Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	9,10 $
Variation	0,04 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI rendement équilibré série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 3,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,05 %	-2,36 %	0,59 %	-0,22 %	9,56 %	6,40 %	4,85 %	3,22 %	5,31 %	3,35 %	3,49 %	3,11 %	4,08 %	3,41 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	1 271 / 1 770	323 / 1 769	1 132 / 1 768	428 / 1 769	653 / 1 734	1 364 / 1 672	1 369 / 1 624	1 011 / 1 443	1 011 / 1 347	1 162 / 1 299	1 032 / 1 164	877 / 992	779 / 930	686 / 809
Quartile de classement	3	1	3	1	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,39 %	-0,07 %	3,77 %	0,68 %	2,28 %	-0,39 %	2,65 %	-1,79 %	2,20 %	1,05 %	-1,36 %	-2,05 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	8,23 %	4,94 %	-4,74 %	12,36 %	1,01 %	7,83 %	-8,20 %	4,94 %	12,30 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	1	4	4	3	4	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	112/ 891	842/ 974	898/ 1 120	744/ 1 240	1 305/ 1 331	990/ 1 415	321/ 1 557	1 637/ 1 671	1 103/ 1 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,85
Actions internationales	18,67
Obligations de gouvernements étrangers	16,47
Obligations de sociétés étrangères	16,28
Actions canadiennes	8,89
Autres	9,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,78
Services financiers	9,77
Technologie	8,49
Fonds négociés en bourse	8,30
Soins de santé	6,69
Autres	29,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,48
Europe	8,88
Multi-National	8,36
Asie	4,38
Amérique Latine	1,89
Autres	-3,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Dividend RS Fund Series I	21,21
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	18,42
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	14,54
CAD/USD FWD 20250529	10,56
NEI Canadian Dividend Fund Series I	8,32
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO)	8,32
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	7,07
NEI Global Impact Bond Fund I	5,48
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	5,16
NEI Long Short Equity Fund Series I	3,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI rendement équilibré série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,32 %	7,60 %	7,82 %
Bêta	0,93 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,81 %	0,66 %
Sharpe	0,14 %	0,40 %	0,25 %
Sortino	0,37 %	0,50 %	0,11 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,02 %
Efficience fiscale	48,26 %	54,22 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	8,32 %	7,60 %	7,82 %
Bêta	0,90 %	0,93 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,74 %	0,87 %	0,81 %	0,66 %
Sharpe	0,85 %	0,14 %	0,40 %	0,25 %
Sortino	1,80 %	0,37 %	0,50 %	0,11 %
Treynor	0,06 %	0,01 %	0,04 %	0,02 %
Efficience fiscale	74,69 %	48,26 %	54,22 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	84 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT196

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme eninvestissant principalement dans un portefeuille diversifié, offrant une exposition aux marchés du monde entier,d’OPC de revenu et d’actions qui produisent un rendement.Avant d’apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenirl’approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une répartition d'actif stratégique comme stratégie principal de placement. Le gestionnaire de portefeuille a la flexibilité de changer la répartition de l'actif sur le court terme en réponse aux opportunités identifiées dans l'environnement de marché actuel et afin de minimiser les risques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille NEI rendement équilibré série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé