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Fonds de revenu d'actions Crusader Lysander série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(13-12-2024)
12,62 $
Variation
(0,10 $) (-0,81 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu d'actions Crusader Lysander série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2014) : 3,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,50 % 4,36 % 13,26 % 22,32 % 24,40 % 9,27 % 15,82 % 20,56 % 7,83 % 3,21 % 1,83 % 3,03 % 3,10 % -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 4,20 % 7,20 % 12,91 % 19,06 % 23,78 % 10,43 % 8,83 % 11,96 % 8,95 % 9,43 % 7,72 % 7,88 % 8,31 % 6,97 %
Classement au sein de la catégorie 475 / 475 460 / 473 250 / 470 101 / 462 246 / 462 359 / 452 2 / 439 2 / 412 330 / 408 391 / 392 372 / 372 345 / 347 298 / 298 -
Quartile de classement 4 4 3 1 3 4 1 1 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,70 % -1,75 % 1,51 % 6,69 % -1,53 % 3,08 % -0,33 % 6,65 % 2,10 % 3,16 % 0,67 % 0,50 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

14,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -0,93 % 16,50 % 7,50 % -15,90 % -6,84 % -31,58 % 37,19 % 26,20 % -2,09 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement - 2 3 3 4 4 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie - 85/ 280 193/ 316 192/ 347 364/ 372 394/ 394 408/ 408 2/ 416 2/ 440 452/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,58 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,95
Actions américaines 6,63
Unités de fiducies de revenu 5,64
Actions internationales 3,76
Espèces et équivalents 0,03
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 42,02
Matériaux de base 26,73
Immobilier 13,08
Énergie 12,23
Technologie 1,53
Autres 4,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,25
Asie 3,76
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Western Bank 6,12
Manulife Financial Corp 5,08
Canadian Imperial Bank of Commerce 4,98
Alamos Gold Inc Cl A 4,75
National Bank of Canada 4,74
Royal Bank of Canada 4,72
Fairfax Financial Holdings Ltd 4,34
Primaris Real Estate Investment Trst Sr A 4,28
Bank of Nova Scotia 4,19
Boston Properties Inc 3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions Crusader Lysander série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,60 % 21,07 % -
Bêta 0,42 % 0,94 % -
Alpha 0,11 % -0,02 % -
R-carré 0,21 % 0,50 % -
Sharpe 0,95 % 0,37 % -
Sortino 1,88 % 0,43 % -
Treynor 0,28 % 0,08 % -
Efficience fiscale 96,69 % 92,43 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,48 % 12,60 % 21,07 % -
Bêta 0,71 % 0,42 % 0,94 % -
Alpha 0,03 % 0,11 % -0,02 % -
R-carré 0,45 % 0,21 % 0,50 % -
Sharpe 1,89 % 0,95 % 0,37 % -
Sortino 7,09 % 1,88 % 0,43 % -
Treynor 0,25 % 0,28 % 0,08 % -
Efficience fiscale 97,19 % 96,69 % 92,43 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LYZ900A

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu et àprocurer une croissance du capital à long terme aumoyen d’un portefeuille diversifié composéprincipalement de titres de capitaux propres; toutefois,d’autres types de titres produisant un revenuassimilable à des actions, des titres de créance et destitres du marché monétaire peuvent servir à atteindreson objectif.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit surtout dans des actions canadiennes; peut aussi détenir jusqu'à 30% au moment de l'achat dans des émetteurs situés hors Canada; n'est pas limité par des considérations sectorielles; peut investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires, des titres à revenu fixe de gouvernements, des organismes gouvernementaux, des organismes supranationaux, des sociétés, des fiducies, des S.E.C et d'autres fonds y compris les FNB; et n'utilisera pas d'effet de levier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Crusader Asset Management Inc. 04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Lysander Funds Limited
Conseiller Crusader Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Convexus Managed Services Inc.
Distributeur PBY Capital Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,33 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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