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Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série F
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (03-07-2026) |
12,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 janvier 2015) : 6,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,54 % | 2,15 % | 6,41 % | 6,62 % | 16,11 % | 13,07 % | 11,93 % | 9,42 % | 7,42 % | 7,78 % | 7,10 % | 6,70 % | 6,15 % | 6,62 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 184 / 1 776 | 1 059 / 1 773 | 605 / 1 756 | 732 / 1 757 | 683 / 1 733 | 619 / 1 652 | 792 / 1 581 | 741 / 1 553 | 486 / 1 394 | 637 / 1 280 | 619 / 1 236 | 535 / 1 103 | 475 / 980 | 398 / 877 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 0,84 % | 2,00 % | 2,48 % | 1,24 % | 1,01 % | -0,20 % | 1,45 % | 2,89 % | -2,50 % | 2,18 % | 2,54 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,10 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,15 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,40 % | 6,07 % | -1,11 % | 11,01 % | 4,27 % | 9,30 % | -6,56 % | 8,51 % | 13,07 % | 10,43 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 840 | 621/ 913 | 199/ 1 058 | 957/ 1 174 | 1 025/ 1 263 | 668/ 1 347 | 138/ 1 489 | 1 113/ 1 576 | 884/ 1 624 | 729/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,07 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,43 |
| Actions internationales | 15,65 |
| Actions canadiennes | 13,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,08 |
| Autres | 22,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,56 |
| Technologie | 14,18 |
| Services financiers | 12,46 |
| Services aux consommateurs | 4,03 |
| Matériaux de base | 3,97 |
| Autres | 26,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,61 |
| Europe | 10,11 |
| Asie | 6,70 |
| Multi-National | 1,40 |
| Amérique Latine | 0,98 |
| Autres | 3,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 56,57 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 18,62 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 13,64 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 7,96 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,10 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,03 % | 6,07 % | 5,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,68 | 0,68 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,56 | 0,73 | 0,85 |
| Sortino | 3,24 | 1,14 | 1,00 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 91,34 % | 86,96 % | 87,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,09 % | 5,03 % | 6,07 % | 5,47 % |
| Bêta | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,68 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 2,51 | 1,56 | 0,73 | 0,85 |
| Sortino | 4,35 | 3,24 | 1,14 | 1,00 |
| Treynor | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,91 % | 91,34 % | 86,96 % | 87,14 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 774 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4781 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
Stratégie de placement
Le mélange d'actif du fonds est généralement compris dans les échelles suivantes: 40%-60% titres à revenu fixe; 10% à 40% actions. Le fonds investit dans d'autres fonds communs de placement et cherche une exposition aux actions qui procurent un rendement de dividendes plus haut comparé au marché d'actions mondiales. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire la volatilité globale et peut détenir des espèces ou des titres de créance à court terme afin de gérer la liquidité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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