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Fonds Exemplar croissance et revenu série AD

Équilibrés tactiques

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VANPA
(23-07-2024)
10,32 $
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Au 30 juin 2024

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Fonds Exemplar croissance et revenu série AD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mars 2015) : 4,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,62 % -0,67 % 3,43 % 3,43 % 6,68 % -0,94 % -1,68 % 3,09 % 2,70 % 2,94 % 4,28 % 4,76 % 4,64 % -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 5,26 % 5,26 % 5,26 % 9,53 % 8,29 % 2,10 % 5,28 % 4,32 % 4,01 % 3,89 % 4,25 % 3,73 % 3,62 %
Classement au sein de la catégorie 326 / 347 338 / 346 236 / 344 236 / 344 264 / 343 339 / 342 314 / 329 258 / 319 245 / 310 228 / 287 148 / 273 129 / 259 88 / 181 -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,21 % 0,03 % -1,06 % 1,56 % 2,68 % 0,14 % 0,79 % 1,34 % 1,94 % -1,63 % 1,60 % -0,62 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

4,04 % (octobre 2017)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,43 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 9,61 % 13,90 % 2,02 % 3,99 % 7,11 % 16,08 % -9,72 % -2,24 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - 1 1 1 4 2 1 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 28/ 198 6/ 262 17/ 281 292/ 297 113/ 318 37/ 320 170/ 341 339/ 342

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,08 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 31,41
Obligations de gouvernements étrangers 24,59
Obligations du gouvernement canadien 10,37
Actions américaines 10,10
Les Marchandises 5,41
Autres 18,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,03
Fonds commun de placement 12,17
Énergie 9,39
Services financiers 6,76
Matériaux de base 5,91
Autres 30,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,63
Multi-National 16,02
Europe 1,08
Amérique Latine 0,17
Asie 0,01
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 20,89
Canada Government 4.00% 01-May-2026 10,37
Exemplar Global Growth and Income Class AD 7,63
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 3,85
United States Treasury 4.63% 15-Nov-2026 3,54
Royal Bank of Canada 1,69
ARROW GLOBAL ADVTG ALTERN 1,64
iShares Bitcoin Trust 1,50
iShares Silver Trust ETF (SLV) 1,50
National Bank of Canada 1,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Exemplar croissance et revenu série AD

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 5,46 % 5,49 % -
Bêta 0,39 % 0,40 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,41 % 0,35 % -
Sharpe -0,84 % 0,13 % -
Sortino -0,98 % -0,05 % -
Treynor -0,12 % 0,02 % -
Efficience fiscale - 46,95 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,55 % 5,46 % 5,49 % -
Bêta 0,43 % 0,39 % 0,40 % -
Alpha 0,01 % -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,51 % 0,41 % 0,35 % -
Sharpe 0,38 % -0,84 % 0,13 % -
Sortino 1,43 % -0,98 % -0,05 % -
Treynor 0,04 % -0,12 % 0,02 % -
Efficience fiscale 74,86 % - 46,95 % -

Détails du fonds

Date de création 16 mars 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 110 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AHP1705

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est d'atteindre une croissance et une préservation du capital sur le long terme. Le fonds investit tout ou une partie de ses actifs dans un mélange diversifié d'autres fonds communs de placement et peut aussi investir dans des actions ordinaires, d'actions privilégiées, de billets de trésorerie, de billets à court terme. de débentures et d'obligations. Le fonds entend investir principalement dans des titres canadiens.

Stratégie de placement

En général, le mélange d'actif du fonds sera dans les proportions suivantes: 30-90% en titres de participation, 10-50% en titres à revenu fixe et 0-50% en instruments du marché monétaire. Les titres à revenu fixe inclueront des titres à revenu fixe de première qualité et de moins bonne qualité et des titres à revenu fixe en détresse, émis par des sociétés canadiennes ou non-canadiennes, fiducies et agences internationales et du gouvernement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jim McGovern 26-02-2020
Ted Whitehead 26-02-2020
Ahson Mirza 26-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Arrow Capital Management Inc.
Conseiller Arrow Capital Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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