Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,04 $
Variation	0,08 $ (0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2015) : 4,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,64 %	1,32 %	6,50 %	9,01 %	13,34 %	5,35 %	3,09 %	6,48 %	6,03 %	7,09 %	5,04 %	6,42 %	5,95 %	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 939 / 2 106	1 951 / 2 080	1 809 / 2 051	1 944 / 2 013	1 901 / 2 013	1 892 / 1 896	1 620 / 1 739	1 444 / 1 583	1 392 / 1 469	1 231 / 1 376	1 100 / 1 181	946 / 1 041	817 / 880	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,98 %	-2,78 %	2,37 %	2,95 %	-3,61 %	3,63 %	-2,30 %	6,85 %	0,69 %	2,41 %	-2,66 %	1,64 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,10 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	7,08 %	9,40 %	-3,08 %	14,18 %	5,76 %	20,50 %	-9,87 %	6,27 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	4	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	225/ 883	856/ 1 041	410/ 1 188	1 176/ 1 388	1 140/ 1 470	339/ 1 590	526/ 1 745	1 808/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	46,50
Actions américaines	44,95
Unités de fiducies de revenu	4,86
Actions canadiennes	2,63
Espèces et équivalents	1,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	38,54
Services publics	23,57
Services industriels	8,56
Biens industriels	8,29
Biens de consommation	5,52
Autres	15,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,18
Europe	39,03
Asie	10,90
Amérique Latine	0,59
Afrique et Moyen Orient	0,29
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Grid PLC	3,39
Prologis Inc	2,63
Exelon Corp	2,52
Vinci SA	2,48
Ferrovial SA	2,44
United Utilities Group PLC	2,40
Norfolk Southern Corp	2,33
Severn Trent PLC	2,07
Snam SpA	2,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,15 %	14,81 %	-
Bêta	1,05 %	1,00 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,06 %	-
R-carré	0,78 %	0,80 %	-
Sharpe	0,04 %	0,32 %	-
Sortino	0,11 %	0,38 %	-
Treynor	0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	65,02 %	87,94 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,34 %	15,15 %	14,81 %	-
Bêta	0,99 %	1,05 %	1,00 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,07 %	-0,06 %	-
R-carré	0,36 %	0,78 %	0,80 %	-
Sharpe	0,76 %	0,04 %	0,32 %	-
Sortino	1,63 %	0,11 %	0,38 %	-
Treynor	0,09 %	0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	95,72 %	65,02 %	87,94 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN185
SUN285
SUN385

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu périodique en investissant principalement directement dans des titres de sociétés mondiales qui sont engagées directement ou indirectement dans les infrastructures ou indirectement en investissant dans des OPC (y compris des fonds négociés en bourse) qui investissent dans de tels titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés d'infrastructures mondiales cotées en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	23-01-2015
MFS Institutional Advisors, Inc.	15-02-2015
KBI Global Investors (North America) Ltd.	15-02-2015
MFS Investment Management Canada Ltd.	15-02-2015
Lazard Asset Management LLC	25-07-2019
Lazard Asset Management (Canada) Inc.	25-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d’actifs réels Sun Life série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata