Détails du fonds

VANPA (22-10-2024)	25,24 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série LB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 décembre 2014) : 9,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,33 %	4,76 %	8,18 %	18,29 %	26,24 %	19,47 %	8,68 %	10,11 %	10,01 %	9,61 %	9,13 %	9,35 %	9,66 %	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	1 536 / 2 082	1 054 / 2 073	602 / 2 043	757 / 2 018	1 011 / 1 973	1 242 / 1 863	577 / 1 732	896 / 1 545	774 / 1 464	482 / 1 331	515 / 1 137	523 / 1 040	338 / 847	-
Quartile de classement	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	0,60 %	5,14 %	0,89 %	2,05 %	4,26 %	2,77 %	-1,64 %	2,16 %	2,77 %	2,66 %	0,71 %	1,33 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	20,56 %	4,48 %	12,70 %	-5,47 %	23,13 %	10,76 %	14,91 %	-8,59 %	10,98 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	1	2	3	3	2	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	155/ 764	404/ 888	646/ 1 046	663/ 1 193	368/ 1 393	824/ 1 474	1 062/ 1 594	408/ 1 749	1 582/ 1 901

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,06
Actions internationales	39,90
Espèces et équivalents	2,06
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,55
Services financiers	14,35
Soins de santé	12,93
Biens de consommation	10,24
Énergie	7,78
Autres	31,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,12
Europe	29,76
Asie	8,95
Multi-National	1,19
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,61
Apple Inc	4,10
JPMorgan Chase & Co	2,82
Amazon.com Inc	2,74
Alphabet Inc Cl A	2,45
Abbvie Inc	2,30
Sap SE	2,20
Meta Platforms Inc Cl A	2,14
Motorola Solutions Inc	2,10
Shell PLC	2,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,75 %	11,37 %	-
Bêta	0,82 %	0,84 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	0,52 %	0,70 %	-
Sortino	0,84 %	0,95 %	-
Treynor	0,07 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	98,24 %	98,98 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,20 %	10,75 %	11,37 %	-
Bêta	0,68 %	0,82 %	0,84 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,86 %	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	3,06 %	0,52 %	0,70 %	-
Sortino	-	0,84 %	0,95 %	-
Treynor	0,28 %	0,07 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,24 %	98,98 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	6 814 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4466

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long termeassortie d’un revenu régulier en investissant principalement dansdes titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde quiversent ou devraient verser des dividendes. Le Fonds peutégalement investir dans d’autres types de titres qui distribuent oudevraient distribuer un revenu.

Stratégie de placement

La méthode de placement privilégie un processus de placement rigoureux visant à constituer un portefeuille composé de titres de sociétés qui se négocient à un cours avantageux et qui offrent à la fois un rendement supérieur à la moyenne et des possibilités de croissance. La valeur ajoutée découle principalement de la sélection des titres et du fait qu’une attention particulière est portée aux possibilités de hausse et aux risques de chute des cours.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eugene Profis	02-12-2014
Darren McKiernan	02-12-2014
Ome Saidi	01-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,62 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de dividendes Mackenzie série LB

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata