Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	12,43 $
Variation	(0,18 $) (-1,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial d'actions série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,07 %	-3,90 %	0,76 %	1,13 %	13,67 %	20,34 %	15,61 %	11,66 %	13,18 %	11,79 %	9,38 %	9,73 %	10,20 %	8,88 %
Référence	5,37 %	-2,04 %	0,91 %	0,76 %	14,46 %	18,99 %	15,33 %	10,43 %	13,24 %	12,16 %	10,74 %	10,38 %	11,55 %	10,33 %
Moyenne de la catégorie	5,09 %	-1,64 %	0,15 %	1,47 %	10,88 %	14,99 %	11,56 %	7,12 %	10,59 %	9,58 %	8,35 %	7,99 %	8,85 %	7,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 082 / 2 128	1 650 / 2 110	735 / 2 100	901 / 2 102	526 / 2 040	180 / 1 911	221 / 1 801	105 / 1 638	229 / 1 487	245 / 1 426	435 / 1 238	217 / 1 103	258 / 971	255 / 797
Quartile de classement	3	4	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,15 %	2,12 %	-0,20 %	1,75 %	1,94 %	4,46 %	-0,37 %	6,08 %	-0,79 %	-5,82 %	-2,88 %	5,07 %
Référence	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,74 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-3,76 %	16,27 %	-3,66 %	16,09 %	4,48 %	21,70 %	-10,39 %	15,57 %	32,38 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	4	2	2	4	4	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	843/ 887	348/ 1 040	462/ 1 187	1 084/ 1 382	1 178/ 1 464	229/ 1 581	546/ 1 733	879/ 1 881	138/ 1 998

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	65,50
Actions internationales	32,49
Actions canadiennes	1,53
Espèces et équivalents	0,51
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,12
Services financiers	18,14
Services aux consommateurs	12,15
Soins de santé	10,50
Biens industriels	8,22
Autres	26,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,88
Europe	24,53
Asie	4,01
Amérique Latine	2,54
Afrique et Moyen Orient	1,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,71
Apple Inc	3,31
Amazon.com Inc	2,72
Meta Platforms Inc Cl A	2,45
Prudential PLC	2,34
Microsoft Corp	2,10
Webster Financial Corp	2,06
E.On SE Cl N	2,04
Western Alliance Bancorp	1,95
Shell PLC	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial d'actions série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,59 %	11,77 %	12,12 %
Bêta	0,97 %	0,94 %	0,98 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,90 %	0,92 %
Sharpe	0,91 %	0,91 %	0,62 %
Sortino	1,69 %	1,45 %	0,76 %
Treynor	0,12 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	82,51 %	85,41 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,74 %	12,59 %	11,77 %	12,12 %
Bêta	1,11 %	0,97 %	0,94 %	0,98 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,90 %	0,92 %
Sharpe	0,85 %	0,91 %	0,91 %	0,62 %
Sortino	1,51 %	1,69 %	1,45 %	0,76 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	70,37 %	82,51 %	85,41 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 759 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70743
BMO743

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse situées partout dans le monde et qui offrent des possibilités de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés qui sont négociés à des bourses reconnues de pays partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés mondiales qui présentent un important potentiel de plus-value. Le gestionnaire investit à long terme en utilisant un cadre d'analyse fondamentale pour comprendre à fond chaque société; il le combine à un processus de gestion du risque quantitatif pour maximiser le rendement et réduire le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Sadiq S. Adatia, CFA Marchello Holditch Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds mondial d'actions série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata