Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	10,94 $
Variation	0,03 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Barometer catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,26 %	-3,32 %	1,23 %	-0,46 %	9,21 %	8,06 %	2,20 %	4,86 %	6,26 %	5,22 %	3,46 %	4,17 %	5,16 %	4,35 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	1 053 / 1 344	1 344 / 1 344	1 320 / 1 331	1 344 / 1 344	1 269 / 1 321	1 184 / 1 240	1 178 / 1 209	945 / 1 087	901 / 1 028	929 / 998	840 / 874	726 / 776	658 / 707	532 / 597
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,63 %	-1,72 %	3,46 %	0,01 %	2,08 %	1,26 %	0,37 %	0,32 %	4,00 %	-2,87 %	0,80 %	-1,26 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,28 %	10,74 %	7,56 %	-8,35 %	8,00 %	5,39 %	19,37 %	-6,99 %	-1,13 %	14,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	1	4	4	4	4	1	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	465/ 593	42/ 683	630/ 775	807/ 848	924/ 942	787/ 1 026	49/ 1 075	121/ 1 188	1 218/ 1 237	1 021/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,82
Actions canadiennes	29,20
Obligations de sociétés canadiennes	24,39
Espèces et équivalents	8,29
Obligations de sociétés étrangères	2,18
Autres	5,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,96
Revenu fixe	26,57
Matériaux de base	10,27
Énergie	9,85
Espèces et quasi-espèces	8,29
Autres	15,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,87
Multi-National	5,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sprott Physical Gold Trust - Closed	5,13
Videotron Ltd 3.63% 01-Feb-2025	4,87
ATS Corp. 6.50% 21-Aug-2032	4,49
Bell Canada 2.50% 14-Feb-2030	4,44
Heavy Metal Equipment & Rentals 7.25% 26-Feb-2030	4,31
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029	3,92
Visa Inc Cl A	3,89
Howmet Aerospace Inc	3,63
Costco Wholesale Corp	3,55
Goldman Sachs Group Inc	3,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,96 %	9,71 %	8,25 %
Bêta	0,66 %	0,72 %	0,67 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,56 %	0,55 %	0,55 %
Sharpe	-0,14 %	0,43 %	0,36 %
Sortino	-0,06 %	0,51 %	0,26 %
Treynor	-0,02 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	27,16 %	69,12 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,21 %	8,96 %	9,71 %	8,25 %
Bêta	0,90 %	0,66 %	0,72 %	0,67 %
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,54 %	0,56 %	0,55 %	0,55 %
Sharpe	0,69 %	-0,14 %	0,43 %	0,36 %
Sortino	1,52 %	-0,06 %	0,51 %	0,26 %
Treynor	0,06 %	-0,02 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,04 %	27,16 %	69,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	26 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM870

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Barometer Capital Management Inc. Gregory Guichon David Burrows
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,84 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré Barometer catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata