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Équil mondiaux neutres
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2019, 2018, 2017, 2012
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|
VANPA (20-12-2024) |
4,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,46 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 4,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 3,66 % | 7,67 % | 10,81 % | 14,00 % | 7,59 % | 2,67 % | 3,30 % | 3,39 % | 4,35 % | 3,47 % | 4,05 % | 4,17 % | 3,92 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 211 / 1 771 | 1 362 / 1 761 | 1 402 / 1 749 | 1 582 / 1 725 | 1 552 / 1 725 | 1 576 / 1 672 | 1 360 / 1 546 | 1 298 / 1 411 | 1 259 / 1 325 | 1 133 / 1 233 | 1 020 / 1 115 | 862 / 975 | 771 / 882 | 669 / 773 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,88 % | 0,09 % | 1,62 % | 1,43 % | -2,18 % | 1,98 % | 0,71 % | 2,70 % | 0,43 % | 2,05 % | -0,96 % | 2,55 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
5,34 % (novembre 2023)
-7,98 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,00 % | 1,64 % | 6,77 % | 6,40 % | -3,26 % | 11,90 % | 4,84 % | 6,79 % | -11,31 % | 7,14 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 524/ 649 | 641/ 783 | 208/ 892 | 611/ 976 | 600/ 1 122 | 840/ 1 244 | 1 021/ 1 334 | 1 180/ 1 417 | 933/ 1 554 | 1 439/ 1 672 |
11,90 % (2019)
-11,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,58 |
| Actions américaines | 18,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,22 |
| Actions canadiennes | 16,27 |
| Actions internationales | 11,70 |
| Autres | 16,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,00 |
| Services financiers | 10,41 |
| Technologie | 7,28 |
| Services industriels | 4,76 |
| Services aux consommateurs | 4,68 |
| Autres | 24,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,57 |
| Europe | 8,28 |
| Multi-National | 7,90 |
| Asie | 2,72 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Autres | 0,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 19,99 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 19,96 |
| Dynamic Equity Income Fund Series O | 13,77 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series O | 9,97 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 7,46 |
| 1832 AM Global Credit Pool Series I | 7,46 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 4,96 |
| Dynamic Dividend Advantage Fund Series O | 3,78 |
| Mackenzie Bluewater Cdn Growth Bal Fund O | 2,51 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 2,51 |
Portefeuille de revenu équilibré Marquis série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,85 % | 8,78 % | 6,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,98 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,68 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,16 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,11 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 23,98 % | 36,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,38 % | 8,85 % | 8,78 % | 6,94 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,92 % | 0,98 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,90 % | 0,84 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,64 % | -0,06 % | 0,16 % | 0,36 % |
| Sortino | 3,79 % | 0,00 % | 0,11 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 79,93 % | - | 23,98 % | 36,70 % |
| Date de création | 30 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 149 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1095 | ||
| DYN1096 | ||
| DYN1097 | ||
| DYN1098 | ||
| DYN456 | ||
| DYN460 | ||
| DYN466 | ||
| DYN476 | ||
| DYN7158 |
Obtenir des revenus modérés et une croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant surtout des fonds d’actions canadiennes et étrangères ainsi que des fonds de titres à revenu fixe.
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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