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Portefeuille NEI rendement équilibré série A

Équil mondiaux neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(21-05-2025)
9,03 $
Variation
(0,08 $) (-0,82 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2015janv. 2016juill. 2016janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 500 $Période

Légende

Portefeuille NEI rendement équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,05 % -2,36 % 0,59 % -0,22 % 9,56 % 6,40 % 4,85 % 3,22 % 5,31 % 3,35 % 3,49 % 3,11 % 4,08 % 3,41 %
Référence -2,19 % -4,23 % 1,37 % -1,63 % 11,00 % 10,11 % 8,82 % 5,03 % 6,22 % 5,84 % 6,18 % 5,77 % 6,97 % 6,59 %
Moyenne de la catégorie -1,53 % -3,30 % 0,71 % -0,84 % 8,59 % 7,60 % 5,79 % 3,60 % 6,15 % 4,75 % 4,87 % 4,51 % 5,24 % 4,46 %
Classement au sein de la catégorie 1 269 / 1 766 323 / 1 765 1 125 / 1 759 428 / 1 765 650 / 1 725 1 358 / 1 663 1 366 / 1 620 1 008 / 1 439 1 009 / 1 343 1 159 / 1 295 1 029 / 1 160 874 / 988 776 / 926 686 / 809
Quartile de classement 3 1 3 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,39 % -0,07 % 3,77 % 0,68 % 2,28 % -0,39 % 2,65 % -1,79 % 2,20 % 1,05 % -1,36 % -2,05 %
Référence 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 8,23 % 4,94 % -4,74 % 12,36 % 1,01 % 7,83 % -8,20 % 4,94 % 12,30 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - 1 4 4 3 4 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - 112/ 891 838/ 970 894/ 1 116 744/ 1 236 1 301/ 1 327 987/ 1 411 321/ 1 553 1 628/ 1 662 1 101/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 29,85
Actions internationales 18,67
Obligations de gouvernements étrangers 16,47
Obligations de sociétés étrangères 16,28
Actions canadiennes 8,89
Autres 9,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,78
Services financiers 9,77
Technologie 8,49
Fonds négociés en bourse 8,30
Soins de santé 6,69
Autres 29,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 80,48
Europe 8,88
Multi-National 8,36
Asie 4,38
Amérique Latine 1,89
Autres -3,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Dividend RS Fund Series I 21,21
NEI U.S. Equity RS Fund Series I 18,42
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 14,54
CAD/USD FWD 20250529 10,56
NEI Canadian Dividend Fund Series I 8,32
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) 8,32
NEI Global High Yield Bond Fund Series I 7,07
NEI Global Impact Bond Fund I 5,48
iShares TIPS Bond ETF (TIP) 5,16
NEI Long Short Equity Fund Series I 3,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille NEI rendement équilibré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,32 % 7,60 % 7,82 %
Bêta 0,93 % 0,86 % 0,86 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,81 % 0,66 %
Sharpe 0,14 % 0,40 % 0,25 %
Sortino 0,37 % 0,50 % 0,11 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,02 %
Efficience fiscale 48,26 % 54,22 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,66 % 8,32 % 7,60 % 7,82 %
Bêta 0,90 % 0,93 % 0,86 % 0,86 %
Alpha 0,00 % -0,03 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,87 % 0,81 % 0,66 %
Sharpe 0,85 % 0,14 % 0,40 % 0,25 %
Sortino 1,80 % 0,37 % 0,50 % 0,11 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,04 % 0,02 %
Efficience fiscale 74,69 % 48,26 % 54,22 % -

Détails du fonds

Date de création 08 janvier 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 84 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT196

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme eninvestissant principalement dans un portefeuille diversifié, offrant une exposition aux marchés du monde entier,d’OPC de revenu et d’actions qui produisent un rendement.Avant d’apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenirl’approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition d'actif stratégique comme stratégie principal de placement. Le gestionnaire de portefeuille a la flexibilité de changer la répartition de l'actif sur le court terme en réponse aux opportunités identifiées dans l'environnement de marché actuel et afin de minimiser les risques.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Judith Chan
  • Will Benton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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