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Fonds de dividendes américains en dollars US CI (parts de catégorie A)

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Actions US div et rev

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(20-11-2024) 		16,76 $
Variation
0,01 $ (0,03 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes américains en dollars US CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 2015) : 8,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,08 % 1,69 % 10,38 % 12,52 % 28,06 % 14,16 % 5,00 % 13,51 % 8,82 % 8,60 % 8,30 % 8,89 % 8,26 % -
Référence -0,91 % 3,66 % 14,08 % 20,97 % 38,02 % 23,29 % 9,08 % 16,71 % 15,27 % 15,11 % 13,97 % 15,14 % 13,90 % 13,00 %
Moyenne de la catégorie 0,44 % 3,36 % 11,88 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,51 % 4,88 % 0,55 % 3,09 % 2,20 % -3,77 % 3,87 % 3,28 % 1,17 % 2,61 % 2,26 % -3,08 %
Référence 9,13 % 4,54 % 1,68 % 5,34 % 3,22 % -4,08 % 4,96 % 3,59 % 1,22 % 2,43 % 2,14 % -0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

12,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 14,45 % 9,24 % -2,78 % 19,13 % 2,93 % 25,73 % -11,03 % 12,97 %
Référence 13,69 % 1,38 % 11,96 % 21,83 % -4,38 % 31,49 % 18,40 % 28,71 % -18,11 % 26,29 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 95,93
Actions internationales 1,75
Actions canadiennes 1,43
Unités de fiducies de revenu 0,49
Espèces et équivalents 0,41
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,75
Soins de santé 11,85
Services financiers 10,19
Services industriels 8,80
Biens de consommation 7,75
Autres 24,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,25
Europe 1,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Broadcom Inc 6,68
Microsoft Corp 5,92
Alphabet Inc Cl C 5,65
Apple Inc 4,65
Republic Services Inc 4,43
Amazon.com Inc 4,39
Coca-Cola Co 4,34
Oracle Corp 3,92
Meta Platforms Inc Cl A 3,43
Texas Instruments Inc 2,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes américains en dollars US CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 14,67 % 17,30 % -
Bêta 0,91 % 1,05 % -
Alpha -0,06 % -0,07 % -
R-carré 0,74 % 0,73 % -
Sharpe 0,17 % 0,45 % -
Sortino 0,30 % 0,60 % -
Treynor 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 86,98 % 92,13 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,40 % 14,67 % 17,30 % -
Bêta 0,88 % 0,91 % 1,05 % -
Alpha -0,04 % -0,06 % -0,07 % -
R-carré 0,48 % 0,74 % 0,73 % -
Sharpe 1,84 % 0,17 % 0,45 % -
Sortino 4,33 % 0,30 % 0,60 % -
Treynor 0,24 % 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 96,20 % 86,98 % 92,13 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 48 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG21100
CIG21150
CIG21450

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de dividendes américains en dollars US CI est de fournir une croissance modestedu capital à long terme, un revenu de dividendes et une exposition directe à des titres libellés en dollars américains.Le fonds investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américainesqui versent ou sont susceptibles de verser des dividendes.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la plus grande partie des actifs du fonds dans un portefeuille diversifié d'actions américaines, en mettant surtout l'accent sur les titres de sociétés à moyenne et forte capitalisation qui affichent des dividendes durables et croissants et qui ont des niveaux de rentabilité prévisibles. L'accent est également mis sur la qualité des revenus et la santé financière : deux facteurs qui favorisent la croissance des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Peter Hofstra 27-03-2015
Moiz Valji 27-12-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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