Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	14,08 $
Variation	(0,05 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 6,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,43 %	8,69 %	11,29 %	26,38 %	29,04 %	13,58 %	7,54 %	9,65 %	8,68 %	8,28 %	7,25 %	7,96 %	6,91 %	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	16 / 343	16 / 343	79 / 341	7 / 338	7 / 338	30 / 336	49 / 331	29 / 314	34 / 312	50 / 290	40 / 273	27 / 254	49 / 192	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,10 %	3,79 %	4,93 %	3,06 %	-3,20 %	4,52 %	2,82 %	0,28 %	-0,70 %	1,84 %	1,23 %	5,43 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,14 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-2,59 %	11,06 %	-4,00 %	12,99 %	8,72 %	12,61 %	-8,68 %	7,13 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	1	3	3	1	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	192/ 192	20/ 254	159/ 273	155/ 291	66/ 312	117/ 314	125/ 335	229/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	87,35
Actions canadiennes	9,63
Actions internationales	2,33
Espèces et équivalents	0,71
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,37
Fonds négociés en bourse	17,88
Services aux consommateurs	15,08
Technologie	11,87
Biens industriels	10,14
Autres	26,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,69
Europe	2,01
Amérique Latine	0,23
Asie	0,06
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	13,21
BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID)	12,96
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	12,89
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)	9,01
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB)	8,94
iShares US Industrials ETF (IYJ)	8,87
Kbw Capital Markets ETF	8,76
Netflix Inc	5,18
Goldman Sachs Group Inc	5,07
General Electric Co	4,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,39 %	10,43 %	-
Bêta	0,59 %	0,79 %	-
Alpha	0,04 %	0,04 %	-
R-carré	0,33 %	0,39 %	-
Sharpe	0,44 %	0,63 %	-
Sortino	0,75 %	0,84 %	-
Treynor	0,07 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	81,41 %	86,63 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,69 %	9,39 %	10,43 %	-
Bêta	1,20 %	0,59 %	0,79 %	-
Alpha	0,04 %	0,04 %	0,04 %	-
R-carré	0,47 %	0,33 %	0,39 %	-
Sharpe	2,49 %	0,44 %	0,63 %	-
Sortino	6,47 %	0,75 %	0,84 %	-
Treynor	0,18 %	0,07 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	99,77 %	81,41 %	86,63 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	207 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO217
BMO70217

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composés d'actions mondiales. La composition de l'actif du Fonds peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actif.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille d'actions mondiales qui a recours aux FNB. En ayant à sa disposition les meilleurs outils qui soient sur le marché, le gestionnaire de portefeuille peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mirza Shakir	24-05-2024
Colin Cieszynski	24-05-2024
Matthew Montemurro	24-05-2024
Raymond Chan	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata