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Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

Actions nord-américaines

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VANPA
(07-11-2024)
13,18 $
Variation
0,03 $ (0,19 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2016) : 2,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,66 % -1,15 % -3,66 % 2,55 % 8,34 % 4,90 % -1,20 % -2,41 % 0,10 % -0,91 % 1,84 % 2,77 % - -
Référence 2,69 % 7,49 % 10,06 % 21,00 % 31,53 % 22,84 % 12,03 % 15,31 % 13,78 % 12,61 % 12,79 % 12,57 % 12,74 % 11,88 %
Moyenne de la catégorie 1,78 % 5,80 % 6,15 % 16,11 % 27,31 % 19,93 % 7,16 % 11,50 % 11,06 % 9,28 % 9,77 % 9,56 % 9,20 % 8,76 %
Classement au sein de la catégorie 79 / 186 178 / 181 181 / 181 180 / 181 180 / 181 173 / 174 143 / 146 135 / 138 114 / 114 89 / 89 80 / 81 79 / 80 - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,78 % 2,53 % 3,85 % -1,90 % 6,25 % 2,13 % -4,92 % 1,19 % 1,30 % -0,49 % -2,28 % 1,66 %
Référence -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,08 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,51 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 5,77 % 13,38 % -1,84 % 16,83 % -10,41 % -10,37 % 4,59 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - 4 1 4 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - 62/ 81 3/ 83 95/ 95 49/ 121 141/ 141 62/ 147 158/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,83 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,41 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 83,58
Actions internationales 16,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,88
Services aux consommateurs 16,14
Fonds négociés en bourse 14,64
Immobilier 9,95
Services industriels 9,39
Autres 22,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,58
Europe 13,99
Amérique Latine 2,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cintas Corp 9,39
MicroStrategy Inc Cl A 9,37
Costco Wholesale Corp 8,97
Linde PLC 7,71
Sprott Uranium Miners ETF 7,66
Extra Space Storage Inc 7,52
Uber Technologies Inc 7,48
Leidos Holdings Inc 7,33
Netflix Inc 7,17
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 6,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 11,64 % 13,03 % -
Bêta 0,42 % 0,47 % -
Alpha -0,06 % -0,06 % -
R-carré 0,22 % 0,27 % -
Sharpe -0,34 % -0,10 % -
Sortino -0,45 % -0,24 % -
Treynor -0,09 % -0,03 % -
Efficience fiscale - 45,33 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,36 % 11,64 % 13,03 % -
Bêta 0,82 % 0,42 % 0,47 % -
Alpha -0,14 % -0,06 % -0,06 % -
R-carré 0,49 % 0,22 % 0,27 % -
Sharpe 0,37 % -0,34 % -0,10 % -
Sortino 0,88 % -0,45 % -0,24 % -
Treynor 0,05 % -0,09 % -0,03 % -
Efficience fiscale 100,00 % - 45,33 % -

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
QWE321

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres (et des titres équivalents) de diverses sociétés et de fonds négociés en bourse inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine.

Stratégie de placement

Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement tactique dans le cadre de laquelle le Fonds concentrera ses placements dans les secteurs ou groupes d'industries qui, selon lui, représenteront des caractéristiques quantitatives, fondamentales et techniques attrayantes comparativement aux marchés boursiers nord-américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Aventine Management Group Inc. 03-04-2016
Barry Hirowatari 21-02-2020
Amanda O'Reilly 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Qwest Investment Fund Management Ltd.
Conseiller Qwest Investment Fund Management Ltd.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 4,40 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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