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Équil mondiaux neutres
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VANPA (10-04-2026) |
9,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 3,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,34 % | -0,08 % | 0,21 % | -0,08 % | 3,79 % | 6,91 % | 6,72 % | 4,35 % | 3,99 % | 6,44 % | 4,04 % | 3,87 % | 3,65 % | 4,24 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,53 % | -0,12 % | 0,93 % | -0,12 % | 8,95 % | 8,52 % | 9,06 % | 5,88 % | 5,31 % | 7,95 % | 5,84 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 774 / 1 776 | 975 / 1 760 | 1 144 / 1 744 | 975 / 1 760 | 1 572 / 1 711 | 1 373 / 1 654 | 1 468 / 1 606 | 1 381 / 1 550 | 1 189 / 1 365 | 1 094 / 1 284 | 1 158 / 1 234 | 1 038 / 1 109 | 869 / 927 | 782 / 860 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,05 % | 1,44 % | 0,94 % | 0,26 % | 1,19 % | 1,79 % | 0,54 % | 0,91 % | -1,15 % | 0,68 % | 2,67 % | -3,34 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
5,94 % (avril 2020)
-10,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,23 % | 4,94 % | -4,74 % | 12,36 % | 1,01 % | 7,83 % | -8,20 % | 4,94 % | 12,30 % | 5,81 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 112/ 845 | 791/ 922 | 860/ 1 068 | 711/ 1 181 | 1 245/ 1 270 | 981/ 1 357 | 322/ 1 499 | 1 572/ 1 606 | 1 082/ 1 654 | 1 556/ 1 709 |
12,36 % (2019)
-8,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,75 |
| Actions internationales | 20,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,58 |
| Actions canadiennes | 9,34 |
| Autres | 10,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,62 |
| Technologie | 8,97 |
| Fonds négociés en bourse | 8,17 |
| Services financiers | 7,75 |
| Soins de santé | 7,35 |
| Autres | 33,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,20 |
| Europe | 15,80 |
| Multi-National | 8,29 |
| Asie | 7,85 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 23,12 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 17,68 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 13,53 |
| CAD/USD FWD 20260326 | 9,45 |
| NEI Canadian Dividend Fund Series I | 9,41 |
| Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) | 9,34 |
| iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) | 8,20 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 6,73 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 6,65 |
| NEI Long Short Equity Fund Series I | 3,07 |
Portefeuille NEI rendement équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,66 % | 7,33 % | 7,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,81 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,18 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 63,77 % | 37,24 % | 50,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,89 % | 6,66 % | 7,33 % | 7,68 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,87 % | 0,81 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,77 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,46 % | 0,18 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,86 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 36,15 % | 63,77 % | 37,24 % | 50,83 % |
| Date de création | 08 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 85 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT196 |
Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, offrant une exposition aux marchés du monde entier, d'OPC de revenu et d'actions qui produisent un rendement. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC d'actions et de revenu. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilit
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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