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BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

Équilibrés tactiques

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-06-2024)
10,44 $
Variation
(0,01 $) (-0,14 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 2,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,94 % 3,54 % 6,54 % 3,43 % 7,59 % 4,30 % 2,44 % 2,04 % 2,34 % 2,11 % 2,39 % 2,71 % 2,42 % -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 334 / 360 75 / 358 193 / 358 213 / 358 265 / 356 223 / 356 199 / 342 305 / 334 281 / 324 264 / 301 232 / 285 228 / 264 161 / 193 -
Quartile de classement 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,74 % 1,35 % -1,64 % 0,19 % -1,92 % 3,85 % 3,01 % -1,78 % 1,70 % 1,79 % 0,77 % 0,94 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

9,13 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,96 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 0,50 % 2,62 % 0,41 % 6,10 % 3,08 % 3,56 % -5,56 % 6,33 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - - 4 4 1 4 3 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - 194/ 210 246/ 274 24/ 296 302/ 312 217/ 332 306/ 336 36/ 355 267/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 44,51
Actions américaines 25,94
Espèces et équivalents 11,23
Obligations de gouvernements étrangers 10,00
Actions canadiennes 1,28
Autres 7,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 14,15
Fonds négociés en bourse 13,67
Espèces et quasi-espèces 11,24
Revenu fixe 10,18
Services financiers 9,08
Autres 41,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,15
Asie 27,92
Europe 10,87
Amérique Latine 2,42
Multi-National 1,95
Autres 1,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) 14,21
BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) 10,61
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) 10,00
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) 9,67
BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) 8,48
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 7,06
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 5,97
KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) 4,20
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) 4,07
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) 3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 10,24 % 8,41 % -
Bêta 0,88 % 0,77 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,61 % 0,55 % -
Sharpe 0,00 % 0,07 % -
Sortino -0,01 % -0,06 % -
Treynor 0,00 % 0,01 % -
Efficience fiscale 75,72 % 76,12 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,50 % 10,24 % 8,41 % -
Bêta 0,48 % 0,88 % 0,77 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,02 % -
R-carré 0,31 % 0,61 % 0,55 % -
Sharpe 0,41 % 0,00 % 0,07 % -
Sortino 1,24 % -0,01 % -0,06 % -
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,01 % -
Efficience fiscale 100,00 % 75,72 % 76,12 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 avril 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 175 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70222
BMO738

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Larry Berman 27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Quintessence Wealth
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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