Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille de croissance Essentiels Scotia série A
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (17-06-2026) |
16,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,45 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 6,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,63 % | 3,36 % | 7,00 % | 7,41 % | 18,57 % | 14,23 % | 13,91 % | 10,99 % | 7,50 % | 9,27 % | 8,07 % | 7,05 % | 6,55 % | 7,14 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 710 / 1 290 | 841 / 1 288 | 788 / 1 284 | 836 / 1 284 | 748 / 1 260 | 725 / 1 221 | 728 / 1 149 | 715 / 1 120 | 687 / 1 001 | 621 / 942 | 638 / 920 | 598 / 804 | 542 / 748 | 472 / 673 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,00 % | 1,08 % | 1,77 % | 3,44 % | 1,48 % | 0,61 % | -0,37 % | 1,00 % | 2,88 % | -4,54 % | 4,48 % | 3,63 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,10 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,72 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | 8,40 % | -5,84 % | 14,21 % | 7,82 % | 11,88 % | -12,91 % | 10,56 % | 15,91 % | 11,85 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 259/ 626 | 507/ 704 | 540/ 774 | 589/ 854 | 557/ 938 | 595/ 986 | 749/ 1 083 | 717/ 1 131 | 778/ 1 212 | 710/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 28,83 |
| Actions américaines | 27,21 |
| Actions canadiennes | 16,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,09 |
| Obligations étrangères - Fonds | 3,83 |
| Autres | 17,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 28,24 |
| Fonds négociés en bourse | 19,94 |
| Revenu fixe | 13,45 |
| Services financiers | 7,55 |
| Technologie | 4,44 |
| Autres | 26,38 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,27 |
| Multi-National | 24,99 |
| Europe | 12,92 |
| Asie | 4,63 |
| Amérique Latine | 0,16 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU) | 19,94 |
| Scotia Wealth Fundamental Intl Equity Pool Ser I | 13,17 |
| 1832AM TCT AS ALC ETF LP SER I | 9,99 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 6,24 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 5,36 |
| 1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I | 5,13 |
| Scotia Wealth Quantitative Glo Sm Cap Equ Pool I | 4,97 |
| 1832 AM GLBL COMP ETF LP SER I | 4,92 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 3,73 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 3,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance Essentiels Scotia série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,18 % | 9,68 % | 9,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,94 | 0,98 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,20 | 0,50 | 0,58 |
| Sortino | 2,25 | 0,74 | 0,67 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 93,62 % | 90,03 % | 90,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,13 % | 8,18 % | 9,68 % | 9,36 % |
| Bêta | 0,84 | 0,92 | 0,94 | 0,98 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,86 | 1,20 | 0,50 | 0,58 |
| Sortino | 2,99 | 2,25 | 0,74 | 0,67 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 97,96 % | 93,62 % | 90,03 % | 90,93 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS2207 |
Objectif de placement
Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, de titres de participation et/ou de titres de participation situés partout dans le monde et il cible à atteindre une plus value du capital à long terme et dans une moindre mesure à la production de revenu en utilisant une approche équilibré d'investissement. La majorité de l'actif du portefeuille est détenue dans des titres de participation.
Stratégie de placement
Pour réaliser l'objectif, le portefeuilliste préfère les placements axés sur la plus-value en capital à long terme par des stratégies axées sur la croissance visant les titres à revenu fixe et actions. Le portefeuille peut ainsi être exposé aux placements axés sur la croissance comme les titres à revenu fixe tactiques, les obligations de second ordre, les titres de créance étrangers, les actions privilégiées et titres de participation des marchés à petite capitalisation et des marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
