Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	10,83 $
Variation	0,00 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 2,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,72 %	2,22 %	4,39 %	7,97 %	11,22 %	6,76 %	3,13 %	3,02 %	2,93 %	2,97 %	3,04 %	3,08 %	2,54 %	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	331 / 343	306 / 343	315 / 341	296 / 338	295 / 338	274 / 336	245 / 331	279 / 314	263 / 312	253 / 290	230 / 273	220 / 254	171 / 192	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,01 %	-1,78 %	1,70 %	1,79 %	0,77 %	0,94 %	-1,71 %	2,33 %	1,53 %	2,83 %	0,13 %	-0,72 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,96 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	0,50 %	2,62 %	0,41 %	6,10 %	3,08 %	3,56 %	-5,56 %	6,33 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	4	1	4	3	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	176/ 192	233/ 254	24/ 273	281/ 291	190/ 312	284/ 314	37/ 335	246/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	45,87
Actions américaines	27,14
Obligations de gouvernements étrangers	11,55
Espèces et équivalents	8,64
Actions canadiennes	0,48
Autres	6,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	18,44
Technologie	11,79
Revenu fixe	11,68
Services financiers	9,36
Espèces et quasi-espèces	8,64
Autres	40,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	47,89
Asie	21,18
Multi-National	16,40
Europe	10,50
Amérique Latine	2,26
Autres	1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	13,85
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	12,97
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	11,76
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	11,55
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE)	8,92
FREEDOM 100 EMERGING MARKETS E FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF	8,04
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK)	7,11
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	4,89
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)	3,65
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,35 %	8,60 %	-
Bêta	0,87 %	0,75 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,58 %	0,52 %	-
Sharpe	0,01 %	0,11 %	-
Sortino	0,09 %	0,04 %	-
Treynor	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	81,27 %	81,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,66 %	10,35 %	8,60 %	-
Bêta	0,27 %	0,87 %	0,75 %	-
Alpha	0,06 %	-0,01 %	-0,02 %	-
R-carré	0,06 %	0,58 %	0,52 %	-
Sharpe	1,12 %	0,01 %	0,11 %	-
Sortino	2,62 %	0,09 %	0,04 %	-
Treynor	0,24 %	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	81,27 %	81,10 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	171 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70222
BMO738

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Larry Berman	27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Quintessence Wealth
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata