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Actions nord-américaines
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VANPA (07-11-2024) |
13,18 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,19 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (31 mars 2016) : 2,66 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,66 % | -1,15 % | -3,66 % | 2,55 % | 8,34 % | 4,90 % | -1,20 % | -2,41 % | 0,10 % | -0,91 % | 1,84 % | 2,77 % | - | - |
Référence | 2,69 % | 7,49 % | 10,06 % | 21,00 % | 31,53 % | 22,84 % | 12,03 % | 15,31 % | 13,78 % | 12,61 % | 12,79 % | 12,57 % | 12,74 % | 11,88 % |
Moyenne de la catégorie | 1,78 % | 5,80 % | 6,15 % | 16,11 % | 27,31 % | 19,93 % | 7,16 % | 11,50 % | 11,06 % | 9,28 % | 9,77 % | 9,56 % | 9,20 % | 8,76 % |
Classement au sein de la catégorie | 79 / 186 | 178 / 181 | 181 / 181 | 180 / 181 | 180 / 181 | 173 / 174 | 143 / 146 | 135 / 138 | 114 / 114 | 89 / 89 | 80 / 81 | 79 / 80 | - | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,78 % | 2,53 % | 3,85 % | -1,90 % | 6,25 % | 2,13 % | -4,92 % | 1,19 % | 1,30 % | -0,49 % | -2,28 % | 1,66 % |
Référence | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % | -2,26 % | 3,45 % | 1,28 % | 4,00 % | 0,64 % | 2,69 % |
9,08 % (octobre 2022)
-7,51 % (octobre 2018)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 5,77 % | 13,38 % | -1,84 % | 16,83 % | -10,41 % | -10,37 % | 4,59 % |
Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 62/ 81 | 3/ 83 | 95/ 95 | 49/ 121 | 141/ 141 | 62/ 147 | 158/ 174 |
16,83 % (2020)
-10,41 % (2021)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 83,58 |
Actions internationales | 16,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 27,88 |
Services aux consommateurs | 16,14 |
Fonds négociés en bourse | 14,64 |
Immobilier | 9,95 |
Services industriels | 9,39 |
Autres | 22,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 83,58 |
Europe | 13,99 |
Amérique Latine | 2,43 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cintas Corp | 9,39 |
MicroStrategy Inc Cl A | 9,37 |
Costco Wholesale Corp | 8,97 |
Linde PLC | 7,71 |
Sprott Uranium Miners ETF | 7,66 |
Extra Space Storage Inc | 7,52 |
Uber Technologies Inc | 7,48 |
Leidos Holdings Inc | 7,33 |
Netflix Inc | 7,17 |
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 6,98 |
Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
Écart type | 11,64 % | 13,03 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,42 % | 0,47 % | - |
Alpha | -0,06 % | -0,06 % | - |
R-carré | 0,22 % | 0,27 % | - |
Sharpe | -0,34 % | -0,10 % | - |
Sortino | -0,45 % | -0,24 % | - |
Treynor | -0,09 % | -0,03 % | - |
Efficience fiscale | - | 45,33 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,36 % | 11,64 % | 13,03 % | - |
Bêta | 0,82 % | 0,42 % | 0,47 % | - |
Alpha | -0,14 % | -0,06 % | -0,06 % | - |
R-carré | 0,49 % | 0,22 % | 0,27 % | - |
Sharpe | 0,37 % | -0,34 % | -0,10 % | - |
Sortino | 0,88 % | -0,45 % | -0,24 % | - |
Treynor | 0,05 % | -0,09 % | -0,03 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | 45,33 % | - |
Date de création | 31 mars 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 10 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
QWE321 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres (et des titres équivalents) de diverses sociétés et de fonds négociés en bourse inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine.
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement tactique dans le cadre de laquelle le Fonds concentrera ses placements dans les secteurs ou groupes d'industries qui, selon lui, représenteront des caractéristiques quantitatives, fondamentales et techniques attrayantes comparativement aux marchés boursiers nord-américains.
Nom | Date de création |
---|---|
Aventine Management Group Inc. | 03-04-2016 |
Barry Hirowatari | 21-02-2020 |
Amanda O'Reilly | 21-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
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Conseiller | Qwest Investment Fund Management Ltd. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 4,40 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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