Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,57 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2015) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,57 %	4,90 %	8,26 %	12,92 %	8,21 %	10,75 %	6,29 %	4,34 %	6,82 %	6,39 %	7,25 %	5,43 %	6,62 %	6,17 %
Référence	-0,21 %	7,43 %	16,77 %	17,66 %	17,83 %	23,70 %	19,82 %	12,53 %	13,51 %	13,27 %	13,30 %	11,82 %	12,70 %	11,89 %
Moyenne de la catégorie	0,01 %	5,40 %	12,16 %	13,81 %	12,32 %	18,48 %	14,92 %	8,75 %	10,15 %	10,11 %	10,34 %	8,95 %	9,78 %	9,04 %
Classement au sein de la catégorie	299 / 2 157	1 435 / 2 126	1 605 / 2 100	1 151 / 2 066	1 603 / 2 065	1 808 / 1 954	1 811 / 1 840	1 518 / 1 699	1 338 / 1 545	1 351 / 1 437	1 247 / 1 344	1 101 / 1 154	936 / 1 014	810 / 859
Quartile de classement	1	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-4,17 %	2,45 %	0,16 %	-0,58 %	-0,77 %	3,03 %	1,38 %	0,25 %	1,55 %	2,12 %	1,14 %	1,57 %
Référence	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

9,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	7,08 %	9,40 %	-3,08 %	14,18 %	5,76 %	20,50 %	-9,87 %	6,27 %	4,46 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	4	1	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	233/ 862	826/ 1 015	393/ 1 161	1 153/ 1 356	1 117/ 1 438	330/ 1 553	515/ 1 705	1 752/ 1 840	1 929/ 1 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,03
Actions internationales	38,68
Actions canadiennes	9,67
Unités de fiducies de revenu	6,93
Espèces et équivalents	0,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	32,72
Matériaux de base	20,37
Énergie	17,66
Services publics	13,80
Services industriels	10,87
Autres	4,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,70
Europe	21,49
Asie	19,50
Amérique Latine	3,23
Afrique et Moyen Orient	0,75
Autres	0,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)	35,51
Prologis Inc	2,56
Equinix Inc	1,94
Nextera Energy Inc	1,94
Digital Realty Trust Inc	1,49
Goodman Group - Units	1,45
Williams Cos Inc	1,40
TC Energy Corp	1,38
Aena SME SA	1,37
Aeroports de Paris SA	1,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,15 %	12,52 %	11,90 %
Bêta	0,87 %	0,93 %	0,80 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,58 %	0,70 %	0,61 %
Sharpe	0,25 %	0,37 %	0,41 %
Sortino	0,52 %	0,52 %	0,44 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	75,87 %	80,80 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	11,15 %	12,52 %	11,90 %
Bêta	0,39 %	0,87 %	0,93 %	0,80 %
Alpha	0,02 %	-0,09 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,38 %	0,58 %	0,70 %	0,61 %
Sharpe	0,81 %	0,25 %	0,37 %	0,41 %
Sortino	1,11 %	0,52 %	0,52 %	0,44 %
Treynor	0,14 %	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	63,68 %	75,87 %	80,80 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN185
SUN285
SUN385

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu périodique en investissant principalement directement dans des titres de sociétés mondiales qui sont engagées directement ou indirectement dans les infrastructures ou indirectement en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres mondiaux qui offrent une exposition à des actifs réels. Les actifs réels sont des actifs qui ont toujours maintenu une corrélation positive avec l’inflation. Le Fonds peut obtenir une exposition à des actifs réels dans une gamme de secteurs et de catégories d’actifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Christine Tan Anthony Wu Chhad Aul
Sub-Advisor	Lazard Asset Management LLC Warryn Robertson John Mulquiney Bertrand Cliquet Matthew Landy MFS Investment Management Canada Ltd. MFS Institutional Advisors, Inc. Richard Gable Mark Syn Cohen & Steers Capital Management, Inc. SLGI Asset Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata