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Équil mondiaux neutres
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VANPA (21-05-2025) |
9,03 $ |
---|---|
Variation |
(0,08 $)
(-0,82 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 3,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,05 % | -2,36 % | 0,59 % | -0,22 % | 9,56 % | 6,40 % | 4,85 % | 3,22 % | 5,31 % | 3,35 % | 3,49 % | 3,11 % | 4,08 % | 3,41 % |
Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
Moyenne de la catégorie | -1,53 % | -3,30 % | 0,71 % | -0,84 % | 8,59 % | 7,60 % | 5,79 % | 3,60 % | 6,15 % | 4,75 % | 4,87 % | 4,51 % | 5,24 % | 4,46 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 269 / 1 766 | 323 / 1 765 | 1 125 / 1 759 | 428 / 1 765 | 650 / 1 725 | 1 358 / 1 663 | 1 366 / 1 620 | 1 008 / 1 439 | 1 009 / 1 343 | 1 159 / 1 295 | 1 029 / 1 160 | 874 / 988 | 776 / 926 | 686 / 809 |
Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,39 % | -0,07 % | 3,77 % | 0,68 % | 2,28 % | -0,39 % | 2,65 % | -1,79 % | 2,20 % | 1,05 % | -1,36 % | -2,05 % |
Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
5,94 % (avril 2020)
-10,92 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 8,23 % | 4,94 % | -4,74 % | 12,36 % | 1,01 % | 7,83 % | -8,20 % | 4,94 % | 12,30 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | 112/ 891 | 838/ 970 | 894/ 1 116 | 744/ 1 236 | 1 301/ 1 327 | 987/ 1 411 | 321/ 1 553 | 1 628/ 1 662 | 1 101/ 1 715 |
12,36 % (2019)
-8,20 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 29,85 |
Actions internationales | 18,67 |
Obligations de gouvernements étrangers | 16,47 |
Obligations de sociétés étrangères | 16,28 |
Actions canadiennes | 8,89 |
Autres | 9,84 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,78 |
Services financiers | 9,77 |
Technologie | 8,49 |
Fonds négociés en bourse | 8,30 |
Soins de santé | 6,69 |
Autres | 29,97 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,48 |
Europe | 8,88 |
Multi-National | 8,36 |
Asie | 4,38 |
Amérique Latine | 1,89 |
Autres | -3,99 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NEI Global Dividend RS Fund Series I | 21,21 |
NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 18,42 |
NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 14,54 |
CAD/USD FWD 20250529 | 10,56 |
NEI Canadian Dividend Fund Series I | 8,32 |
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) | 8,32 |
NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 7,07 |
NEI Global Impact Bond Fund I | 5,48 |
iShares TIPS Bond ETF (TIP) | 5,16 |
NEI Long Short Equity Fund Series I | 3,89 |
Portefeuille NEI rendement équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,32 % | 7,60 % | 7,82 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,86 % | 0,86 % |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,87 % | 0,81 % | 0,66 % |
Sharpe | 0,14 % | 0,40 % | 0,25 % |
Sortino | 0,37 % | 0,50 % | 0,11 % |
Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 48,26 % | 54,22 % | - |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,66 % | 8,32 % | 7,60 % | 7,82 % |
Bêta | 0,90 % | 0,93 % | 0,86 % | 0,86 % |
Alpha | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
R-carré | 0,74 % | 0,87 % | 0,81 % | 0,66 % |
Sharpe | 0,85 % | 0,14 % | 0,40 % | 0,25 % |
Sortino | 1,80 % | 0,37 % | 0,50 % | 0,11 % |
Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 74,69 % | 48,26 % | 54,22 % | - |
Date de création | 08 janvier 2015 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 84 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT196 |
Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme eninvestissant principalement dans un portefeuille diversifié, offrant une exposition aux marchés du monde entier,d’OPC de revenu et d’actions qui produisent un rendement.Avant d’apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenirl’approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition d'actif stratégique comme stratégie principal de placement. Le gestionnaire de portefeuille a la flexibilité de changer la répartition de l'actif sur le court terme en réponse aux opportunités identifiées dans l'environnement de marché actuel et afin de minimiser les risques.
Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,28 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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