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Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(07-04-2025)
11,76 $
Variation
(0,09 $) (-0,77 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mars 2015) : 6,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,69 % 1,03 % 7,25 % 1,99 % 10,91 % 10,11 % 4,37 % 5,59 % 7,61 % 7,79 % 7,36 % 7,31 % 7,67 % -
Référence -0,03 % 2,87 % 8,43 % 2,69 % 16,11 % 14,54 % 7,96 % 6,28 % 7,36 % 7,48 % 6,74 % 7,02 % 7,35 % 6,79 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 1,31 % 5,62 % 2,61 % 12,30 % 10,81 % 5,44 % 5,22 % 6,13 % 5,96 % 5,33 % 5,29 % 5,92 % 4,70 %
Classement au sein de la catégorie 1 593 / 1 773 1 395 / 1 773 469 / 1 761 1 531 / 1 773 1 416 / 1 727 1 218 / 1 674 1 379 / 1 598 723 / 1 424 351 / 1 347 227 / 1 292 162 / 1 162 127 / 978 170 / 904 -
Quartile de classement 4 4 2 4 4 3 4 3 2 1 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,46 % -2,11 % 0,64 % 1,68 % 2,16 % -0,40 % 1,34 % 0,97 % 3,74 % -0,94 % 2,70 % -0,69 %
Référence 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 5,45 % 11,12 % -3,09 % 20,00 % 15,50 % 21,54 % -18,07 % 6,09 % 13,34 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - 2 1 2 1 1 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - 371/ 892 51/ 975 559/ 1 121 23/ 1 242 36/ 1 333 18/ 1 416 1 540/ 1 560 1 568/ 1 674 850/ 1 727

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,54 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 48,06
Hypothèques 17,32
Obligations de sociétés étrangères 17,20
Obligations de gouvernements étrangers 8,41
Espèces et équivalents 3,80
Autres 5,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 44,86
Technologie 17,54
Services financiers 9,99
Biens industriels 5,11
Soins de santé 4,73
Autres 17,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,57
Europe 3,38
Amérique Latine 0,03
Afrique et Moyen Orient 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife U.S. Monthly High Income Fund Adv Ser 100,14
Cash and Cash equivalents -0,01
Canadian Dollar -0,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,11 % 11,26 % -
Bêta 0,87 % 1,15 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,89 % 0,70 % -
Sharpe 0,10 % 0,50 % -
Sortino 0,28 % 0,64 % -
Treynor 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 87,79 % 81,99 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,80 % 8,11 % 11,26 % -
Bêta 1,03 % 0,87 % 1,15 % -
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,84 % 0,89 % 0,70 % -
Sharpe 1,12 % 0,10 % 0,50 % -
Sortino 2,62 % 0,28 % 0,64 % -
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,05 % -
Efficience fiscale 91,92 % 87,79 % 81,99 % -

Détails du fonds

Date de création 16 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 633 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1294

Objectif de placement

Le Mandat cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres donnant droit à des dividendes américains et d'autres titres de capitaux propres, ainsi que des titres à revenu fixe. Le Mandat peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Pour le volet en actions du Mandat, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est avantageux et qui ont un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

Sub-Advisor

Manulife Investment Management (US) LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,94 %
Frais de gestion 1,61 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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