Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	11,28 $
Variation	0,03 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 novembre 2014) : 3,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,80 %	3,51 %	7,14 %	9,81 %	12,25 %	7,26 %	2,46 %	2,04 %	2,60 %	3,57 %	2,90 %	2,93 %	2,96 %	3,29 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	855 / 989	411 / 975	587 / 973	534 / 969	711 / 968	650 / 917	444 / 876	626 / 821	558 / 769	484 / 699	363 / 598	376 / 528	338 / 451	206 / 382
Quartile de classement	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,22 %	0,03 %	0,72 %	1,38 %	-1,10 %	1,46 %	0,53 %	2,90 %	0,06 %	1,77 %	-0,09 %	1,80 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

5,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	6,75 %	2,38 %	2,15 %	0,38 %	7,40 %	6,34 %	1,31 %	-8,50 %	5,61 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	1	4	4	1	4	3	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	41/ 388	366/ 451	495/ 528	33/ 606	651/ 711	438/ 770	775/ 822	135/ 876	856/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	22,98
Obligations de sociétés canadiennes	18,84
Obligations de gouvernements étrangers	13,92
Actions canadiennes	8,78
Actions américaines	8,72
Autres	26,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,54
Espèces et quasi-espèces	5,93
Fonds négociés en bourse	3,62
Technologie	3,19
Services financiers	2,70
Autres	18,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,97
Europe	9,50
Asie	4,41
Multi-National	4,39
Amérique Latine	2,11
Autres	1,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
High Yield Investments Directly Held	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,74 %	5,98 %	5,22 %
Bêta	0,73 %	0,72 %	0,62 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,61 %	0,67 %
Sharpe	-0,17 %	0,08 %	0,34 %
Sortino	-0,10 %	-0,06 %	0,11 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	59,75 %	69,76 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,97 %	5,74 %	5,98 %	5,22 %
Bêta	0,82 %	0,73 %	0,72 %	0,62 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,87 %	0,61 %	0,67 %
Sharpe	1,81 %	-0,17 %	0,08 %	0,34 %
Sortino	6,09 %	-0,10 %	-0,06 %	0,11 %
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	92,78 %	59,75 %	69,76 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	20 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	188 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2705

Objectif de placement

Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Mandat investit principalement dans une combinaisonde titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Mandat peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joanna Bewick	20-11-2014
David D. Wolf	20-11-2014
Geoffrey D. Stein	20-02-2020
David Tulk	21-02-2020
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,65 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé