Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	10,68 $
Variation	0,03 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2015) : 3,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,08 %	5,15 %	6,14 %	7,75 %	16,04 %	9,51 %	1,94 %	2,90 %	3,19 %	3,84 %	3,46 %	3,17 %	3,67 %	-
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	94 / 961	316 / 961	264 / 955	629 / 955	397 / 919	474 / 903	457 / 851	397 / 789	354 / 746	263 / 654	286 / 592	254 / 517	199 / 441	-
Quartile de classement	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,61 %	4,78 %	3,41 %	-0,54 %	0,70 %	1,36 %	-1,84 %	1,99 %	0,83 %	2,41 %	0,58 %	2,08 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	5,03 %	4,87 %	-2,41 %	9,63 %	8,28 %	3,71 %	-11,04 %	7,73 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	2	2	3	2	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	118/ 452	225/ 529	363/ 606	317/ 700	161/ 756	509/ 808	460/ 862	461/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,66
Obligations de sociétés canadiennes	21,38
Obligations de sociétés étrangères	12,14
Actions américaines	9,31
Obligations de gouvernements étrangers	8,73
Autres	22,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,46
Espèces et quasi-espèces	6,81
Services financiers	5,85
Technologie	4,80
Énergie	2,40
Autres	11,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,02
Europe	7,18
Asie	4,39
Amérique Latine	3,64
Afrique et Moyen Orient	2,37
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Total Return Bond Fund Series O	24,88
RBC Bond Fund Series O	24,86
RBC U.S. Dividend Fund Series O	10,00
RBC Global Corporate Bond Fund Series O	9,48
RBC Canadian Equity Income Fund Series O	8,98
RBC Global High Yield Bond Fund Series O	7,29
BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O	7,27
RBC International Dividend Growth Fund Series O	3,15
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O	2,99
National Bank of Canada TD 4.700% Jul 02, 2024	1,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,01 %	7,95 %	-
Bêta	0,90 %	0,86 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,72 %	0,48 %	-
Sharpe	-0,14 %	0,15 %	-
Sortino	-0,14 %	0,08 %	-
Treynor	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	37,11 %	70,97 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,34 %	8,01 %	7,95 %	-
Bêta	1,06 %	0,90 %	0,86 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,69 %	0,72 %	0,48 %	-
Sharpe	1,65 %	-0,14 %	0,15 %	-
Sortino	5,08 %	-0,14 %	0,08 %	-
Treynor	0,10 %	-0,01 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	92,53 %	37,11 %	70,97 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	220 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF401

Objectif de placement

L'objectif est de procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde, directement ou indirectement, par l'entremise de placements dans d'autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste investit surtout dans des titres de participation produisant du revenu et des titres à revenu fixe de partout dans le monde telles que des actions ordinaires payant des dividendes, des fiducies de revenu, des actions préférentielles, des obligations de sociétés et du gouvernement, des obligations à haut rendement, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres générant du revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé