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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (16-10-2024) |
17,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,11 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 2,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 5,07 % | 5,69 % | 6,77 % | 14,47 % | 9,19 % | 1,72 % | 3,02 % | 2,70 % | 2,66 % | 2,21 % | 1,82 % | - | - |
| Référence | 1,97 % | 5,25 % | 5,97 % | 7,63 % | 13,72 % | 8,45 % | -0,01 % | -0,89 % | 0,70 % | 2,28 % | 2,29 % | 1,61 % | 2,21 % | 3,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,41 % | 4,41 % | 5,00 % | 11,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 189 / 297 | 20 / 296 | 21 / 294 | 58 / 293 | 28 / 293 | 56 / 283 | 63 / 276 | 48 / 264 | 51 / 239 | 94 / 219 | 90 / 185 | 97 / 158 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,25 % | 5,19 % | 3,21 % | 0,47 % | -0,47 % | 1,03 % | -1,27 % | 1,17 % | 0,70 % | 1,92 % | 1,86 % | 1,21 % |
| Référence | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % |
5,19 % (novembre 2023)
-10,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,51 % | 1,08 % | -1,38 % | 3,79 % | 5,71 % | 1,88 % | -8,18 % | 7,45 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 88/ 131 | 142/ 170 | 123/ 206 | 218/ 234 | 104/ 248 | 59/ 266 | 102/ 276 | 92/ 284 |
7,45 % (2023)
-8,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 55,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,57 |
| Espèces et équivalents | 17,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,48 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,86 |
| Autres | -3,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,44 |
| Services financiers | 0,23 |
| Autres | -6,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,81 |
| Europe | 12,11 |
| Amérique Latine | 6,44 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,19 |
| Asie | 1,20 |
| Autres | -1,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.75% 15-Nov-2024 | 13,41 |
| United States Treasury 3.63% 31-May-2028 | 3,41 |
| IRS P CORRA R 3.2145 3.21% 13-Mar-2028 | 2,05 |
| IRS P CORRA R 3.223 3.22% 17-Jul-2029 | 1,98 |
| United States Dollar | 1,97 |
| T-Mobile USA Inc 3.50% 15-Apr-2026 | 1,19 |
| McAfee Preferred Shares 11.00% 31-Dec-2049 | 1,12 |
| Vale Overseas Ltd 6.40% 28-Dec-2053 | 1,07 |
| IRS P CORRA R 3.229 3.23% 25-Jan-2028 | 1,05 |
| Raizen Fuels Finance SA 5.70% 17-Oct-2034 | 1,03 |
Fonds d'obligations mondiales Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 6,77 % | 7,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | -0,21 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,22 % | 0,00 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 34,96 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,32 % | 6,77 % | 7,82 % | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,62 % | 0,50 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,30 % | 0,42 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 1,43 % | -0,21 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 4,78 % | -0,22 % | 0,00 % | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 83,29 % | - | 34,96 % | - |
| Date de création | 28 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2100 |
Le fonds cherche à obtenir au fil du temps un rendement global positif (notamment aussi bien par la plus-value du capital que les distributions en espèces) dans différentes conjonctures des marchés par la répartition stratégique de ses actifs entre un grand nombre de titres à revenu fixe d'administrations et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés.
Le fonds obtiendra une exposition principalement à un portefeuille de titres à revenu fixe de gouvernements et de titres à revenu fixe de qualité de sociétés. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds peut investir i) dans des instruments dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des swaps de rendement global et des instruments dérivés de crédit et/ou ii) dans des fonds sous-jacents, dans chaque cas comme le permettent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 28-10-2015 |
| Purpose Investments Inc. | 28-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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