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Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (24-09-2026) |
11,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 janvier 2015) : 3,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | -0,32 % | 0,94 % | 4,08 % | 7,51 % | 7,04 % | 8,20 % | 6,97 % | 3,15 % | 3,80 % | 3,99 % | 4,26 % | 3,97 % | 3,74 % |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,22 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 917 / 961 | 872 / 957 | 742 / 949 | 647 / 945 | 509 / 941 | 509 / 917 | 493 / 867 | 499 / 851 | 485 / 788 | 451 / 730 | 388 / 710 | 309 / 619 | 287 / 546 | 246 / 474 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,46 % | 0,98 % | 0,48 % | -0,66 % | 1,27 % | 1,82 % | -2,52 % | 1,98 % | 1,87 % | 0,74 % | -0,98 % | -0,06 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,13 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,30 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,03 % | 4,87 % | -2,41 % | 9,63 % | 8,28 % | 3,71 % | -11,04 % | 7,73 % | 7,84 % | 7,75 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 121/ 424 | 214/ 486 | 359/ 564 | 299/ 663 | 153/ 715 | 518/ 767 | 459/ 810 | 443/ 853 | 732/ 904 | 374/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,63 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,48 |
| Actions américaines | 10,15 |
| Espèces et équivalents | 8,58 |
| Actions canadiennes | 8,53 |
| Autres | 25,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,58 |
| Services financiers | 6,26 |
| Technologie | 5,62 |
| Énergie | 2,21 |
| Autres | 11,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,92 |
| Multi-National | 8,26 |
| Europe | 4,24 |
| Asie | 4,22 |
| Amérique Latine | 1,58 |
| Autres | 1,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 24,65 |
| RBC Bond Fund Series O | 24,65 |
| RBC U.S. Dividend Fund Series O | 10,51 |
| RBC Canadian Equity Income Fund Series O | 9,58 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 9,32 |
| BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O | 7,15 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 7,12 |
| RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O | 3,02 |
| RBC International Dividend Growth Fund Series O | 2,97 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Jul 02, 2026 | 0,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,61 % | 6,86 % | 6,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,89 | 0,71 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,05 | 0,31 |
| Sortino | 1,56 | 0,07 | 0,20 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 84,21 % | 61,27 % | 74,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,05 % | 5,61 % | 6,86 % | 6,24 % |
| Bêta | 0,75 | 0,89 | 0,89 | 0,71 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,84 | 0,05 | 0,31 |
| Sortino | 1,37 | 1,56 | 0,07 | 0,20 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 81,90 % | 84,21 % | 61,27 % | 74,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 291 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF401 |
Objectif de placement
• Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n’importe où dans le monde, directement ou indirectement, par l’entremise de placements dans d’autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consen
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit principalement dans des titres de capitaux propres qui génèrent du revenu et des titres à revenu fixe de n’importe où dans le monde, notamment des actions ordinaires qui versent des dividendes, des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypoth
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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