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Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander série A

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Rev fixe de sociétés mond

VANPA
(20-12-2024) 		10,78 $
Variation
0,02 $ (0,17 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,08 % 1,87 % 3,91 % 6,14 % 8,42 % 7,56 % 2,79 % 4,77 % 7,18 % 7,08 % 5,85 % 5,80 % 5,93 % -
Référence 0,56 % -0,32 % 4,44 % 3,27 % 7,55 % 6,53 % -1,90 % -1,92 % 0,34 % 2,18 % 1,28 % 2,20 % 2,34 % 1,67 %
Moyenne de la catégorie 1,13 % 1,75 % 5,24 % 6,09 % 9,29 % 6,53 % 0,85 % 0,91 % 1,97 % 3,09 % - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,15 % 0,47 % 0,20 % 0,87 % -0,21 % 0,79 % 0,36 % 1,10 % 0,53 % 1,29 % -0,51 % 1,08 %
Référence 4,14 % -0,47 % -1,34 % 1,10 % -2,20 % 1,84 % 0,33 % 2,44 % 1,94 % 1,83 % -2,66 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -7,13 % 9,60 % 3,86 % -1,76 % 7,92 % 19,97 % 8,48 % -6,37 % 8,59 %
Référence 3,15 % -3,77 % 4,27 % 9,26 % -3,48 % 11,44 % 10,33 % -2,95 % -16,69 % 9,48 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,97 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,13 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 37,90
Obligations de sociétés étrangères 21,48
Obligations de gouvernements étrangers 20,62
Espèces et équivalents 10,46
Obligations canadiennes - Autres 5,08
Autres 4,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,08
Espèces et quasi-espèces 10,46
Services financiers 2,97
Énergie 0,88
Télécommunications 0,40
Autres 0,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 7,39
United States Treasury 0.38% 31-Jan-2026 7,02
Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 5,15
TD Bank CB 4.23% 02-Apr-2029 3,91
United States Treasury 0.50% 31-Mar-2025 3,85
Royal Bank of Canada 4.26% 21-Dec-2026 3,57
Goldman Sachs Group Inc 5.77% 29-Apr-2024 3,50
Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027 2,59
Bank of Nova Scotia 5.61% 08-Sep-2026 2,09
Bank of Montreal 2.28% 29-Jul-2024 1,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 3,94 % 6,87 % -
Bêta 0,37 % 0,35 % -
Alpha 0,02 % 0,07 % -
R-carré 0,42 % 0,12 % -
Sharpe -0,18 % 0,71 % -
Sortino -0,06 % 0,96 % -
Treynor -0,02 % 0,14 % -
Efficience fiscale 21,21 % 75,95 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,46 % 3,94 % 6,87 % -
Bêta 0,38 % 0,37 % 0,35 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % 0,07 % -
R-carré 0,34 % 0,42 % 0,12 % -
Sharpe 1,48 % -0,18 % 0,71 % -
Sortino 5,78 % -0,06 % 0,96 % -
Treynor 0,10 % -0,02 % 0,14 % -
Efficience fiscale 84,83 % 21,21 % 75,95 % -

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LYS808A

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds sera, dans des circonstances normales, investi principalement dans des titres à revenu fixe, y compris ceux d'émetteurs étrangers. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d'agences gouvernementales, d'agences supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en commandite. Le Fonds n'aura pas recours à un effet de levier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Carswell 31-12-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Lysander Funds Limited
Conseiller Canso Investment Counsel Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Convexus Managed Services Inc.
Distributeur PBY Capital Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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