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Act privilégiées rev fixe
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VANPA (21-11-2024) |
8,95 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 2,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,85 % | 1,40 % | 5,81 % | 18,32 % | 28,23 % | 11,39 % | 0,86 % | 10,01 % | 6,59 % | 3,11 % | 2,44 % | 3,82 % | 3,99 % | - |
| Référence | -1,38 % | 1,77 % | 7,10 % | 18,83 % | 31,15 % | 10,84 % | 0,96 % | 7,30 % | 6,26 % | 3,80 % | 3,28 % | 4,80 % | 4,82 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,62 % | 2,20 % | 6,80 % | 16,81 % | 28,12 % | 10,81 % | 1,01 % | 7,70 % | 6,24 % | 3,91 % | 3,23 % | 4,63 % | 4,86 % | 3,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 67 | 57 / 65 | 52 / 65 | 43 / 65 | 50 / 65 | 34 / 64 | 43 / 63 | 20 / 63 | 40 / 58 | 44 / 52 | 40 / 49 | 33 / 36 | 23 / 24 | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,68 % | 0,65 % | 5,89 % | 0,44 % | 3,35 % | 1,74 % | 2,30 % | -0,23 % | 2,23 % | 1,64 % | 0,62 % | -0,85 % |
| Référence | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % | 1,22 % | 2,94 % | -0,02 % | 2,25 % | 2,71 % | 0,48 % | -1,38 % |
10,64 % (avril 2020)
-22,56 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -9,08 % | 7,62 % | 11,56 % | -11,21 % | 1,42 % | -1,26 % | 27,78 % | -18,91 % | 7,69 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 8/ 21 | 21/ 30 | 30/ 36 | 46/ 49 | 39/ 53 | 56/ 58 | 10/ 63 | 47/ 63 | 15/ 64 |
27,78 % (2021)
-18,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 66,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,83 |
| Espèces et équivalents | 3,44 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,97 |
| Revenu fixe | 29,83 |
| Énergie | 15,08 |
| Services publics | 10,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,44 |
| Autres | 2,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 7.41% PERP | 6,46 |
| Bank of Montreal 7.06% PERP | 4,50 |
| Bank of Montreal 7.37% PERP | 4,48 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 7.34% PERP | 4,00 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 7.37% PERP | 3,99 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5 | 3,02 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 3,01 |
| Purpose High Interest Savings Fund ETF (PSA) | 2,59 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 2,10 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr P | 2,02 |
Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 11,35 % | 15,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | -0,17 % | 0,34 % | - |
| Sortino | -0,19 % | 0,39 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | 74,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,66 % | 11,35 % | 15,87 % | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,91 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 2,41 % | -0,17 % | 0,34 % | - |
| Sortino | 18,66 % | -0,19 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,25 % | -0,02 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 92,05 % | - | 74,78 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ920A |
L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer unrevenu tout en préservant le capital de l’investisseurprincipalement au moyen de placements dans des titresprivilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la coted’une bourse de valeurs canadienne.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens inscrits au Canada en ayant recours à une recherche fondamentale et à une analyse du crédit. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres titres générant un revenu. Certaines des actions privilégiées détenues peuvent être libellées en devises. Le Fonds peut détenir jusqu'à 30 % de son actif, au moment du placement, dans des titres d'émetteurs situés en dehors du Canada.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Doug Grieve | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Slater Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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