Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,68 $
Variation	0,03 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mars 2015) : 6,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,97 %	1,92 %	6,54 %	10,30 %	15,77 %	9,44 %	-0,32 %	5,72 %	6,65 %	7,73 %	6,80 %	7,06 %	6,77 %	-
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	60 / 1 711	940 / 1 709	1 524 / 1 686	1 050 / 1 675	1 550 / 1 664	1 391 / 1 614	1 472 / 1 477	804 / 1 341	306 / 1 267	193 / 1 186	134 / 1 061	137 / 937	154 / 847	-
Quartile de classement	1	3	4	3	4	4	4	3	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,51 %	1,40 %	1,51 %	2,68 %	1,46 %	-2,11 %	0,64 %	1,68 %	2,16 %	-0,40 %	1,34 %	0,97 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	5,45 %	11,12 %	-3,09 %	20,00 %	15,50 %	21,54 %	-18,07 %	6,09 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	2	1	3	1	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	351/ 865	51/ 949	558/ 1 090	23/ 1 202	36/ 1 284	18/ 1 367	1 484/ 1 504	1 514/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,54 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	43,64
Obligations de sociétés étrangères	19,30
Hypothèques	18,21
Obligations de gouvernements étrangers	10,89
Actions internationales	4,02
Autres	3,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	50,52
Technologie	11,49
Services financiers	9,00
Biens industriels	5,28
Services industriels	5,10
Autres	18,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,70
Europe	4,19
Afrique et Moyen Orient	0,05
Amérique Latine	0,05
Asie	0,02
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife U.S. Monthly High Income Fund Adv Ser	100,06
Canadian Dollar	-0,03
Cash and Cash equivalents	-0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,62 %	11,34 %	-
Bêta	0,96 %	1,16 %	-
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-
R-carré	0,81 %	0,70 %	-
Sharpe	-0,35 %	0,43 %	-
Sortino	-0,36 %	0,51 %	-
Treynor	-0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	-	75,75 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,99 %	9,62 %	11,34 %	-
Bêta	0,77 %	0,96 %	1,16 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,05 %	0,00 %	-
R-carré	0,85 %	0,81 %	0,70 %	-
Sharpe	2,05 %	-0,35 %	0,43 %	-
Sortino	4,84 %	-0,36 %	0,51 %	-
Treynor	0,13 %	-0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,19 %	-	75,75 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 mars 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	620 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1294

Objectif de placement

Le Mandat cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres donnant droit à des dividendes américains et d'autres titres de capitaux propres, ainsi que des titres à revenu fixe. Le Mandat peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Pour le volet en actions du Mandat, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est avantageux et qui ont un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sandy Sanders	20-02-2020
Manulife Investment Management Limited	11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,61 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé