Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	5,16 $
Variation	(0,03 $) (-0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,01 %	0,82 %	4,30 %	2,02 %	9,49 %	8,57 %	3,91 %	3,81 %	4,10 %	4,29 %	4,08 %	3,88 %	4,52 %	3,57 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	330 / 452	298 / 452	427 / 452	400 / 452	438 / 446	389 / 432	382 / 415	379 / 392	380 / 381	369 / 370	358 / 360	341 / 347	330 / 334	287 / 301
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,32 %	-2,03 %	2,02 %	0,51 %	2,84 %	0,28 %	1,97 %	-1,05 %	2,52 %	-1,17 %	2,01 %	0,01 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,34 %	5,46 %	5,91 %	-3,39 %	11,72 %	5,08 %	7,26 %	-10,90 %	7,94 %	9,34 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	2	4	3	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	116/ 301	290/ 334	195/ 347	137/ 358	308/ 368	271/ 377	364/ 392	385/ 412	299/ 432	432/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	26,85
Actions américaines	18,80
Actions canadiennes	14,87
Obligations du gouvernement canadien	13,79
Actions internationales	11,61
Autres	14,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,45
Services financiers	9,72
Technologie	7,94
Espèces et quasi-espèces	6,55
Services aux consommateurs	5,34
Autres	24,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,65
Europe	8,56
Asie	2,29
Amérique Latine	0,55
Multi-National	0,39
Autres	0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	20,13
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	20,00
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	10,44
Dynamic Equity Income Fund Series O	9,93
Dynamic Global Equity Fund Series O	8,93
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	5,99
Dynamic Dividend Advantage Fund Series O	4,03
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	4,01
Dynamic Credit Spectrum Fund Series O	4,01
Dynamic Global Dividend Fund Series O	3,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,45 %	8,51 %	6,74 %
Bêta	0,83 %	0,78 %	0,77 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,05 %	0,24 %	0,31 %
Sortino	0,21 %	0,23 %	0,15 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	38,69 %	45,26 %	38,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,52 %	8,45 %	8,51 %	6,74 %
Bêta	0,74 %	0,83 %	0,78 %	0,77 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,94 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,93 %	0,05 %	0,24 %	0,31 %
Sortino	2,09 %	0,21 %	0,23 %	0,15 %
Treynor	0,07 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	71,53 %	38,69 %	45,26 %	38,77 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juillet 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	86 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1062
DYN1162
DYN1262
DYN7132

Objectif de placement

Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé