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Équil canadiens neutres
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VANPA (05-12-2025) |
5,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,65 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 août 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,35 % | 4,61 % | 9,89 % | 8,29 % | 9,72 % | 13,20 % | 9,12 % | 3,90 % | 5,29 % | 4,53 % | 5,12 % | 4,21 % | 4,44 % | 4,45 % |
| Référence | 0,87 % | 7,72 % | 13,52 % | 15,03 % | 17,40 % | 19,82 % | 12,91 % | 7,50 % | 9,53 % | 8,26 % | 8,81 % | 7,39 % | 7,23 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 10,03 % | 10,05 % | 11,81 % | 15,55 % | 10,47 % | 5,35 % | 7,56 % | 6,37 % | 6,68 % | 5,49 % | 5,56 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 454 | 294 / 454 | 268 / 449 | 392 / 444 | 392 / 444 | 413 / 438 | 363 / 418 | 382 / 399 | 379 / 385 | 367 / 369 | 359 / 361 | 344 / 348 | 333 / 338 | 321 / 324 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,52 % | -1,17 % | 2,01 % | 0,01 % | -2,05 % | -1,38 % | 2,72 % | 1,58 % | 0,68 % | 0,77 % | 2,43 % | 1,35 % |
| Référence | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % |
5,38 % (novembre 2023)
-7,87 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 5,46 % | 5,91 % | -3,39 % | 11,72 % | 5,08 % | 7,26 % | -10,90 % | 7,94 % | 9,34 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 296 | 283/ 329 | 191/ 340 | 136/ 351 | 301/ 361 | 270/ 370 | 359/ 385 | 379/ 404 | 294/ 424 | 426/ 438 |
11,72 % (2019)
-10,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,06 |
| Actions américaines | 21,80 |
| Actions internationales | 15,67 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,17 |
| Actions canadiennes | 9,35 |
| Autres | 13,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,45 |
| Technologie | 14,01 |
| Services financiers | 8,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,62 |
| Services aux consommateurs | 3,85 |
| Autres | 21,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,74 |
| Europe | 8,94 |
| Asie | 5,85 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 20,85 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 13,17 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 9,97 |
| Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 7,50 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 7,34 |
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 6,82 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 5,85 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 4,40 |
| Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O | 4,02 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 3,77 |
Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,02 % | 7,61 % | 6,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,83 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,72 % | 0,37 % | 0,41 % |
| Sortino | 1,48 % | 0,48 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 73,61 % | 57,57 % | 50,51 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,63 % | 7,02 % | 7,61 % | 6,77 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,79 % | 0,83 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,18 % | 0,72 % | 0,37 % | 0,41 % |
| Sortino | 2,04 % | 1,48 % | 0,48 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 72,64 % | 73,61 % | 57,57 % | 50,51 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juillet 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 83 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1062 | ||
| DYN1162 | ||
| DYN1262 | ||
| DYN7132 |
Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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