Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	15,44 $
Variation	(0,05 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2015) : 5,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,04 %	2,19 %	4,40 %	7,29 %	9,99 %	5,28 %	-1,20 %	2,85 %	5,66 %	5,03 %	5,89 %	6,25 %	5,48 %	-
Référence	-0,48 %	4,29 %	5,73 %	9,20 %	13,12 %	12,65 %	3,34 %	3,96 %	3,91 %	4,63 %	4,74 %	4,74 %	5,05 %	6,12 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	4,82 %	4,82 %	5,37 %	10,01 %	6,68 %	0,91 %	2,64 %	2,66 %	2,89 %	2,71 %	3,01 %	3,27 %	2,74 %
Classement au sein de la catégorie	111 / 305	279 / 304	237 / 304	65 / 304	204 / 302	259 / 298	263 / 289	167 / 276	16 / 271	26 / 257	11 / 238	12 / 223	21 / 194	-
Quartile de classement	2	4	4	1	3	4	4	3	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,31 %	-3,58 %	6,23 %	3,52 %	-0,09 %	2,86 %	2,06 %	-2,26 %	2,41 %	0,06 %	1,08 %	1,04 %
Référence	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-0,66 %	11,85 %	1,84 %	11,48 %	31,64 %	0,32 %	-14,76 %	6,73 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	-	-	4	1	1	2	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	201/ 201	6/ 229	23/ 240	98/ 265	5/ 275	244/ 280	281/ 289	254/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,64 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	61,24
Espèces et équivalents	20,43
Actions américaines	8,54
Actions canadiennes	3,07
Actions internationales	3,07
Autres	3,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,49
Espèces et quasi-espèces	20,43
Services financiers	5,12
Soins de santé	2,91
Biens industriels	1,60
Autres	6,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,17
Europe	8,66
Asie	1,08
Amérique Latine	1,02
Multi-National	0,06
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	12,12
Bank of America Corp - Cnvt Pfd Cl L	1,93
Tetra Tech Inc. 2.25% 15-Aug-2028	1,72
Spirit AeroSystems Inc 3.25% 01-Nov-2028	1,60
Boston Scientific Corp	1,54
Alibaba Group Holding Ltd 0.50% 01-Jun-2031	1,51
Seagate HDD Cayman 3.50% 01-Jun-2028	1,46
Granite Construction Inc 3.75% 15-May-2028	1,45
Parsons Corp (Texas) 2.63% 01-Mar-2029	1,43
Fortuna Mining Corp 3.75% 30-Jun-2029	1,38

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	10,83 %	12,03 %	-
Bêta	0,75 %	1,02 %	-
Alpha	-0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,23 %	0,37 %	-
Sharpe	-0,36 %	0,34 %	-
Sortino	-0,44 %	0,39 %	-
Treynor	-0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	-	93,61 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,03 %	10,83 %	12,03 %	-
Bêta	0,91 %	0,75 %	1,02 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,15 %	0,23 %	0,37 %	-
Sharpe	0,52 %	-0,36 %	0,34 %	-
Sortino	1,21 %	-0,44 %	0,39 %	-
Treynor	0,06 %	-0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	93,61 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	05 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	269 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF4085
AGF4185
AGF4285

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de produire des rendements à long terme attractifs au travers d'une plus value du capital et de revenu d'intérêt. Le fonds investira principalement dans des obligations convertibles mondiales émis par des entités domiciliées ou faisant des affaires partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier de toutes capitalisations boursières, y compris, mais sans s'y limiter: des obligations de sociétés, des débentures, des billets ou des actions privilégiées; tous peuvent être convertis en actions ordinaires offrant une opportunité de participation au capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Stonehouse	28-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé