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BMO Fonds d'occasions de croissance série A

Act principalement cdn

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019

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VANPA
(29-07-2025)
23,12 $
Variation
0,05 $ (0,23 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025janv. 20…10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,43 % 4,38 % 3,33 % 3,33 % 16,33 % 17,61 % 16,00 % 7,79 % 11,00 % 10,71 % 10,22 % 10,34 % 10,47 % 9,39 %
Référence 3,11 % 7,42 % 7,77 % 7,77 % 21,93 % 18,45 % 16,53 % 9,94 % 13,83 % 11,39 % 10,20 % 10,24 % 10,57 % 9,37 %
Moyenne de la catégorie 2,56 % 6,54 % 5,90 % 5,90 % 16,70 % 15,06 % 14,40 % 8,63 % 12,89 % 10,22 % 8,93 % 8,72 % 9,05 % 7,77 %
Classement au sein de la catégorie 463 / 600 443 / 578 453 / 578 453 / 578 363 / 577 184 / 571 219 / 560 388 / 553 455 / 542 257 / 531 203 / 497 168 / 472 155 / 416 155 / 392
Quartile de classement 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,81 % 0,61 % 1,42 % 1,15 % 6,89 % -2,63 % 5,00 % -1,15 % -4,63 % -1,22 % 4,18 % 1,43 %
Référence 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 %

Best Monthly Return Since Inception

12,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 4,75 % 8,95 % -5,77 % 28,87 % 14,28 % 21,88 % -18,82 % 14,46 % 27,49 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - 4 2 2 1 1 3 4 2 1
Classement au sein de la catégorie - 393/ 412 189/ 435 170/ 485 29/ 520 113/ 534 350/ 542 526/ 554 241/ 565 73/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 48,98
Actions américaines 45,80
Actions internationales 2,89
Unités de fiducies de revenu 2,18
Espèces et équivalents 0,14
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,74
Technologie 24,66
Services industriels 10,04
Soins de santé 9,26
Services aux consommateurs 8,98
Autres 18,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,93
Europe 2,89
Amérique Latine 2,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Constellation Software Inc 6,21
Waste Connections Inc 5,37
Dollarama Inc 5,11
Intact Financial Corp 5,06
Brookfield Corp Cl A 4,95
Microsoft Corp 4,60
Royal Bank of Canada 4,48
Visa Inc Cl A 4,38
Intuitive Surgical Inc 4,13
Alphabet Inc Cl C 3,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618-5%0%5%10%15%20%25%30%

BMO Fonds d'occasions de croissance série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,89 % 13,62 % 13,23 %
Bêta 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,75 % 0,77 %
Sharpe 0,91 % 0,65 % 0,62 %
Sortino 1,84 % 1,00 % 0,80 %
Treynor 0,12 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,74 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,86 % 12,89 % 13,62 % 13,23 %
Bêta 1,12 % 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Alpha -0,07 % 0,00 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,81 % 0,75 % 0,77 %
Sharpe 1,05 % 0,91 % 0,65 % 0,62 %
Sortino 2,14 % 1,84 % 1,00 % 0,80 %
Treynor 0,11 % 0,12 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,74 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,87,840,840,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,413,444,844,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,17,137,937,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A11,811,838,938,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 295 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70742
BMO742

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à l'analyse fondamentale ascendante pour construire un portefeuille très sélectif de sociétés axées sur la croissance et qui offrent des perspectives de plus-value exceptionnelles. Le gestionnaire de portefeuille cherche des sociétés qui mettent l'accent sur la croissance et qui possèdent une équipe de direction chevronnée, des avantages concurrentiels uniques dans leur secteur ou leur région, et des catalyseurs reconnaissables au moment de leur entrée dans le portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Valentin Padure
  • Jennifer So
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,95 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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