Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	11,15 $
Variation	0,04 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Barometer catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,69 %	-4,45 %	-2,70 %	-3,68 %	4,78 %	5,93 %	0,75 %	2,61 %	6,49 %	4,42 %	3,84 %	3,63 %	4,60 %	4,31 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	436 / 1 330	483 / 1 329	1 239 / 1 328	1 133 / 1 329	1 215 / 1 308	1 148 / 1 235	1 206 / 1 211	965 / 1 087	822 / 1 029	876 / 1 004	805 / 876	715 / 789	676 / 745	527 / 606
Quartile de classement	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,46 %	0,01 %	2,08 %	1,26 %	0,37 %	0,32 %	4,00 %	-2,87 %	0,80 %	-1,26 %	-1,57 %	-1,69 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,28 %	10,74 %	7,56 %	-8,35 %	8,00 %	5,39 %	19,37 %	-6,99 %	-1,13 %	14,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	464/ 592	42/ 682	631/ 776	808/ 849	923/ 941	789/ 1 026	50/ 1 075	120/ 1 172	1 202/ 1 221	1 010/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,81
Obligations de sociétés canadiennes	31,16
Actions américaines	19,02
Espèces et équivalents	8,03
Actions internationales	3,22
Autres	5,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,82
Énergie	15,89
Services financiers	13,10
Matériaux de base	10,19
Espèces et quasi-espèces	8,03
Autres	18,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,68
Europe	3,22
Multi-National	3,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ATS Corp. 6.50% 21-Aug-2032	5,62
2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030	5,25
United States Treasury 0.25% 30-Sep-2025	4,86
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	4,83
Rogers Communications Inc 5.63% 15-Apr-2055	3,94
Agnico Eagle Mines Ltd	3,57
Intact Financial Corp	3,53
Howmet Aerospace Inc	3,45
WSP Global Inc	3,43
Enbridge Inc	3,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,74 %	9,14 %	8,26 %
Bêta	0,70 %	0,69 %	0,67 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,63 %	0,52 %	0,55 %
Sharpe	-0,32 %	0,47 %	0,35 %
Sortino	-0,28 %	0,59 %	0,25 %
Treynor	-0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	69,82 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,23 %	8,74 %	9,14 %	8,26 %
Bêta	0,69 %	0,70 %	0,69 %	0,67 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,53 %	0,63 %	0,52 %	0,55 %
Sharpe	0,17 %	-0,32 %	0,47 %	0,35 %
Sortino	0,44 %	-0,28 %	0,59 %	0,25 %
Treynor	0,02 %	-0,04 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	64,41 %	-	69,82 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	21 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM870

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Barometer Capital Management Inc. Gregory Guichon David Burrows
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,84 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Barometer catégorie A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé