Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	5,32 $
Variation	0,00 $ (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juillet 2004) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,68 %	5,05 %	1,48 %	3,52 %	6,13 %	8,12 %	6,15 %	2,75 %	4,13 %	3,82 %	4,00 %	3,92 %	3,90 %	3,80 %
Référence	0,59 %	5,39 %	4,26 %	6,79 %	12,77 %	12,32 %	9,38 %	5,88 %	7,43 %	7,12 %	6,93 %	6,97 %	6,45 %	6,24 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	2,47 %	4,91 %	8,82 %	10,15 %	7,66 %	4,39 %	6,21 %	5,67 %	5,30 %	5,34 %	5,05 %	4,69 %
Classement au sein de la catégorie	297 / 449	278 / 447	394 / 442	428 / 442	428 / 442	428 / 434	400 / 416	386 / 395	376 / 378	360 / 362	354 / 356	343 / 345	328 / 333	305 / 312
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,28 %	1,97 %	-1,05 %	2,52 %	-1,17 %	2,01 %	0,01 %	-2,05 %	-1,38 %	2,72 %	1,58 %	0,68 %
Référence	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,34 %	5,46 %	5,91 %	-3,39 %	11,72 %	5,08 %	7,26 %	-10,90 %	7,94 %	9,34 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	2	4	3	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	113/ 294	283/ 327	189/ 338	136/ 349	299/ 359	268/ 368	357/ 383	377/ 402	292/ 422	424/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,72 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	24,43
Actions américaines	20,42
Actions internationales	16,97
Obligations du gouvernement canadien	13,99
Actions canadiennes	9,11
Autres	15,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,87
Technologie	14,03
Services financiers	8,83
Espèces et quasi-espèces	5,43
Services aux consommateurs	4,00
Autres	20,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,59
Europe	10,19
Asie	5,03
Afrique et Moyen Orient	0,94
Amérique Latine	0,90
Autres	0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	20,83
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	13,10
Dynamic Global Equity Fund Series O	10,22
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	7,48
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	7,47
Dynamic Power Global Growth Class Series O	6,32
Dynamic Global Dividend Fund Series O	6,16
Dynamic Dividend Fund Series O	4,48
Dynamic Credit Spectrum Fund Series O	4,02
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	3,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,50 %	7,61 %	6,82 %
Bêta	0,83 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,30 %	0,24 %	0,33 %
Sortino	0,69 %	0,26 %	0,20 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	60,54 %	45,09 %	42,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	7,50 %	7,61 %	6,82 %
Bêta	0,85 %	0,83 %	0,84 %	0,78 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,51 %	0,30 %	0,24 %	0,33 %
Sortino	0,91 %	0,69 %	0,26 %	0,20 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	55,06 %	60,54 %	45,09 %	42,16 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 juillet 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	83 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1062
DYN1162
DYN1262
DYN7132

Objectif de placement

Le Portefeuille tout revenu Stratégique Dynamique vise à produire un revenu modéré et à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié, constitué d’autres OPC. Il maintient un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, composé d’actions privilégiées et de titres de participation de sociétés canadiennes ainsi que de débentures convertibles et de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Revenu équilibré DynamiqueUltra série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé