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Portefeuilles cible 2025
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2019, 2018, 2017
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VANPA (05-12-2024) |
11,71 $ |
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Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 3,48 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,07 % | 1,10 % | 3,78 % | 4,12 % | 8,37 % | 5,39 % | 0,44 % | 1,94 % | 2,00 % | 3,09 % | 2,43 % | 3,05 % | 3,34 % | - |
Référence | -0,02 % | 3,47 % | 10,06 % | 11,25 % | 22,29 % | 10,73 % | 4,39 % | 7,65 % | 6,51 % | 7,44 % | 6,03 % | 6,02 % | 6,41 % | 5,69 % |
Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 1,79 % | 6,45 % | 7,50 % | 14,64 % | 8,34 % | 2,47 % | 4,04 % | 3,96 % | 4,79 % | 3,84 % | 4,10 % | 4,21 % | 4,13 % |
Classement au sein de la catégorie | 8 / 26 | 20 / 26 | 17 / 26 | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 26 | 23 / 26 | 14 / 23 | 14 / 20 | 13 / 20 | 12 / 18 | 12 / 18 | 8 / 14 | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
% Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,41 % | 1,64 % | -0,09 % | 0,40 % | 0,67 % | -0,65 % | 1,06 % | 0,48 % | 1,09 % | 0,36 % | 0,81 % | -0,07 % |
Référence | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % |
5,03 % (janvier 2015)
-6,17 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 5,30 % | 5,71 % | 6,97 % | -1,79 % | 9,44 % | 6,22 % | 3,64 % | -9,34 % | 5,42 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,91 % | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % |
Quartile de classement | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | 5/ 14 | 4/ 14 | 11/ 18 | 10/ 19 | 16/ 20 | 16/ 20 | 14/ 23 | 14/ 26 | 20/ 26 |
9,44 % (2019)
-9,34 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 54,83 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,65 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,29 |
Obligations canadiennes - Autres | 3,50 |
Hypothèques | 3,05 |
Autres | 8,68 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 54,83 |
Revenu fixe | 39,39 |
Services financiers | 1,40 |
Technologie | 0,98 |
Énergie | 0,52 |
Autres | 2,88 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,56 |
Europe | 2,02 |
Asie | 0,35 |
Amérique Latine | 0,04 |
Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Money Market Fund Series I | 30,45 |
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 26,34 |
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 7,02 |
BMO Core Bond Fund Series I | 7,01 |
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 5,40 |
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I | 4,49 |
BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS) | 3,34 |
BMO Crossover Bond Fund Series I | 3,06 |
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 3,05 |
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) | 3,01 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
Écart type | 5,00 % | 5,89 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,47 % | 0,53 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,82 % | 0,89 % | - |
Sharpe | -0,58 % | -0,02 % | - |
Sortino | -0,61 % | -0,19 % | - |
Treynor | -0,06 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | 66,35 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,83 % | 5,00 % | 5,89 % | - |
Bêta | 0,36 % | 0,47 % | 0,53 % | - |
Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,90 % | 0,82 % | 0,89 % | - |
Sharpe | 1,22 % | -0,58 % | -0,02 % | - |
Sortino | 5,04 % | -0,61 % | -0,19 % | - |
Treynor | 0,10 % | -0,06 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 87,13 % | - | 66,35 % | - |
Date de création | 13 novembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 88 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO169 | ||
BMO70169 |
Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.
Le fonds est conçu de manière à répondre aux besoins des investisseurs qui économisent en vue de financier des études postsecondaires qui commerceront vers 2025.
Nom | Date de création |
---|---|
Robert Armstrong | 26-07-2018 |
Steve Xu | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,56 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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