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Actions mondiales
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VANPA (24-12-2024) |
12,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,92 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 avril 2015) : 9,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,46 % | 8,35 % | 12,81 % | 32,86 % | 35,91 % | 21,99 % | 12,90 % | 14,40 % | 11,89 % | 11,60 % | 9,97 % | 10,93 % | 9,32 % | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 928 / 2 106 | 484 / 2 080 | 650 / 2 051 | 155 / 2 013 | 128 / 2 013 | 268 / 1 896 | 89 / 1 739 | 82 / 1 583 | 311 / 1 469 | 398 / 1 376 | 332 / 1 181 | 301 / 1 041 | 369 / 880 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,29 % | 2,21 % | 7,78 % | 4,02 % | -2,10 % | 4,99 % | 2,15 % | 2,12 % | -0,20 % | 1,75 % | 1,94 % | 4,46 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
9,74 % (avril 2020)
-10,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,76 % | 16,27 % | -3,66 % | 16,09 % | 4,48 % | 21,70 % | -10,39 % | 15,57 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 839/ 883 | 348/ 1 041 | 462/ 1 188 | 1 085/ 1 388 | 1 180/ 1 470 | 230/ 1 590 | 551/ 1 745 | 897/ 1 896 |
21,70 % (2021)
-10,39 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,21 |
| Actions internationales | 31,38 |
| Actions canadiennes | 2,19 |
| Espèces et équivalents | 0,23 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,76 |
| Services financiers | 18,09 |
| Soins de santé | 14,43 |
| Services aux consommateurs | 13,01 |
| Biens industriels | 6,37 |
| Autres | 22,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,24 |
| Europe | 28,43 |
| Amérique Latine | 2,25 |
| Asie | 1,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,80 |
| Apple Inc | 4,53 |
| Microsoft Corp | 3,75 |
| Amazon.com Inc | 3,13 |
| BAWAG Group AG | 2,96 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,88 |
| Eli Lilly and Co | 2,74 |
| East West Bancorp Inc | 2,45 |
| Walmart Inc | 2,41 |
| Boston Scientific Corp | 2,09 |
BMO Fonds mondial d'actions série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 12,28 % | 13,21 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sortino | 1,35 % | 1,07 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 88,78 % | 90,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,72 % | 12,28 % | 13,21 % | - |
| Bêta | 1,19 % | 0,92 % | 0,96 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 3,09 % | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sortino | 11,89 % | 1,35 % | 1,07 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,10 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 97,36 % | 88,78 % | 90,31 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 748 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70743 | ||
| BMO743 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse situées partout dans le monde et qui offrent des possibilités de croissance importantes. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés qui sont négociés à des bourses reconnues de pays partout dans le monde.
Le Fonds investit dans des sociétés mondiales qui présentent un important potentiel de plus-value. Le gestionnaire investit à long terme en utilisant un cadre d'analyse fondamentale pour comprendre à fond chaque société; il le combine à un processus de gestion du risque quantitatif pour maximiser le rendement et réduire le risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Jeff Elliott | 23-04-2024 |
| Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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