Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	9,21 $
Variation	(0,01 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 décembre 2014) : 1,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,53 %	2,70 %	6,22 %	4,61 %	8,34 %	4,48 %	-0,63 %	-1,48 %	0,12 %	1,38 %	1,00 %	1,12 %	1,46 %	-
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,04 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	485 / 666	204 / 659	411 / 639	449 / 630	412 / 628	472 / 605	506 / 589	466 / 560	416 / 528	399 / 490	357 / 446	324 / 422	242 / 372	-
Quartile de classement	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,56 %	-1,25 %	-0,45 %	0,48 %	-2,11 %	1,84 %	0,91 %	2,14 %	0,35 %	1,79 %	-0,62 %	1,53 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,62 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	1,52 %	3,16 %	1,97 %	-0,08 %	5,91 %	8,38 %	-3,17 %	-11,93 %	5,14 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	4	1	2	4	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	276/ 345	46/ 379	202/ 425	366/ 451	349/ 499	291/ 529	435/ 560	318/ 590	575/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,38 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	42,09
Obligations du gouvernement canadien	35,01
Espèces et équivalents	10,03
Obligations de sociétés étrangères	6,20
Obligations de gouvernements étrangers	2,39
Autres	4,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,44
Espèces et quasi-espèces	10,03
Fonds commun de placement	2,02
Services financiers	0,38
Services publics	0,10
Autres	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,94
Amérique Latine	0,51
Europe	0,44
Asie	0,04
Multi-National	0,01
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	7,13
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	6,53
Cash and Cash Equivalents	3,58
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	3,11
United States Treasury 0.13% 15-Apr-2025	2,53
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,26
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	2,12
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	2,05
Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series A	2,02
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027	1,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,92 %	6,19 %	-
Bêta	0,94 %	0,93 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	-0,57 %	-0,32 %	-
Sortino	-0,66 %	-0,59 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,57 %	6,92 %	6,19 %	-
Bêta	0,81 %	0,94 %	0,93 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,76 %	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	0,66 %	-0,57 %	-0,32 %	-
Sortino	1,72 %	-0,66 %	-0,59 %	-
Treynor	0,05 %	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	86,37 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	04 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	345 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4464

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, en effectuantsurtout des placements dans des titres à revenu fixe dugouvernement canadien et de sociétés canadiennes, ainsi que dansdes titres adossés à des créances dont l’échéance est supérieure àun an.La préservation du capital est un élément important de la sélectiondes placements du portefeuille.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres adossés à des créances d'émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Konstantin Boehmer	04-12-2014
Movin Mokbel	04-12-2014
Felix Wong	04-12-2014
Dan Cooper	04-12-2014
Steve Locke	04-12-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations stratégique Mackenzie série LB

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé