Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	21,84 $
Variation	(0,07 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,89 %	9,64 %	18,54 %	30,93 %	33,36 %	18,92 %	7,80 %	10,70 %	11,02 %	12,60 %	10,86 %	10,64 %	9,85 %	-
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	102 / 585	160 / 585	28 / 581	59 / 579	76 / 579	127 / 572	416 / 561	400 / 547	281 / 539	158 / 521	134 / 488	144 / 439	179 / 416	-
Quartile de classement	1	2	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,86 %	4,55 %	3,76 %	1,48 %	-2,33 %	2,71 %	2,53 %	4,81 %	0,61 %	1,42 %	1,15 %	6,89 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

12,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	4,75 %	8,95 %	-5,77 %	28,87 %	14,28 %	21,88 %	-18,82 %	14,46 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	-	-	4	2	2	1	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	397/ 416	188/ 439	171/ 489	29/ 525	113/ 539	355/ 547	533/ 561	250/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	49,41
Actions américaines	44,08
Actions internationales	3,28
Unités de fiducies de revenu	2,31
Espèces et équivalents	0,94
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,47
Technologie	25,32
Services industriels	11,15
Soins de santé	10,77
Services aux consommateurs	8,71
Autres	18,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,41
Europe	3,28
Amérique Latine	2,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Constellation Software Inc	6,83
Dollarama Inc	5,18
Waste Connections Inc	5,01
Microsoft Corp	4,99
Royal Bank of Canada	4,70
Intact Financial Corp	4,68
Brookfield Corp Cl A	4,62
Intuitive Surgical Inc	4,54
Brown & Brown Inc	3,95
Alphabet Inc Cl C	3,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,60 %	15,88 %	-
Bêta	0,99 %	0,97 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,78 %	0,80 %	-
Sharpe	0,34 %	0,59 %	-
Sortino	0,58 %	0,85 %	-
Treynor	0,05 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	98,89 %	98,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,21 %	14,60 %	15,88 %	-
Bêta	0,79 %	0,99 %	0,97 %	-
Alpha	0,09 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,52 %	0,78 %	0,80 %	-
Sharpe	3,04 %	0,34 %	0,59 %	-
Sortino	-	0,58 %	0,85 %	-
Treynor	0,32 %	0,05 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	98,89 %	98,73 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	296 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70742
BMO742

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à l'analyse fondamentale ascendante pour construire un portefeuille très sélectif de sociétés axées sur la croissance et qui offrent des perspectives de plus-value exceptionnelles. Le gestionnaire de portefeuille cherche des sociétés qui mettent l'accent sur la croissance et qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages concurrentiels uniques dans leur secteur ou leur région, et des catalyseurs reconnaissables au moment de leur entrée dans le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Valentin Padure	23-04-2024
Jennifer So	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata