Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	11,20 $
Variation	0,08 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 2,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	4,45 %	3,87 %	5,84 %	6,60 %	7,08 %	6,52 %	3,00 %	2,77 %	2,93 %	2,76 %	3,15 %	3,18 %	2,88 %
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	246 / 324	186 / 321	44 / 317	68 / 317	220 / 317	262 / 312	221 / 311	227 / 305	265 / 296	250 / 288	232 / 266	223 / 257	206 / 241	145 / 165
Quartile de classement	4	3	1	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,53 %	2,83 %	0,13 %	-0,72 %	-2,96 %	1,90 %	0,15 %	-0,72 %	0,02 %	1,11 %	2,99 %	0,30 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,96 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	0,50 %	2,62 %	0,41 %	6,10 %	3,08 %	3,56 %	-5,56 %	6,33 %	4,78 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	4	4	1	4	3	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	166/ 182	223/ 244	22/ 258	266/ 274	178/ 294	266/ 296	37/ 310	223/ 311	285/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	48,94
Actions américaines	29,60
Obligations de gouvernements étrangers	17,15
Espèces et équivalents	3,52
Actions canadiennes	0,48
Autres	0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	27,07
Revenu fixe	17,19
Technologie	10,90
Services financiers	7,60
Énergie	6,75
Autres	30,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,75
Multi-National	21,43
Asie	16,20
Europe	8,51
Amérique Latine	2,01
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)	10,47
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U)	9,94
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	9,62
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	9,57
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	9,44
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	8,47
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	7,27
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	4,13
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	3,91
Global X FinTech ETF (FINX)	3,62

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,35 %	8,68 %	7,02 %
Bêta	0,88 %	0,76 %	0,61 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,51 %	0,49 %	0,40 %
Sharpe	0,29 %	0,07 %	0,19 %
Sortino	0,67 %	0,02 %	0,02 %
Treynor	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	92,85 %	80,95 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	9,35 %	8,68 %	7,02 %
Bêta	0,43 %	0,88 %	0,76 %	0,61 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,22 %	0,51 %	0,49 %	0,40 %
Sharpe	0,58 %	0,29 %	0,07 %	0,19 %
Sortino	1,02 %	0,67 %	0,02 %	0,02 %
Treynor	0,08 %	0,03 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	88,51 %	92,85 %	80,95 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	157 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70222
BMO738

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Quintessence Wealth Larry Berman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé