Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	13,52 $
Variation	(0,08 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds international Mackenzie Ivy série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2014) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,89 %	9,25 %	9,25 %	10,32 %	12,74 %	8,75 %	0,36 %	4,10 %	4,73 %	3,76 %	3,47 %	3,73 %	2,24 %	-
Référence	4,08 %	5,76 %	11,38 %	12,39 %	15,90 %	17,49 %	5,88 %	9,85 %	8,18 %	6,27 %	6,94 %	7,70 %	6,12 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	3,39 %	10,44 %	10,44 %	11,21 %	13,66 %	14,58 %	3,85 %	7,85 %	6,88 %	5,37 %	5,63 %	6,47 %	4,96 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	201 / 793	33 / 781	572 / 775	559 / 771	526 / 756	704 / 720	663 / 701	630 / 669	584 / 623	519 / 561	496 / 520	445 / 457	382 / 390	-
Quartile de classement	2	1	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,21 %	-4,23 %	-1,28 %	6,68 %	2,57 %	0,98 %	1,78 %	1,52 %	-3,22 %	3,65 %	0,49 %	4,89 %
Référence	-1,30 %	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %

Best Monthly Return Since Inception

10,00 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,73 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	15,09 %	-7,59 %	8,06 %	-4,66 %	7,44 %	13,01 %	4,71 %	-15,32 %	9,70 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	-	3	4	4	2	4	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	238/ 365	384/ 409	463/ 469	166/ 531	588/ 599	201/ 650	615/ 680	504/ 703	691/ 734

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,09 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,32 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	90,33
Actions canadiennes	5,37
Espèces et équivalents	4,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	17,12
Technologie	15,91
Soins de santé	15,57
Services financiers	11,89
Services aux consommateurs	11,23
Autres	28,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	61,19
Asie	29,12
Amérique Du Nord	9,67
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,50
Admiral Group PLC	4,13
Halma PLC	3,92
Compass Group PLC	3,82
Seven & i Holdings Co Ltd	3,75
Brookfield Corp Cl A	3,73
Nestle SA Cl N	3,30
Reckitt Benckiser Group PLC	3,20
Relx PLC	3,13
Brambles Ltd	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international Mackenzie Ivy série LB

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	12,73 %	11,86 %	-
Bêta	0,85 %	0,77 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-
R-carré	0,83 %	0,80 %	-
Sharpe	-0,16 %	0,27 %	-
Sortino	-0,22 %	0,30 %	-
Treynor	-0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,12 %	12,73 %	11,86 %	-
Bêta	0,95 %	0,85 %	0,77 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,83 %	0,80 %	-
Sharpe	0,70 %	-0,16 %	0,27 %	-
Sortino	1,59 %	-0,22 %	0,30 %	-
Treynor	0,08 %	-0,02 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4465

Objectif de placement

Le Fonds a recours à une stratégie de placement mondiale pour réaliser une plus-value du capital à long terme tout en assurant la conservation du capital. Les placements sont principalement constitués de titres de participation de sociétés qui se situent dans les trois principales régions suivantes : i) le Royaume-Uni et l’Europe; ii) l’Asie et l’Extrême-Orient, iii) l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur la croissance et la valeur par lequel sont ciblées les sociétés qui semblent avoir des possibilités de croissance supérieure à long terme. Une grande importance est également accordée à l’évaluation de la valeur intrinsèque d’une société par rapport au cours de ses actions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Matt Moody	21-06-2016
Paul Musson	21-06-2016
Hussein Sunderji	21-06-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,65 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds international Mackenzie Ivy série LB

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata