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Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(16-10-2024) 		9,05 $
Variation
0,03 $ (0,32 %)

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 juin 2018) : 4,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,34 % 5,17 % 7,61 % 8,73 % 17,06 % 7,80 % 2,70 % 4,21 % 3,39 % 4,61 % - - - -
Référence 1,82 % 4,54 % 5,56 % 4,21 % 12,78 % 5,31 % -0,07 % -1,04 % 0,55 % 2,05 % 2,01 % 1,33 % 1,88 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 5,19 % 5,19 % 4,02 % 12,41 % 5,32 % -0,66 % -1,18 % 0,24 % 1,46 % 1,32 % 0,83 % 1,29 % 1,40 %
Classement au sein de la catégorie 2 / 660 14 / 647 1 / 635 7 / 631 6 / 626 9 / 605 1 / 584 1 / 550 3 / 519 2 / 480 - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,36 % 3,81 % 4,09 % -0,45 % 0,61 % 0,87 % -0,93 % 1,77 % 1,49 % 2,20 % 0,55 % 2,34 %
Référence 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 12,13 % 3,77 % 7,50 % -10,31 % 8,01 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - - - - 1 4 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 1/ 500 530/ 530 1/ 561 56/ 590 30/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Ridgewood Tactical Yield Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 5,83 % 8,27 % -
Bêta 0,74 % 0,89 % -
Alpha 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,80 % 0,48 % -
Sharpe -0,09 % 0,18 % -
Sortino -0,04 % 0,10 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 31,21 % 46,98 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,56 % 5,83 % 8,27 % -
Bêta 0,74 % 0,74 % 0,89 % -
Alpha 0,07 % 0,03 % 0,03 % -
R-carré 0,78 % 0,80 % 0,48 % -
Sharpe 2,03 % -0,09 % 0,18 % -
Sortino 8,63 % -0,04 % 0,10 % -
Treynor 0,15 % -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 87,58 % 31,21 % 46,98 % -

Détails du fonds

Date de création 29 juin 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MWM401

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark Carpani 31-03-2011
Eddie Wong 31-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ridgewood Capital Asset Management Inc.
Conseiller Ridgewood Capital Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,28 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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