soins de santé	3,46
Revenu fixe	1,98
Matériaux de base	1,90
Autres	7,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,52
Asie	1,87
Europe	1,57
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	76,02
Meta Platforms Inc Cl A	2,05
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	2,03
Microsoft Corp	1,87
Newmont Corp	1,78
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	1,75
Anthem Inc	1,62
ASML Holding NV - ADR	1,59
Constellation Brands Inc Cl A	1,52
UnitedHealth Group Inc	1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement amélioré Purpose série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	8,82 %	8,63 %	15,15 %
Bêta	0,56 %	0,47 %	0,72 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,06 %
R-carré	0,76 %	0,73 %	0,37 %
Sharpe	0,50 %	0,49 %	-0,05 %
Sortino	0,86 %	0,59 %	-0,19 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	-0,01 %
Efficience fiscale	54,83 %	47,26 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,47 %	8,82 %	8,63 %	15,15 %
Bêta	0,22 %	0,56 %	0,47 %	0,72 %
Alpha	0,07 %	0,02 %	0,01 %	-0,06 %
R-carré	0,33 %	0,76 %	0,73 %	0,37 %
Sharpe	2,60 %	0,50 %	0,49 %	-0,05 %
Sortino	7,41 %	0,86 %	0,59 %	-0,19 %
Treynor	0,41 %	0,08 %	0,09 %	-0,01 %
Efficience fiscale	73,71 %	54,83 %	47,26 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4404

Objectif de placement

Le fonds cherche à fournir aux actionnaires une appréciation du capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marché d’actions en a) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d’acquisition net des titres et b) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d’achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.

Stratégie de placement

Le Fonds fournira aux actionnaires une exposition financière au rendement d'un portefeuille théorique diversifié et géré de façon active (le « portefeuille de SCM ») de SCM du secteur de l'infrastructure énergétique et une exposition à des titres de capitaux propres et des titres de revenu du secteur de l'infrastructure énergétique nord-américains qui ne sont pas des SCM (le « portefeuille d'infrastructure »). Le portefeuille de SCM sera géré de façon active par OFI SteelPath, Inc.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	03-11-2014
Purpose Investments Inc.	03-11-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement amélioré Purpose série A

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata