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Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (30-06-2026) |
12,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 novembre 2014) : 3,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,55 % | -0,36 % | 2,48 % | 3,44 % | 7,87 % | 8,17 % | 7,54 % | 5,92 % | 3,69 % | 3,61 % | 3,59 % | 3,71 % | 3,20 % | 3,36 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 877 / 967 | 943 / 964 | 761 / 960 | 728 / 960 | 744 / 955 | 654 / 928 | 663 / 873 | 566 / 858 | 480 / 785 | 614 / 741 | 559 / 710 | 425 / 613 | 404 / 545 | 367 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,75 % | 0,00 % | 0,91 % | 2,24 % | 0,66 % | 0,61 % | -0,92 % | 1,29 % | 2,49 % | -2,28 % | 0,42 % | 1,55 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,63 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,62 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 2,15 % | 0,38 % | 7,40 % | 6,34 % | 1,31 % | -8,50 % | 5,61 % | 9,07 % | 6,30 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 355/ 436 | 470/ 498 | 33/ 576 | 618/ 675 | 424/ 729 | 748/ 781 | 135/ 824 | 812/ 867 | 486/ 918 | 650/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,07 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,43 |
| Actions canadiennes | 14,13 |
| Espèces et équivalents | 6,38 |
| Autres | 20,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 67,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,39 |
| Technologie | 3,50 |
| Services financiers | 3,21 |
| Énergie | 3,06 |
| Autres | 16,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,95 |
| Europe | 12,00 |
| Asie | 5,12 |
| Amérique Latine | 1,72 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,49 |
| Autres | 2,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,46 % | 5,16 % | 4,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,72 | 0,68 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,17 | 0,31 |
| Sortino | 1,71 | 0,21 | 0,12 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 90,04 % | 78,38 % | 78,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,52 % | 4,46 % | 5,16 % | 4,98 % |
| Bêta | 0,78 | 0,77 | 0,72 | 0,68 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,84 % | 0,84 % | 0,66 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,85 | 0,17 | 0,31 |
| Sortino | 1,67 | 1,71 | 0,21 | 0,12 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 92,75 % | 90,04 % | 78,38 % | 78,81 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 445 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2705 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Mandat investit principalement dans une combinaisonde titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Mandat peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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