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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(13-08-2025) 		8,33 $
Variation
0,02 $ (0,25 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…10 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $Période

Légende

Solution de versement géré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2004) : 4,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,42 % 3,33 % 1,74 % 3,27 % 6,75 % 8,36 % 6,09 % 3,11 % 4,21 % 4,16 % 4,31 % 4,18 % 3,92 % 3,92 %
Référence -0,14 % 2,08 % 1,63 % 3,37 % 7,27 % 8,27 % 5,67 % 2,47 % 2,86 % 3,64 % 4,17 % 4,19 % 3,65 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 2,59 % 0,96 % 2,85 % 5,84 % 7,61 % 5,50 % 2,21 % 2,92 % 3,21 % 3,40 % 3,39 % 3,10 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 100 / 379 105 / 375 119 / 374 172 / 374 122 / 372 141 / 369 136 / 367 94 / 348 76 / 320 80 / 311 69 / 270 75 / 258 71 / 246 56 / 225
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,64 % 1,83 % -0,41 % 2,36 % -1,05 % 1,50 % 0,43 % -1,24 % -0,73 % 1,72 % 1,16 % 0,42 %
Référence 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 % -0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,60 % 7,04 % 3,82 % -2,52 % 9,94 % 6,18 % 7,07 % -9,33 % 8,04 % 9,36 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 1 3 3 2 3 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 203/ 223 34/ 233 151/ 251 194/ 264 108/ 282 211/ 312 24/ 335 135/ 349 124/ 367 115/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,94 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 22,27
Obligations du gouvernement canadien 20,70
Actions canadiennes 19,35
Actions américaines 11,17
Obligations de sociétés étrangères 9,55
Autres 16,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,85
Services financiers 10,35
Technologie 5,22
Espèces et quasi-espèces 4,22
Énergie 3,41
Autres 15,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,51
Multi-National 7,79
Europe 3,60
Amérique Latine 1,10
Afrique et Moyen Orient 0,59
Autres 0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Bond Fund Series O 18,63
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 17,61
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 15,45
RBC Monthly Income Fund Series O 15,20
PH&N Canadian Income Fund Series O 7,29
RBC Canadian Dividend Fund Series O 6,75
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O 5,31
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O 5,18
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 4,40
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N 2,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910110%2%4%6%8%10%12%

Solution de versement géré RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,33 % 6,49 % 5,94 %
Bêta 0,90 % 0,94 % 0,94 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe 0,33 % 0,28 % 0,38 %
Sortino 0,80 % 0,31 % 0,24 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 66,49 % 51,17 % 47,92 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,17 % 6,33 % 6,49 % 5,94 %
Bêta 0,93 % 0,90 % 0,94 % 0,94 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,92 % 0,89 %
Sharpe 0,82 % 0,33 % 0,28 % 0,38 %
Sortino 1,58 % 0,80 % 0,31 % 0,24 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 70,39 % 66,49 % 51,17 % 47,92 %

Détails du fonds

Date de création 23 août 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 754 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF581

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier élevé assorti d’une possibilité de croissance modeste du capital; • procurer des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées principalement d’un revenu en intérêts et, dans une moindre mesure, d’un revenu de dividendes, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille : • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer des flux de trésorerie et à compléter d’autres fonds au sein du portefeuille; • répartit l’actif parmi les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles établies pour le portefeuille (exception faite des espèces et des quasi-espèces).

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

Royal Bank of Canada

RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,60 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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