Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,18 $
Variation	0,12 $ (0,79 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2015) : 7,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,95 %	7,52 %	13,62 %	23,52 %	24,25 %	17,58 %	8,19 %	11,15 %	10,32 %	9,69 %	8,25 %	8,55 %	8,31 %	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	403 / 1 348	150 / 1 335	54 / 1 331	116 / 1 324	237 / 1 320	81 / 1 241	182 / 1 183	53 / 1 073	65 / 1 026	160 / 932	135 / 846	158 / 777	129 / 683	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,58 %	2,15 %	4,12 %	1,89 %	-1,96 %	2,33 %	3,16 %	2,12 %	0,31 %	1,68 %	1,73 %	3,95 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,43 % (décembre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	6,39 %	6,54 %	-5,89 %	16,98 %	7,52 %	20,12 %	-12,72 %	15,54 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	2	4	3	2	3	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	196/ 683	709/ 777	587/ 850	272/ 944	635/ 1 027	47/ 1 076	763/ 1 190	129/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,12 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	70,19
Obligations de sociétés canadiennes	11,28
Obligations de sociétés étrangères	5,89
Obligations du gouvernement canadien	4,63
Actions internationales	4,12
Autres	3,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,70
Technologie	21,64
Services financiers	11,59
Soins de santé	10,74
Biens de consommation	6,41
Autres	26,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,18
Europe	4,38
Amérique Latine	0,23
Multi-National	0,08
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	11,17
Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P	7,46
Microsoft Corp	6,20
IG Mackenzie Floating Rate Income Fund Ser A	3,76
Alphabet Inc Cl A	3,40
Apple Inc	3,30
Amazon.com Inc	2,74
JPMorgan Chase & Co	2,62
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	2,49
Visa Inc Cl A	2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,89 %	11,65 %	-
Bêta	0,96 %	1,06 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	0,45 %	0,71 %	-
Sortino	0,72 %	0,96 %	-
Treynor	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	94,32 %	95,96 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,74 %	10,89 %	11,65 %	-
Bêta	0,86 %	0,96 %	1,06 %	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,72 %	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	3,06 %	0,45 %	0,71 %	-
Sortino	-	0,72 %	0,96 %	-
Treynor	0,20 %	0,05 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	96,51 %	94,32 %	95,96 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	66 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1560

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation américains qui procurent des dividendes ou d'autres types de placements productifs de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sera activement géré afin de pouvoir tirer pleinement parti des conditions sur les marchés. Lors de la sélection des titres de participation, le Fonds mettra l'accent sur les titres de sociétés américaines qui offrent ou qui devraient ultérieurement offrir des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	06-01-2020
Katherine Owen	31-08-2023
Daniel Cooper	31-08-2023
Darren McKiernan	31-08-2023
Konstantin Boehmer	31-08-2023
Movin Mokbel	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie série B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata