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Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025)
6,36 $
Variation
(0,02 $) (-0,25 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20248 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -0,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,09 % -1,41 % -1,01 % -0,56 % 2,75 % 2,08 % 1,57 % -0,90 % -1,74 % -1,13 % -0,89 % -1,04 % -0,46 % -0,98 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % 0,00 % 1,80 % 8,65 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 318 / 326 212 / 322 235 / 322 275 / 322 310 / 322 314 / 316 307 / 316 302 / 309 296 / 299 286 / 292 262 / 268 246 / 251 230 / 234 162 / 163
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,83 % 1,42 % 0,00 % 1,14 % -0,86 % 1,22 % -0,44 % 0,75 % 0,11 % -0,68 % -0,65 % -0,09 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

3,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,79 % (février 2021)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - -1,87 % 3,05 % -5,79 % 8,20 % -0,14 % -5,04 % -9,60 % 3,47 % 3,04 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - 4 4 4 4 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - 177/ 182 222/ 244 244/ 262 255/ 279 255/ 299 300/ 301 165/ 315 286/ 316 307/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 57,86
Actions canadiennes 12,30
Actions américaines 12,15
Actions internationales 10,59
Espèces et équivalents 3,95
Autres 3,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,66
Services financiers 8,49
Technologie 7,47
Espèces et quasi-espèces 3,95
Services aux consommateurs 3,20
Autres 16,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,15
Europe 6,69
Asie 3,44
Amérique Latine 0,55
Afrique et Moyen Orient 0,18
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 28,25
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 25,57
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) 7,70
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 7,53
CI Canadian Bond Fund Class I 7,09
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 6,22
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 5,10
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 4,82
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 4,24
Cash 2,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds G5/20 2040 T1 CI (Parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,15 % 4,49 % 4,92 %
Bêta 0,44 % 0,46 % 0,54 %
Alpha -0,03 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,80 % 0,67 % 0,66 %
Sharpe -0,56 % -0,92 % -0,53 %
Sortino -0,47 % -1,16 % -0,92 %
Treynor -0,05 % -0,09 % -0,05 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,82 % 4,15 % 4,49 % 4,92 %
Bêta 0,36 % 0,44 % 0,46 % 0,54 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,69 % 0,80 % 0,67 % 0,66 %
Sharpe -0,28 % -0,56 % -0,92 % -0,53 %
Sortino -0,13 % -0,47 % -1,16 % -0,92 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,09 % -0,05 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 02 janvier 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5006
CIG5406
CIG5706

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de trésorerie durable et garanti pendant leur retraite tout en offrant la possibilité d'appréciation du capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, fonds négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi qu'instruments dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques.

Stratégie de placement

Durant la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, négociés en bourse, actions et titres à revenu fixe, équivalents de trésorerie ainsi que dérivés dans la stratégie de recouvrement de gestion des risques (le «portefeuille actif»). Si les actifs se déplacent vers le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par les gouvernements et les équivalents de trésorerie fédéral canadien et / ou provincial.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
Sub-Advisor

HR Stratégies Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,01 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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