Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

Actions nord-américaines

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025)
12,61 $
Variation
(0,15 $) (-1,21 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2016) : 2,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,06 % 3,41 % -5,72 % -3,85 % 0,23 % 2,04 % 2,60 % -1,83 % -1,92 % 0,58 % -0,01 % 2,25 % 2,54 % -
Référence 2,72 % 12,46 % 4,62 % 8,25 % 19,08 % 20,46 % 17,64 % 12,70 % 15,61 % 14,31 % 13,10 % 13,52 % 13,01 % 12,20 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 12,12 % 0,70 % 5,11 % 9,62 % 13,94 % 12,62 % 7,10 % 11,33 % 10,05 % 9,32 % 9,75 % 9,43 % 8,14 %
Classement au sein de la catégorie 41 / 187 186 / 187 184 / 186 186 / 186 180 / 181 179 / 180 170 / 171 141 / 144 126 / 126 112 / 112 86 / 86 79 / 79 77 / 77 -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -2,28 % 1,66 % 4,71 % 8,03 % -7,23 % 1,99 % -7,47 % 0,08 % -1,55 % -0,08 % 0,42 % 3,06 %
Référence 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

9,08 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,51 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 5,77 % 13,38 % -1,84 % 16,83 % -10,41 % -10,37 % 4,59 % 7,62 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - 4 1 4 2 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 60/ 79 3/ 81 93/ 93 48/ 119 139/ 139 61/ 145 156/ 172 176/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,83 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,41 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 80,08
Actions canadiennes 4,89
Autres 15,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 57,35
Fonds négociés en bourse 15,03
Biens industriels 10,10
Matériaux de base 7,77
Immobilier 4,89
Autres 4,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
MicroStrategy Inc Cl A 18,39
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 15,03
BWX Technologies Inc 10,10
Robinhood Markets Inc Cl A 9,66
Microsoft Corp 9,30
Mp Materials Corp Cl A 7,77
Jabil Inc 7,39
NVIDIA Corp 7,08
Palantir Technologies Inc Cl A 5,52
Stantec Inc 4,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 13,20 % 12,91 % -
Bêta 0,67 % 0,45 % -
Alpha -0,08 % -0,08 % -
R-carré 0,36 % 0,19 % -
Sharpe -0,04 % -0,28 % -
Sortino 0,05 % -0,45 % -
Treynor -0,01 % -0,08 % -
Efficience fiscale 98,32 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,44 % 13,20 % 12,91 % -
Bêta 0,87 % 0,67 % 0,45 % -
Alpha -0,15 % -0,08 % -0,08 % -
R-carré 0,39 % 0,36 % 0,19 % -
Sharpe -0,12 % -0,04 % -0,28 % -
Sortino -0,15 % 0,05 % -0,45 % -
Treynor -0,02 % -0,01 % -0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 98,32 % - -

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
QWE321

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres (et des titres équivalents) de diverses sociétés et de fonds négociés en bourse inscrits à la cote d'une bourse de valeurs nord-américaine.

Stratégie de placement

Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en mettant en oeuvre une stratégie d'investissement tactique dans le cadre de laquelle le Fonds concentrera ses placements dans les secteurs ou groupes d'industries qui, selon lui, représenteront des caractéristiques quantitatives, fondamentales et techniques attrayantes comparativement aux marchés boursiers nord-américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Qwest Investment Fund Management Ltd.

  • Barry Hirowatari
  • Amanda O'Reilly
Sub-Advisor

Ewing Morris & Co Investment Partners Ltd

  • Barry Hirowatari
  • Amanda O'Reilly

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Qwest Investment Fund Management Ltd.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 4,40 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables