Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	19,89 $
Variation	(0,12 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 10,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,37 %	6,93 %	13,40 %	23,50 %	26,41 %	15,09 %	11,04 %	13,35 %	10,51 %	9,79 %	9,97 %	9,52 %	9,52 %	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	4,76 %	6,99 %	13,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	161 / 209	148 / 209	138 / 207	149 / 206	135 / 206	98 / 193	126 / 192	111 / 189	124 / 187	131 / 181	83 / 166	85 / 138	78 / 114	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,36 %	1,97 %	4,07 %	2,07 %	-2,20 %	2,81 %	3,65 %	2,16 %	0,16 %	2,64 %	-0,19 %	4,37 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	12,30 %	12,67 %	2,44 %	5,89 %	13,25 %	2,05 %	25,01 %	-4,75 %	10,65 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	3	3	4	1	4	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	71/ 99	71/ 115	131/ 138	14/ 166	178/ 181	124/ 187	61/ 189	135/ 192	57/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,01 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,23
Actions internationales	2,18
Espèces et équivalents	1,46
Actions canadiennes	1,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,10
Services financiers	11,70
Soins de santé	11,33
Services industriels	9,30
Services aux consommateurs	8,09
Autres	23,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,83
Europe	2,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Broadcom Inc	6,12
Microsoft Corp	5,91
Alphabet Inc Cl C	5,34
Republic Services Inc	4,80
Amazon.com Inc	4,69
Apple Inc	4,68
Coca-Cola Co	4,45
Oracle Corp	4,17
Meta Platforms Inc Cl A	3,32
Visa Inc Cl A	3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,76 %	12,91 %	-
Bêta	0,70 %	0,81 %	-
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	0,70 %	0,66 %	-
Sortino	1,23 %	0,98 %	-
Treynor	0,11 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	90,39 %	91,70 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,58 %	10,76 %	12,91 %	-
Bêta	0,67 %	0,70 %	0,81 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,83 %	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	2,94 %	0,70 %	0,66 %	-
Sortino	8,37 %	1,23 %	0,98 %	-
Treynor	0,29 %	0,11 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	87,95 %	90,39 %	91,70 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1186
CIG2186
CIG3186

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds enregistré de dividendes américains CI est de fournir une croissance modeste ducapital à long terme ainsi qu’un revenu de dividendes.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américainesqui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la majeure partie de l'actif du fonds dans un portefeuille diversifié d'actions américaines, axé surtout sur les sociétés à moyenne et grande capitalisation ayant des dividendes durables et croissants et des niveaux de rentabilité prévisibles. L'accent est aussi mis sur la qualité des bénéfices et la solidité financière, facilitant la croissance des dividendes. Il peut utiliser l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Hofstra	24-12-2014
Moiz Valji	27-12-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds enregistré de dividendes américains CI (parts de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata