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Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

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Rev fixe multisectoriel

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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VANPA
(22-05-2025) 		8,95 $
Variation
0,01 $ (0,14 %)

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2011) : 4,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,18 % -0,30 % 2,42 % 0,50 % 11,50 % 7,93 % 4,87 % 3,80 % 5,37 % 4,12 % 4,54 % 4,31 % 5,09 % 4,48 %
Référence -1,88 % -0,51 % 2,54 % 0,89 % 9,88 % 5,80 % 5,50 % 1,57 % 0,32 % 1,49 % 2,31 % 1,70 % 2,65 % 3,09 %
Moyenne de la catégorie -0,17 % 0,32 % 1,22 % 1,06 % 6,03 % 4,29 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 259 / 334 181 / 334 29 / 328 177 / 329 2 / 314 32 / 305 57 / 294 32 / 281 36 / 259 31 / 239 27 / 214 23 / 187 21 / 149 17 / 126
Quartile de classement 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,77 % 1,49 % 2,20 % 0,55 % 2,34 % 0,23 % 1,83 % 0,08 % 0,80 % 1,24 % -0,34 % -1,18 %
Référence 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

4,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,20 % 6,58 % 6,02 % 2,33 % 12,30 % 3,61 % 7,50 % -10,31 % 8,01 % 11,05 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 2 3 1 1 1 3 1 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 32/ 120 73/ 138 29/ 185 28/ 211 15/ 233 181/ 255 30/ 278 198/ 287 88/ 305 27/ 314

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 5,38 % 5,11 % 6,28 %
Bêta 0,72 % 0,52 % 0,40 %
Alpha 0,01 % 0,05 % 0,03 %
R-carré 0,55 % 0,40 % 0,17 %
Sharpe 0,18 % 0,58 % 0,46 %
Sortino 0,60 % 0,76 % 0,32 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 60,52 % 65,31 % 56,51 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,76 % 5,38 % 5,11 % 6,28 %
Bêta 0,65 % 0,72 % 0,52 % 0,40 %
Alpha 0,05 % 0,01 % 0,05 % 0,03 %
R-carré 0,61 % 0,55 % 0,40 % 0,17 %
Sharpe 1,94 % 0,18 % 0,58 % 0,46 %
Sortino 5,14 % 0,60 % 0,76 % 0,32 %
Treynor 0,11 % 0,01 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 81,77 % 60,52 % 65,31 % 56,51 %

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MWM401

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Ridgewood Capital Asset Management Inc.

  • Mark Carpani
  • Eddie Wong
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Ridgewood Capital Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,42 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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