Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	4,93 $
Variation	(0,03 $) (-0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2015) : -0,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,68 %	1,59 %	3,74 %	3,78 %	5,30 %	3,24 %	-0,68 %	-0,95 %	-0,94 %	0,26 %	-0,43 %	0,23 %	-0,20 %	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	319 / 343	326 / 343	326 / 341	331 / 338	333 / 338	329 / 336	326 / 331	302 / 314	299 / 312	279 / 290	263 / 273	245 / 254	188 / 192	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,47 %	-0,15 %	0,33 %	0,13 %	-0,31 %	0,04 %	0,95 %	1,24 %	-0,08 %	1,19 %	-0,28 %	0,68 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-2,32 %	3,82 %	-5,88 %	8,55 %	-0,28 %	-0,87 %	-10,22 %	3,79 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	4	4	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	190/ 192	208/ 254	256/ 273	263/ 291	269/ 312	293/ 314	204/ 335	299/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	25,53
Actions américaines	17,78
Actions canadiennes	16,74
Actions internationales	14,72
Obligations de sociétés canadiennes	11,87
Autres	13,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,11
Services financiers	11,82
Technologie	11,48
Espèces et quasi-espèces	8,97
Services aux consommateurs	5,05
Autres	21,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,44
Europe	8,15
Asie	5,94
Amérique Latine	1,87
Afrique et Moyen Orient	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I	31,31
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	18,29
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	17,72
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	14,45
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	4,73
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	4,70
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025	4,17
CI Global Bond Fund Class I	2,80
Cash	1,80
Collateral Bank Of Montreal Cad	0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,94 %	4,94 %	-
Bêta	0,50 %	0,54 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	-0,83 %	-0,63 %	-
Sortino	-0,88 %	-0,92 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,23 %	4,94 %	4,94 %	-
Bêta	0,31 %	0,50 %	0,54 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,49 %	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	0,31 %	-0,83 %	-0,63 %	-
Sortino	2,29 %	-0,88 %	-0,92 %	-
Treynor	0,02 %	-0,08 %	-0,06 %	-
Efficience fiscale	31,47 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2007
CIG2407
CIG2757

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera diversifié par catégorie d'actif, style d'investissement et région géographique. Le fonds investit directement dans des actions et des titres liés à des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés et dans des instruments du marché monétaire ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents et de FNB qui détient de tels titres ou instruments.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
HR Stratégies Inc.	01-04-2015
BMO Nesbitt Burns Inc	01-04-2015
Alfred Lam	01-04-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,05 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata