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Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie série A
Équilibrés mond rev fixe
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (15-07-2026) |
9,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2014) : 4,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,44 % | 4,52 % | 5,42 % | 5,42 % | 10,50 % | 9,29 % | 8,29 % | 7,24 % | 4,06 % | 4,17 % | 4,01 % | 4,03 % | 3,86 % | 4,11 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 117 / 971 | 652 / 966 | 449 / 960 | 449 / 960 | 392 / 955 | 443 / 931 | 523 / 877 | 558 / 859 | 371 / 787 | 494 / 743 | 426 / 710 | 364 / 619 | 302 / 555 | 239 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 1,33 % | 2,11 % | 0,89 % | 0,68 % | -0,59 % | 1,03 % | 2,27 % | -2,37 % | 1,26 % | 1,75 % | 1,44 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,52 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,29 % | 4,04 % | -0,93 % | 7,93 % | 4,69 % | 3,51 % | -8,45 % | 6,55 % | 8,58 % | 6,80 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 436 | 333/ 498 | 162/ 576 | 580/ 675 | 601/ 729 | 552/ 781 | 130/ 824 | 692/ 867 | 585/ 918 | 550/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,58 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,35 |
| Actions américaines | 16,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,39 |
| Actions internationales | 9,44 |
| Autres | 26,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,27 |
| Technologie | 8,97 |
| Services financiers | 7,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,76 |
| Services aux consommateurs | 2,41 |
| Autres | 16,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,23 |
| Europe | 7,12 |
| Asie | 3,95 |
| Multi-National | 2,26 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | 3,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 34,24 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 28,74 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 21,09 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 12,23 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 1,92 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,79 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,58 % | 5,47 % | 4,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,74 | 0,60 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,22 | 0,48 |
| Sortino | 1,95 | 0,30 | 0,36 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,77 % | 80,17 % | 81,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,42 % | 4,58 % | 5,47 % | 4,65 % |
| Bêta | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,60 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,00 | 0,22 | 0,48 |
| Sortino | 2,58 | 1,95 | 0,30 | 0,36 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 91,60 % | 88,77 % | 80,17 % | 81,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 542 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4788 | ||
| MFC4789 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un flux constant de revenu et une certaine plusvalue du capital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.Le Fonds cherchera à réaliser cet objectif en investissant dans destitres d’autres OPC et/ou en investissant directement dans des titresindividuels
Stratégie de placement
Le mélange d'actif du fonds est généralement compris dans les échelles suivantes: 60%-90% titres à revenu fixe; 10% à 40% actions. Le fonds investit dans d'autres fonds communs de placement et cherche une exposition aux actions qui procurent un rendement de dividendes plus haut comparé au marché d'actions mondiales. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire la volatilité globale et peut détenir des espèces ou des titres de créance à court terme afin de gérer la liquidité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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