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Équilibrés tactiques
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VANPA (13-06-2025) |
3,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,25 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -1,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,42 % | -1,34 % | -0,52 % | 0,14 % | 3,05 % | 1,85 % | 0,93 % | -1,42 % | -1,88 % | -1,38 % | -1,15 % | -1,22 % | -0,66 % | -1,11 % |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | -0,57 % | 0,00 % | 1,80 % | 8,65 % | 9,63 % | 6,31 % | 3,95 % | 5,99 % | 5,30 % | 4,62 % | 4,20 % | 4,70 % | 3,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 325 / 326 | 202 / 322 | 205 / 322 | 238 / 322 | 307 / 322 | 315 / 316 | 315 / 316 | 307 / 309 | 297 / 299 | 288 / 292 | 264 / 268 | 247 / 251 | 231 / 234 | 163 / 163 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 1,55 % | 0,24 % | 0,99 % | -0,78 % | 1,01 % | -0,66 % | 0,90 % | 0,59 % | -0,45 % | -0,49 % | -0,42 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
3,16 % (juillet 2022)
-3,33 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -1,99 % | 3,41 % | -5,98 % | 8,19 % | -1,47 % | -4,75 % | -9,44 % | 2,96 % | 1,89 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 178/ 182 | 212/ 244 | 247/ 262 | 257/ 279 | 267/ 299 | 299/ 301 | 159/ 315 | 298/ 316 | 314/ 318 |
8,19 % (2019)
-9,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 72,06 |
| Espèces et équivalents | 27,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 27,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 36,34 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 35,72 |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 23,83 |
| Cash | 3,14 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,94 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | 0,03 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,37 % | 4,20 % | 4,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 % | 0,41 % | 0,47 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,61 % | 0,62 % |
| Sharpe | -0,67 % | -1,02 % | -0,62 % |
| Sortino | -0,61 % | -1,28 % | -1,04 % |
| Treynor | -0,07 % | -0,10 % | -0,06 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,73 % | 4,37 % | 4,20 % | 4,44 % |
| Bêta | 0,29 % | 0,43 % | 0,41 % | 0,47 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,66 % | 0,61 % | 0,62 % |
| Sharpe | -0,18 % | -0,67 % | -1,02 % | -0,62 % |
| Sortino | 0,02 % | -0,61 % | -1,28 % | -1,04 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,06 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 02 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2006 | ||
| CIG2406 | ||
| CIG2756 |
Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement le portefeuille actif)
Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques(collectivement, le "portefeuille actif").Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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