Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,82 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 2,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,86 %	1,53 %	6,14 %	7,11 %	10,54 %	7,43 %	2,09 %	2,16 %	2,74 %	2,80 %	2,15 %	2,08 %	2,21 %	-
Référence	0,96 %	3,30 %	7,79 %	9,02 %	10,50 %	7,28 %	0,55 %	-0,44 %	0,89 %	2,29 %	1,95 %	2,15 %	2,52 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,01 %	4,55 %	4,77 %	8,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	257 / 310	107 / 297	35 / 295	62 / 293	62 / 293	62 / 284	59 / 276	64 / 266	51 / 245	86 / 230	83 / 205	92 / 170	85 / 131	-
Quartile de classement	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,21 %	0,47 %	-0,47 %	1,03 %	-1,27 %	1,17 %	0,70 %	1,92 %	1,86 %	1,21 %	-0,55 %	0,86 %
Référence	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

5,19 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,53 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	3,51 %	1,08 %	-1,38 %	3,79 %	5,71 %	1,88 %	-8,18 %	7,45 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	3	4	3	4	2	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	88/ 131	142/ 170	123/ 206	218/ 234	104/ 248	59/ 266	102/ 276	92/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,45 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	51,83
Espèces et équivalents	24,95
Obligations de gouvernements étrangers	16,24
Obligations de sociétés canadiennes	6,41
Obligations étrangères - Autres	4,45
Autres	-3,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,88
Espèces et quasi-espèces	24,95
Services financiers	0,20
Autres	-6,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,32
Europe	9,85
Amérique Latine	6,57
Afrique et Moyen Orient	2,82
Asie	0,80
Autres	5,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 16-Jan-2025	20,93
United States Treasury 3.63% 31-May-2028	2,93
United States Dollar	2,13
IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028	1,71
IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029	1,64
Banco Actinver SA 7.25% 31-Jul-2040	1,22
Panama Government 6.40% 14-Nov-2034	1,18
McAfee Preferred Shares 11.00% 31-Dec-2049	1,02
IRS P CORRA R 3.013 3.01% 16-Oct-2034	1,01
T-Mobile USA Inc 3.50% 15-Apr-2026	1,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,78 %	7,83 %	-
Bêta	0,71 %	0,50 %	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,49 %	0,16 %	-
Sharpe	-0,19 %	0,09 %	-
Sortino	-0,15 %	0,00 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	34,93 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,22 %	6,78 %	7,83 %	-
Bêta	0,57 %	0,71 %	0,50 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,02 %	-
R-carré	0,28 %	0,49 %	0,16 %	-
Sharpe	1,34 %	-0,19 %	0,09 %	-
Sortino	3,84 %	-0,15 %	0,00 %	-
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	76,95 %	-	34,93 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2100

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.

Stratégie de placement

Le fonds obtiendra une exposition principalement à un portefeuille de titres à revenu fixe de gouvernements et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds peut investir i) dans des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps de rendement global et des instruments dérivés de crédit et/ou ii) dans des fonds sous-jacents, dans chaque cas comme le permettent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	28-10-2015
Purpose Investments Inc.	28-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,99 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé