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Fonds équilibré Barometer catégorie A

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade D

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(15-08-2025) 		11,41 $
Variation
(0,04 $) (-0,36 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds équilibré Barometer catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,41 % 4,75 % 0,09 % 0,89 % 3,91 % 8,81 % 3,69 % 2,80 % 6,04 % 5,20 % 4,26 % 4,40 % 4,50 % 4,36 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 1 236 / 1 355 1 269 / 1 354 1 123 / 1 333 1 280 / 1 333 1 258 / 1 319 1 150 / 1 260 1 214 / 1 222 1 014 / 1 105 863 / 1 043 927 / 1 022 834 / 891 771 / 825 713 / 768 598 / 669
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,26 % 0,37 % 0,32 % 4,00 % -2,87 % 0,80 % -1,26 % -1,57 % -1,69 % 3,19 % 1,09 % 0,41 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,28 % 10,74 % 7,56 % -8,35 % 8,00 % 5,39 % 19,37 % -6,99 % -1,13 % 14,44 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 467/ 597 41/ 688 622/ 770 808/ 848 925/ 942 801/ 1 028 50/ 1 077 120/ 1 173 1 204/ 1 223 989/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,43
Actions canadiennes 29,11
Obligations de sociétés canadiennes 26,33
Espèces et équivalents 3,25
Actions internationales 3,12
Autres 2,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,09
Matériaux de base 17,15
Technologie 16,09
Services financiers 14,15
Énergie 6,46
Autres 17,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,88
Europe 3,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 5,82
2122256 Alberta Ltd 7.25% 26-Feb-2030 5,55
GE Vernova Inc 4,23
Microsoft Corp 3,42
Loblaw Cos Ltd 3,34
Meta Platforms Inc Cl A 3,31
Telus Corp 6.25% 22-Apr-2030 3,30
NVIDIA Corp 3,30
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 3,28
Agnico Eagle Mines Ltd 3,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds équilibré Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,68 % 9,05 % 8,25 %
Bêta 0,65 % 0,67 % 0,67 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,59 % 0,51 % 0,55 %
Sharpe -0,01 % 0,41 % 0,35 %
Sortino 0,18 % 0,52 % 0,26 %
Treynor 0,00 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 57,24 % 68,25 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,92 % 7,68 % 9,05 % 8,25 %
Bêta 0,66 % 0,65 % 0,67 % 0,67 %
Alpha -0,04 % -0,05 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,58 % 0,59 % 0,51 % 0,55 %
Sharpe 0,12 % -0,01 % 0,41 % 0,35 %
Sortino 0,24 % 0,18 % 0,52 % 0,26 %
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 57,29 % 57,24 % 68,25 % -

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 20 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BCM870

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Barometer Capital Management Inc.

  • Gregory Guichon
  • David Burrows
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,84 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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