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Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(06-03-2025)
10,58 $
Variation
(0,08 $) (-0,78 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 janvier 2015) : 3,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,63 % 2,48 % 4,43 % 1,63 % 10,20 % 6,72 % 2,47 % 2,33 % 3,00 % 3,93 % 3,41 % 3,57 % 3,80 % 3,14 %
Référence 1,92 % 3,97 % 5,83 % 1,92 % 13,29 % 8,77 % 3,38 % 1,93 % 2,69 % 3,86 % 3,97 % 4,14 % 3,50 % 3,91 %
Moyenne de la catégorie 1,78 % 2,83 % 4,42 % 1,78 % 10,45 % 7,10 % 2,76 % 2,65 % 3,12 % 4,02 % 3,36 % 3,62 % 3,87 % 3,20 %
Classement au sein de la catégorie 778 / 986 857 / 986 673 / 972 778 / 986 685 / 966 696 / 914 632 / 895 550 / 822 405 / 770 386 / 731 321 / 632 260 / 529 216 / 452 194 / 395
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,70 % 1,36 % -1,84 % 1,99 % 0,83 % 2,41 % 0,58 % 2,08 % -0,75 % 1,87 % -1,01 % 1,63 %
Référence 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 5,03 % 4,87 % -2,41 % 9,63 % 8,28 % 3,71 % -11,04 % 7,73 % 7,84 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - 2 2 3 2 1 3 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - 120/ 451 224/ 528 366/ 605 328/ 711 168/ 770 521/ 822 469/ 873 467/ 914 742/ 966

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,63 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 26,61
Obligations de sociétés canadiennes 21,54
Obligations de sociétés étrangères 11,60
Actions américaines 9,57
Obligations de gouvernements étrangers 7,78
Autres 22,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 68,15
Espèces et quasi-espèces 7,12
Services financiers 6,18
Technologie 4,44
Énergie 2,26
Autres 11,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,65
Europe 6,79
Asie 4,14
Amérique Latine 3,43
Afrique et Moyen Orient 2,45
Autres 0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PH&N Total Return Bond Fund Series O 25,13
RBC Bond Fund Series O 25,13
RBC U.S. Dividend Fund Series O 9,90
RBC Global Corporate Bond Fund Series O 9,48
RBC Canadian Equity Income Fund Series O 9,06
RBC Global High Yield Bond Fund Series O 7,27
BlueBay Global Monthly Income Bond Fund Series O 7,24
RBC International Dividend Growth Fund Series O 3,01
RBC Emerging Markets Dividend Fund Series O 2,95
Bank of Montreal TD 3.200% Jan 02, 2025 0,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds prudent de croissance et de revenu RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,93 % 8,01 % 6,18 %
Bêta 0,98 % 0,87 % 0,59 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,80 % 0,49 % 0,36 %
Sharpe -0,12 % 0,12 % 0,26 %
Sortino -0,05 % 0,05 % 0,06 %
Treynor -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 50,45 % 65,88 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,73 % 7,93 % 8,01 % 6,18 %
Bêta 0,89 % 0,98 % 0,87 % 0,59 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,72 % 0,80 % 0,49 % 0,36 %
Sharpe 1,19 % -0,12 % 0,12 % 0,26 %
Sortino 2,60 % -0,05 % 0,05 % 0,06 %
Treynor 0,06 % -0,01 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 86,19 % 50,45 % 65,88 % -

Détails du fonds

Date de création 26 janvier 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 219 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF401

Objectif de placement

L'objectif est de procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres produisant un revenu et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde, directement ou indirectement, par l'entremise de placements dans d'autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste investit surtout dans des titres de participation produisant du revenu et des titres à revenu fixe de partout dans le monde telles que des actions ordinaires payant des dividendes, des fiducies de revenu, des actions préférentielles, des obligations de sociétés et du gouvernement, des obligations à haut rendement, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres générant du revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Royal Bank of Canada

RBC Global Asset Management Inc.

Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,63 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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