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BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

Portefeuilles cible 2025

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017

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VANPA
(05-12-2024)
11,71 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 3,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,07 % 1,10 % 3,78 % 4,12 % 8,37 % 5,39 % 0,44 % 1,94 % 2,00 % 3,09 % 2,43 % 3,05 % 3,34 % -
Référence -0,02 % 3,47 % 10,06 % 11,25 % 22,29 % 10,73 % 4,39 % 7,65 % 6,51 % 7,44 % 6,03 % 6,02 % 6,41 % 5,69 %
Moyenne de la catégorie -0,20 % 1,79 % 6,45 % 7,50 % 14,64 % 8,34 % 2,47 % 4,04 % 3,96 % 4,79 % 3,84 % 4,10 % 4,21 % 4,13 %
Classement au sein de la catégorie 8 / 26 20 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 19 / 26 23 / 26 14 / 23 14 / 20 13 / 20 12 / 18 12 / 18 8 / 14 -
Quartile de classement 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,41 % 1,64 % -0,09 % 0,40 % 0,67 % -0,65 % 1,06 % 0,48 % 1,09 % 0,36 % 0,81 % -0,07 %
Référence 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

5,03 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 5,30 % 5,71 % 6,97 % -1,79 % 9,44 % 6,22 % 3,64 % -9,34 % 5,42 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,91 % 2,21 % 4,79 % 6,45 % -2,30 % 10,77 % 8,00 % 5,31 % -8,27 % 6,81 %
Quartile de classement - 2 2 3 3 4 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - 5/ 14 4/ 14 11/ 18 10/ 19 16/ 20 16/ 20 14/ 23 14/ 26 20/ 26

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 54,83
Obligations du gouvernement canadien 17,65
Obligations de sociétés canadiennes 12,29
Obligations canadiennes - Autres 3,50
Hypothèques 3,05
Autres 8,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 54,83
Revenu fixe 39,39
Services financiers 1,40
Technologie 0,98
Énergie 0,52
Autres 2,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,56
Europe 2,02
Asie 0,35
Amérique Latine 0,04
Afrique et Moyen Orient 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Money Market Fund Series I 30,45
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) 26,34
BMO Government Bond Index ETF (ZGB) 7,02
BMO Core Bond Fund Series I 7,01
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) 5,40
BMO Mortgage and Short-Term Income Fund Series I 4,49
BMO Short Provincial Bond Index ETF (ZPS) 3,34
BMO Crossover Bond Fund Series I 3,06
BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) 3,05
BMO Canadian MBS Index ETF (ZMBS) 3,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2025

3 A annualisé

Écart type 5,00 % 5,89 % -
Bêta 0,47 % 0,53 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,82 % 0,89 % -
Sharpe -0,58 % -0,02 % -
Sortino -0,61 % -0,19 % -
Treynor -0,06 % 0,00 % -
Efficience fiscale - 66,35 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,83 % 5,00 % 5,89 % -
Bêta 0,36 % 0,47 % 0,53 % -
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,90 % 0,82 % 0,89 % -
Sharpe 1,22 % -0,58 % -0,02 % -
Sortino 5,04 % -0,61 % -0,19 % -
Treynor 0,10 % -0,06 % 0,00 % -
Efficience fiscale 87,13 % - 66,35 % -

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 88 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO169
BMO70169

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif d'offrir un potentiel de plus-value du capital principalement grâce à un portefeuille diversifié de placements dans des fonds d'investissement ou des fonds négociés en bourse, jusqu'à l'approche de la date cible du 30 juin 2025.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu de manière à répondre aux besoins des investisseurs qui économisent en vue de financier des études postsecondaires qui commerceront vers 2025.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Armstrong 26-07-2018
Steve Xu 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,60 %
Commission de suivi max (FR) -

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