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Fonds équilibré Barometer catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017
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|
VANPA (10-08-2026) |
12,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,47 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 5,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 4,42 % | 8,11 % | 8,11 % | 16,12 % | 10,75 % | 10,88 % | 7,24 % | 5,29 % | 8,20 % | 6,76 % | 5,69 % | 5,53 % | 5,86 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 744 / 1 289 | 1 256 / 1 283 | 1 021 / 1 278 | 1 021 / 1 278 | 921 / 1 255 | 1 072 / 1 219 | 1 011 / 1 148 | 1 093 / 1 117 | 903 / 1 001 | 757 / 939 | 805 / 917 | 756 / 806 | 684 / 744 | 620 / 678 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 1,61 % | 2,94 % | 1,74 % | 0,03 % | 0,48 % | 3,67 % | 4,37 % | -4,31 % | 2,15 % | 0,59 % | 1,62 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,82 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,17 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,74 % | 7,56 % | -8,35 % | 8,00 % | 5,39 % | 19,37 % | -6,99 % | -1,13 % | 14,44 % | 7,92 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 622 | 572/ 700 | 733/ 770 | 833/ 850 | 720/ 934 | 48/ 981 | 112/ 1 078 | 1 107/ 1 126 | 942/ 1 206 | 1 038/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,37 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,35 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,51 |
| Actions canadiennes | 22,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,16 |
| Actions internationales | 3,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,67 |
| Services financiers | 23,22 |
| Soins de santé | 8,26 |
| Biens industriels | 7,69 |
| Matériaux de base | 6,73 |
| Autres | 25,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,91 |
| Europe | 3,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Boston Scientific Corp | 5,02 |
| Caterpillar Inc | 4,52 |
| ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 | 4,19 |
| GE Vernova Inc | 4,08 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,99 |
| Howmet Aerospace Inc | 3,94 |
| Bank of Montreal | 3,82 |
| CSX Corp Sr 9 | 3,49 |
| Sleep Country Canada Hldgs Inc 6.63% 28-Nov-2032 | 3,47 |
| Citigroup Inc | 3,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré Barometer catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,27 % | 8,73 % | 8,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,64 | 0,70 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,58 % | 0,54 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,30 | 0,49 |
| Sortino | 1,79 | 0,41 | 0,50 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 85,67 % | 65,28 % | 71,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,67 % | 7,27 % | 8,73 % | 8,46 % |
| Bêta | 0,56 | 0,65 | 0,64 | 0,70 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,45 % | 0,58 % | 0,54 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,69 | 0,98 | 0,30 | 0,49 |
| Sortino | 2,69 | 1,79 | 0,41 | 0,50 |
| Treynor | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,06 % | 85,67 % | 65,28 % | 71,33 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 18 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BCM870 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Stratégie de placement
Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Barometer Capital Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Barometer Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 3,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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