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Équilibrés cdn rev fixe
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2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (02-02-2026) |
7,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,42 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (23 août 2004) : 5,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,23 % | 1,30 % | 5,76 % | 9,22 % | 9,22 % | 10,35 % | 9,91 % | 4,78 % | 5,82 % | 5,79 % | 6,59 % | 5,30 % | 5,25 % | 5,58 % |
| Référence | -0,69 % | 1,28 % | 5,45 % | 9,15 % | 9,15 % | 8,74 % | 8,42 % | 3,51 % | 3,56 % | 4,34 % | 5,25 % | 4,41 % | 4,40 % | 4,58 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,69 % | 0,55 % | 4,02 % | 6,88 % | 6,88 % | 7,61 % | 7,48 % | 2,83 % | 3,04 % | 3,60 % | 4,36 % | 3,52 % | 3,57 % | 3,61 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 394 | 26 / 391 | 31 / 391 | 51 / 387 | 51 / 387 | 31 / 384 | 25 / 381 | 33 / 363 | 11 / 349 | 19 / 326 | 18 / 295 | 22 / 274 | 26 / 261 | 22 / 242 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,74 % | 0,25 % | -1,61 % | -0,92 % | 2,37 % | 1,45 % | 0,72 % | 1,25 % | 2,38 % | 0,71 % | 0,82 % | -0,23 % |
| Référence | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % |
5,54 % (novembre 2020)
-9,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,53 % | 4,87 % | -3,30 % | 11,54 % | 5,64 % | 10,09 % | -9,21 % | 9,02 % | 11,49 % | 9,22 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 242 | 88/ 261 | 245/ 274 | 32/ 295 | 246/ 326 | 7/ 349 | 128/ 363 | 51/ 381 | 31/ 384 | 51/ 387 |
11,54 % (2019)
-9,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 24,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,04 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,58 |
| Actions américaines | 15,13 |
| Obligations étrangères - Fonds | 12,81 |
| Autres | 14,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,26 |
| Services financiers | 13,61 |
| Technologie | 6,79 |
| Énergie | 4,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,33 |
| Autres | 19,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,81 |
| Multi-National | 12,83 |
| Europe | 1,71 |
| Amérique Latine | 0,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,31 |
| Autres | 0,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 21,60 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 15,67 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 12,81 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 11,28 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 8,51 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 7,71 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,71 |
| RBC Canadian Equity Income Fund Series O | 5,39 |
| PH&N Canadian Income Fund Series O | 5,31 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,74 |
Solution de versement géré RBC - Évolué série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,03 % | 7,02 % | 6,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,99 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,96 % | 0,45 % | 0,56 % |
| Sortino | 2,09 % | 0,61 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 75,37 % | 57,73 % | 56,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,25 % | 6,03 % | 7,02 % | 6,89 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,90 % | 0,99 % | 1,04 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,49 % | 0,96 % | 0,45 % | 0,56 % |
| Sortino | 2,64 % | 2,09 % | 0,61 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 73,71 % | 75,37 % | 57,73 % | 56,03 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 975 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF582 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel régulier élevé assorti d’une possibilité de croissance modeste du capital; • procurer des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux composées d’un revenu de dividendes, d’un revenu en intérêts, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital, sans érosion importante continue de la valeur liquidative du fonds.
Pour atteindre les objectifs du portefeuille, le gestionnaire de portefeuille : • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer des flux de trésorerie et à compléter d’autres fonds au sein du portefeuille; • répartit l’actif parmi les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles établies pour le portefeuille (exception faite des espèces et des quasi-espèces).
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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