Détails du fonds

VANPA (02-06-2026)	11,36 $
Variation	0,04 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 décembre 2014) : 5,08 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,08 %	2,19 %	4,18 %	3,56 %	13,68 %	11,42 %	8,85 %	7,15 %	5,73 %	6,07 %	5,12 %	5,21 %	4,57 %	5,33 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	1 547 / 1 772	851 / 1 769	554 / 1 743	801 / 1 754	1 077 / 1 728	924 / 1 635	1 191 / 1 578	1 202 / 1 555	853 / 1 377	1 090 / 1 281	994 / 1 237	870 / 1 105	741 / 930	659 / 869
Quartile de classement	4	2	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,55 %	1,12 %	0,73 %	1,90 %	2,37 %	1,13 %	0,91 %	-0,31 %	1,35 %	2,79 %	-2,61 %	2,08 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

4,03 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,14 %	4,85 %	-2,31 %	9,64 %	2,97 %	7,94 %	-7,72 %	7,18 %	11,66 %	9,07 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	4	2	4	4	3	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	173/ 840	792/ 914	375/ 1 060	1 094/ 1 176	1 139/ 1 265	934/ 1 349	252/ 1 491	1 368/ 1 578	1 204/ 1 626	1 018/ 1 681

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,03
Actions internationales	16,38
Actions canadiennes	14,04
Obligations du gouvernement canadien	12,89
Obligations de sociétés étrangères	9,06
Autres	22,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,18
Technologie	13,00
Services financiers	12,65
Matériaux de base	4,36
Énergie	4,14
Autres	27,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,73
Europe	10,68
Asie	6,83
Multi-National	1,39
Amérique Latine	1,00
Autres	3,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R	56,47
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A	18,51
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	13,61
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	7,97
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A	2,35
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R	1,10

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,24 %	6,01 %	5,47 %
Bêta	0,69	0,68	0,68
Alpha	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	0,96	0,48	0,63
Sortino	1,82	0,69	0,63
Treynor	0,07	0,04	0,05
Efficience fiscale	93,83 %	91,27 %	91,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,92 %	5,24 %	6,01 %	5,47 %
Bêta	0,63	0,69	0,68	0,68
Alpha	0,03	0,01	0,01	0,00
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,87 %	0,82 %
Sharpe	2,16	0,96	0,48	0,63
Sortino	3,43	1,82	0,69	0,63
Treynor	0,17	0,07	0,04	0,05
Efficience fiscale	95,95 %	93,83 %	91,27 %	91,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 710 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4777
MFC4778

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.

Stratégie de placement

Le mélange d'actif du fonds est généralement compris dans les échelles suivantes: 40%-60% titres à revenu fixe; 10% à 40% actions. Le fonds investit dans d'autres fonds communs de placement et cherche une exposition aux actions qui procurent un rendement de dividendes plus haut comparé au marché d'actions mondiales. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire la volatilité globale et peut détenir des espèces ou des titres de créance à court terme afin de gérer la liquidité.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Nelson Arruda Michael Kapler
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata