Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	21,44 $
Variation	(0,40 $) (-1,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,15 %	1,07 %	10,81 %	3,79 %	21,97 %	21,41 %	10,97 %	11,19 %	11,84 %	12,23 %	10,89 %	10,86 %	11,06 %	-
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,18 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,91 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	316 / 576	195 / 576	125 / 576	139 / 576	73 / 570	84 / 564	217 / 555	260 / 543	316 / 531	163 / 523	157 / 482	118 / 441	146 / 410	-
Quartile de classement	3	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,48 %	-2,33 %	2,71 %	2,53 %	4,81 %	0,61 %	1,42 %	1,15 %	6,89 %	-2,63 %	5,00 %	-1,15 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

12,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	4,75 %	8,95 %	-5,77 %	28,87 %	14,28 %	21,88 %	-18,82 %	14,46 %	27,49 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	-	4	2	2	1	1	3	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	390/ 409	188/ 432	170/ 482	29/ 517	113/ 531	348/ 539	524/ 552	241/ 563	73/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,97
Actions américaines	45,62
Actions internationales	2,73
Unités de fiducies de revenu	2,41
Espèces et équivalents	0,28
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,41
Technologie	25,99
Services industriels	10,49
Soins de santé	10,26
Services aux consommateurs	8,56
Autres	17,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,86
Europe	2,73
Amérique Latine	2,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Constellation Software Inc	6,17
Brookfield Corp Cl A	5,38
Waste Connections Inc	4,96
Microsoft Corp	4,83
Dollarama Inc	4,78
Intuitive Surgical Inc	4,66
Royal Bank of Canada	4,65
Intact Financial Corp	4,39
Brown & Brown Inc	3,89
Visa Inc Cl A	3,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,97 %	15,73 %	-
Bêta	0,97 %	0,98 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,82 %	0,80 %	-
Sharpe	0,54 %	0,64 %	-
Sortino	0,99 %	0,95 %	-
Treynor	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,81 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,12 %	13,97 %	15,73 %	-
Bêta	1,02 %	0,97 %	0,98 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,80 %	0,82 %	0,80 %	-
Sharpe	1,62 %	0,54 %	0,64 %	-
Sortino	4,25 %	0,99 %	0,95 %	-
Treynor	0,16 %	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	98,81 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	297 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70742
BMO742

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à l'analyse fondamentale ascendante pour construire un portefeuille très sélectif de sociétés axées sur la croissance et qui offrent des perspectives de plus-value exceptionnelles. Le gestionnaire de portefeuille cherche des sociétés qui mettent l'accent sur la croissance et qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages concurrentiels uniques dans leur secteur ou leur région, et des catalyseurs reconnaissables au moment de leur entrée dans le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Valentin Padure Jennifer So
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata