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Équil mondiaux neutres
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2017
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|
VANPA (24-12-2024) |
10,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 décembre 2014) : 4,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 4,75 % | 8,32 % | 12,22 % | 14,86 % | 8,61 % | 4,30 % | 4,88 % | 4,19 % | 4,76 % | 3,93 % | 4,30 % | 4,59 % | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 539 / 1 771 | 749 / 1 761 | 1 160 / 1 749 | 1 382 / 1 725 | 1 457 / 1 725 | 1 438 / 1 672 | 901 / 1 546 | 964 / 1 411 | 1 129 / 1 325 | 1 088 / 1 233 | 944 / 1 115 | 830 / 975 | 652 / 882 | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,36 % | 0,53 % | 0,71 % | 1,24 % | -0,90 % | 1,98 % | 0,22 % | 2,51 % | 0,65 % | 2,34 % | 0,21 % | 2,14 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
4,03 % (janvier 2015)
-4,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 5,43 % | 7,14 % | 4,85 % | -2,31 % | 9,64 % | 2,97 % | 7,94 % | -7,72 % | 7,18 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 358/ 783 | 174/ 892 | 853/ 976 | 397/ 1 122 | 1 160/ 1 244 | 1 199/ 1 334 | 948/ 1 417 | 249/ 1 554 | 1 436/ 1 672 |
9,64 % (2019)
-7,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,83 |
| Actions internationales | 15,17 |
| Actions canadiennes | 14,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,90 |
| Autres | 23,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,11 |
| Technologie | 12,73 |
| Services financiers | 12,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,92 |
| Soins de santé | 4,35 |
| Autres | 29,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,66 |
| Europe | 11,38 |
| Asie | 5,91 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Autres | 2,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 22,35 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,90 |
| Royal Bank of Canada | 2,21 |
| Gold Bullion | 2,02 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,74 |
| Bank of Nova Scotia | 1,42 |
| Canada Government 5.75% 01-Jun-2033 | 1,25 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 1,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,06 |
| Bank of Montreal | 1,00 |
Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,74 % | 6,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 0,32 % | 0,30 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 87,91 % | 89,34 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,79 % | 6,74 % | 6,20 % | - |
| Bêta | 0,58 % | 0,70 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,59 % | 0,89 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 2,50 % | 0,13 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 9,59 % | 0,32 % | 0,30 % | - |
| Treynor | 0,16 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 95,90 % | 87,91 % | 89,34 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 378 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4777 | ||
| MFC4778 | ||
| MFC4779 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un équilibre entre revenu et plus-value ducapital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels, en vue d’obtenir une exposition à des titres à revenu fixeet à des titres de capitaux propres canadiens et étrangers ainsi qu’àd’autres catégories d’actifs.
Le mélange d'actif du fonds est généralement compris dans les échelles suivantes: 40%-60% titres à revenu fixe; 10% à 40% actions. Le fonds investit dans d'autres fonds communs de placement et cherche une exposition aux actions qui procurent un rendement de dividendes plus haut comparé au marché d'actions mondiales. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire la volatilité globale et peut détenir des espèces ou des titres de créance à court terme afin de gérer la liquidité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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