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Équilibrés tactiques
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VANPA (11-04-2025) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,79 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (17 avril 2015) : 2,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,72 % | 1,32 % | -2,27 % | 1,32 % | 4,40 % | 3,95 % | 2,35 % | 3,45 % | 2,91 % | 2,41 % | 2,50 % | 2,54 % | 2,84 % | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,82 % | 0,52 % | 1,38 % | 0,52 % | 7,59 % | 8,49 % | 4,37 % | 4,26 % | 7,35 % | 5,01 % | 4,55 % | 4,26 % | 4,80 % | 3,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 66 / 338 | 129 / 338 | 324 / 338 | 129 / 338 | 296 / 337 | 302 / 332 | 272 / 332 | 229 / 318 | 282 / 310 | 257 / 296 | 240 / 275 | 219 / 253 | 193 / 220 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | 0,94 % | -1,71 % | 2,33 % | 1,53 % | 2,83 % | 0,13 % | -0,72 % | -2,96 % | 1,90 % | 0,15 % | -0,72 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
9,13 % (novembre 2022)
-6,96 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,50 % | 2,62 % | 0,41 % | 6,10 % | 3,08 % | 3,56 % | -5,56 % | 6,33 % | 4,78 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 175/ 191 | 232/ 253 | 24/ 272 | 280/ 290 | 189/ 310 | 282/ 312 | 37/ 331 | 243/ 332 | 304/ 334 |
6,33 % (2023)
-5,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 47,21 |
| Actions américaines | 32,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,24 |
| Espèces et équivalents | 5,31 |
| Actions canadiennes | 0,37 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 24,73 |
| Revenu fixe | 14,25 |
| Technologie | 9,96 |
| Énergie | 8,32 |
| Services financiers | 8,07 |
| Autres | 34,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,53 |
| Multi-National | 19,12 |
| Asie | 15,87 |
| Europe | 9,21 |
| Amérique Latine | 2,13 |
| Autres | 1,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 12,04 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 10,72 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 10,41 |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 9,45 |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 8,97 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 8,72 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,35 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 4,93 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 3,61 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 3,55 |
BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,47 % | 8,67 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,77 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,10 % | 0,10 % | - |
| Sortino | -0,02 % | 0,04 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 80,73 % | 81,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,91 % | 10,47 % | 8,67 % | - |
| Bêta | 0,33 % | 0,94 % | 0,77 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,05 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,12 % | 0,61 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,10 % | -0,10 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 0,37 % | -0,02 % | 0,04 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 82,70 % | 80,73 % | 81,55 % | - |
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 158 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70222 | ||
| BMO738 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.
Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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