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Équil canadiens neutres
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VANPA (20-12-2024) |
5,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,48 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,52 % | 3,45 % | 7,23 % | 10,64 % | 13,63 % | 7,93 % | 3,03 % | 3,68 % | 3,70 % | 4,62 % | 3,68 % | 4,14 % | 4,16 % | 3,88 % |
| Référence | 4,18 % | 6,83 % | 12,94 % | 15,91 % | 20,18 % | 10,78 % | 6,02 % | 7,13 % | 6,97 % | 7,95 % | 6,55 % | 6,53 % | 6,90 % | 5,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | 4,88 % | 9,32 % | 13,49 % | 17,15 % | 9,29 % | 4,60 % | 5,81 % | 5,57 % | 6,25 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,17 % | 4,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 374 / 452 | 446 / 452 | 443 / 452 | 439 / 446 | 442 / 446 | 396 / 432 | 397 / 410 | 384 / 392 | 375 / 377 | 366 / 368 | 354 / 356 | 338 / 347 | 328 / 334 | 281 / 301 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,70 % | 0,21 % | 1,67 % | 1,32 % | -2,03 % | 2,02 % | 0,51 % | 2,84 % | 0,28 % | 1,97 % | -1,05 % | 2,52 % |
| Référence | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % |
5,38 % (novembre 2023)
-7,87 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,97 % | 1,34 % | 5,46 % | 5,91 % | -3,39 % | 11,72 % | 5,08 % | 7,26 % | -10,90 % | 7,94 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 221/ 287 | 116/ 301 | 290/ 334 | 195/ 347 | 137/ 358 | 308/ 368 | 271/ 377 | 364/ 392 | 385/ 412 | 299/ 432 |
11,72 % (2019)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,99 |
| Actions américaines | 18,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,65 |
| Actions canadiennes | 15,26 |
| Actions internationales | 11,49 |
| Autres | 13,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,90 |
| Services financiers | 9,53 |
| Technologie | 7,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,05 |
| Services aux consommateurs | 5,13 |
| Autres | 24,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,72 |
| Europe | 8,62 |
| Asie | 2,25 |
| Multi-National | 0,88 |
| Amérique Latine | 0,81 |
| Autres | 0,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 19,93 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 19,93 |
| Dynamic Equity Income Fund Series O | 10,03 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 9,76 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 8,26 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 6,01 |
| Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 5,02 |
| Dynamic Credit Spectrum Fund Series O | 4,99 |
| Dynamic Dividend Advantage Fund Series O | 4,06 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 3,99 |
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,74 % | 8,57 % | 6,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,78 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,06 % | 0,16 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 24,44 % | 41,42 % | 45,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,30 % | 8,74 % | 8,57 % | 6,74 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,85 % | 0,78 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,60 % | -0,02 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 3,80 % | 0,06 % | 0,16 % | 0,21 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,16 % | 24,44 % | 41,42 % | 45,23 % |
| Date de création | 30 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 90 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1062 | ||
| DYN1162 | ||
| DYN1262 | ||
| DYN7132 |
Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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