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Ridgewood Tactical Yield Fund Series A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (24-07-2026) |
9,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 2011) : 4,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 2,44 % | 3,33 % | 3,33 % | 6,27 % | 7,87 % | 8,22 % | 6,62 % | 4,10 % | 5,00 % | 4,25 % | 4,71 % | 4,68 % | 5,01 % |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 320 | 96 / 320 | 27 / 315 | 27 / 315 | 49 / 308 | 20 / 283 | 29 / 273 | 59 / 272 | 36 / 254 | 33 / 235 | 34 / 220 | 28 / 204 | 20 / 179 | 20 / 154 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,10 % | 0,25 % | 2,25 % | 0,81 % | 0,26 % | -0,64 % | 1,02 % | 1,44 % | -1,56 % | 0,53 % | 1,50 % | 0,40 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,26 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,51 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,58 % | 6,02 % | 2,33 % | 12,30 % | 3,61 % | 7,50 % | -10,31 % | 8,01 % | 11,05 % | 4,85 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 119 | 24/ 166 | 21/ 192 | 15/ 213 | 170/ 234 | 24/ 247 | 173/ 255 | 83/ 273 | 21/ 282 | 189/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,30 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,31 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Ridgewood Tactical Yield Fund Series A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,50 % | 4,91 % | 6,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,56 | 0,44 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,45 % | 0,47 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,25 | 0,51 |
| Sortino | 2,40 | 0,36 | 0,42 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 76,03 % | 55,21 % | 60,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,52 % | 4,50 % | 4,91 % | 6,26 % |
| Bêta | 0,51 | 0,67 | 0,56 | 0,44 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| R-carré | 0,42 % | 0,45 % | 0,47 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,09 | 1,00 | 0,25 | 0,51 |
| Sortino | 1,54 | 2,40 | 0,36 | 0,42 |
| Treynor | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 71,41 % | 76,03 % | 55,21 % | 60,27 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MWM401 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ridgewood Capital Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ridgewood Capital Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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