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Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)
Équilibrés tactiques
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
3,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -0,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | -1,31 % | -0,65 % | 0,44 % | 1,00 % | 2,02 % | 1,57 % | 0,95 % | -0,94 % | -1,40 % | -1,04 % | -0,88 % | -0,98 % | -0,50 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 236 / 329 | 320 / 328 | 324 / 326 | 325 / 326 | 323 / 324 | 317 / 318 | 312 / 313 | 293 / 294 | 285 / 287 | 276 / 277 | 267 / 270 | 245 / 248 | 230 / 233 | 216 / 218 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,12 % | -0,70 % | 0,49 % | 1,34 % | 0,34 % | 0,08 % | -1,09 % | 0,37 % | 1,41 % | -2,12 % | -0,19 % | 1,02 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,16 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,33 % (octobre 2018)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,99 % | 3,41 % | -5,98 % | 8,19 % | -1,47 % | -4,75 % | -9,44 % | 2,96 % | 1,89 % | 0,70 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 172/ 176 | 200/ 228 | 229/ 242 | 239/ 258 | 246/ 277 | 277/ 279 | 155/ 293 | 297/ 313 | 311/ 315 | 313/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,44 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 74,99 |
| Actions américaines | 11,34 |
| Actions canadiennes | 7,69 |
| Espèces et équivalents | 5,65 |
| Actions internationales | 0,28 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,99 |
| Technologie | 6,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,65 |
| Services financiers | 4,38 |
| Énergie | 1,61 |
| Autres | 7,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,67 |
| Europe | 0,27 |
| Amérique Latine | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 42,90 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 32,09 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) | 11,65 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 7,74 |
| Cash | 3,89 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 1,65 |
| Canadian Dollar | 0,04 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | 0,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 3,42 % | 4,22 % | 4,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,37 | 0,42 | 0,47 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,56 % | 0,68 % | 0,62 % |
| Sharpe | -0,57 | -0,89 | -0,53 |
| Sortino | -0,53 | -1,07 | -0,91 |
| Treynor | -0,05 | -0,09 | -0,05 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,53 % | 3,42 % | 4,22 % | 4,37 % |
| Bêta | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,47 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| R-carré | 0,63 % | 0,56 % | 0,68 % | 0,62 % |
| Sharpe | -0,37 | -0,57 | -0,89 | -0,53 |
| Sortino | -0,66 | -0,53 | -1,07 | -0,91 |
| Treynor | -0,03 | -0,05 | -0,09 | -0,05 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14651 | ||
| CIG14751 | ||
| CIG14851 | ||
| CIG2006 | ||
| CIG2406 | ||
| CIG2756 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement le portefeuille actif)
Stratégie de placement
Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques(collectivement, le "portefeuille actif").Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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