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Actions nord-américaines
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VANPA (13-08-2025) |
12,61 $ |
---|---|
Variation |
(0,15 $)
(-1,21 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (31 mars 2016) : 2,52 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,06 % | 3,41 % | -5,72 % | -3,85 % | 0,23 % | 2,04 % | 2,60 % | -1,83 % | -1,92 % | 0,58 % | -0,01 % | 2,25 % | 2,54 % | - |
Référence | 2,72 % | 12,46 % | 4,62 % | 8,25 % | 19,08 % | 20,46 % | 17,64 % | 12,70 % | 15,61 % | 14,31 % | 13,10 % | 13,52 % | 13,01 % | 12,20 % |
Moyenne de la catégorie | 2,47 % | 12,12 % | 0,70 % | 5,11 % | 9,62 % | 13,94 % | 12,62 % | 7,10 % | 11,33 % | 10,05 % | 9,32 % | 9,75 % | 9,43 % | 8,14 % |
Classement au sein de la catégorie | 41 / 187 | 186 / 187 | 184 / 186 | 186 / 186 | 180 / 181 | 179 / 180 | 170 / 171 | 141 / 144 | 126 / 126 | 112 / 112 | 86 / 86 | 79 / 79 | 77 / 77 | - |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,28 % | 1,66 % | 4,71 % | 8,03 % | -7,23 % | 1,99 % | -7,47 % | 0,08 % | -1,55 % | -0,08 % | 0,42 % | 3,06 % |
Référence | 0,64 % | 2,69 % | 1,48 % | 6,48 % | -1,51 % | 3,47 % | -1,01 % | -3,77 % | -2,34 % | 5,72 % | 3,56 % | 2,72 % |
9,08 % (octobre 2022)
-7,51 % (octobre 2018)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 5,77 % | 13,38 % | -1,84 % | 16,83 % | -10,41 % | -10,37 % | 4,59 % | 7,62 % |
Référence | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % |
Moyenne de la catégorie | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % |
Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 60/ 79 | 3/ 81 | 93/ 93 | 48/ 119 | 139/ 139 | 61/ 145 | 156/ 172 | 176/ 180 |
16,83 % (2020)
-10,41 % (2021)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 80,08 |
Actions canadiennes | 4,89 |
Autres | 15,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 57,35 |
Fonds négociés en bourse | 15,03 |
Biens industriels | 10,10 |
Matériaux de base | 7,77 |
Immobilier | 4,89 |
Autres | 4,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
MicroStrategy Inc Cl A | 18,39 |
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) | 15,03 |
BWX Technologies Inc | 10,10 |
Robinhood Markets Inc Cl A | 9,66 |
Microsoft Corp | 9,30 |
Mp Materials Corp Cl A | 7,77 |
Jabil Inc | 7,39 |
NVIDIA Corp | 7,08 |
Palantir Technologies Inc Cl A | 5,52 |
Stantec Inc | 4,89 |
Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
Écart type | 13,20 % | 12,91 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,67 % | 0,45 % | - |
Alpha | -0,08 % | -0,08 % | - |
R-carré | 0,36 % | 0,19 % | - |
Sharpe | -0,04 % | -0,28 % | - |
Sortino | 0,05 % | -0,45 % | - |
Treynor | -0,01 % | -0,08 % | - |
Efficience fiscale | 98,32 % | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 15,44 % | 13,20 % | 12,91 % | - |
Bêta | 0,87 % | 0,67 % | 0,45 % | - |
Alpha | -0,15 % | -0,08 % | -0,08 % | - |
R-carré | 0,39 % | 0,36 % | 0,19 % | - |
Sharpe | -0,12 % | -0,04 % | -0,28 % | - |
Sortino | -0,15 % | 0,05 % | -0,45 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,01 % | -0,08 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 98,32 % | - | - |
Date de création | 31 mars 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 9 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
QWE321 |
L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres (et des titres équivalents) de diverses sociétés et de fonds négociés en bourse inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine.
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement tactique dans le cadre de laquelle le Fonds concentrera ses placements dans les secteurs ou groupes d'industries qui, selon lui, représenteront des caractéristiques quantitatives, fondamentales et techniques attrayantes comparativement aux marchés boursiers nord-américains.
Portfolio Manager |
Qwest Investment Fund Management Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Ewing Morris & Co Investment Partners Ltd
|
Gestionnaire de fonds |
Qwest Investment Fund Management Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 4,40 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,50 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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