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Fonds nord-américain de valeur RBC - Solutions FPG Sun Life série Succession A

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Act principalement cdn

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VANPA
(13-08-2025) 		21,85 $
Variation
0,06 $ (0,30 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds nord-américain de valeur RBC - Solutions FPG Sun Life série Succession A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2015) : 7,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,66 % 8,58 % 3,88 % 6,74 % 13,12 % 14,48 % 12,30 % 9,69 % 13,98 % 11,06 % 9,06 % 9,11 % 8,93 % 8,15 %
Référence 2,07 % 10,93 % 6,17 % 10,00 % 18,81 % 18,04 % 15,35 % 10,26 % 13,40 % 11,69 % 10,32 % 10,58 % 10,29 % 9,44 %
Moyenne de la catégorie 1,58 % 9,59 % 3,89 % 7,58 % 13,67 % 14,90 % 12,69 % 8,64 % 12,40 % 10,39 % 8,95 % 8,99 % 8,82 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 381 / 498 200 / 498 168 / 498 252 / 498 215 / 480 201 / 476 159 / 476 94 / 473 58 / 473 69 / 449 109 / 448 97 / 379 101 / 377 86 / 370
Quartile de classement 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,47 % 2,48 % 0,11 % 5,68 % -2,71 % 2,75 % -0,35 % -2,25 % -1,77 % 4,70 % 3,02 % 0,66 %
Référence 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 % 2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

11,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 10,82 % 9,58 % -10,20 % 17,51 % 3,46 % 27,51 % -6,25 % 13,49 % 18,63 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement - 3 2 3 3 3 1 2 1 2
Classement au sein de la catégorie - 230/ 377 110/ 377 279/ 379 242/ 449 288/ 473 18/ 473 206/ 476 113/ 476 186/ 480

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 57,09
Actions américaines 32,35
Espèces et équivalents 6,05
Unités de fiducies de revenu 2,85
Actions internationales 1,65
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,91
Technologie 12,33
Énergie 11,37
Matériaux de base 8,73
Services aux consommateurs 7,35
Autres 29,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,39
Europe 1,46
Amérique Latine 0,97
Afrique et Moyen Orient 0,16
Asie 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC North American Value Fund Series O 100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416180%5%10%15%20%25%30%

Fonds nord-américain de valeur RBC - Solutions FPG Sun Life série Succession A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,61 % 12,30 % 12,17 %
Bêta 0,99 % 1,00 % 0,99 %
Alpha -0,03 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,71 % 0,92 % 0,56 %
Sortino 1,42 % 1,57 % 0,67 %
Treynor 0,08 % 0,11 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,34 % 11,61 % 12,30 % 12,17 %
Bêta 0,96 % 0,99 % 1,00 % 0,99 %
Alpha -0,04 % -0,03 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 1,03 % 0,71 % 0,92 % 0,56 %
Sortino 2,22 % 1,42 % 1,57 % 0,67 %
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,11 % 0,07 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,5​56,549,2​49,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,5​57,551,7​51,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A51,9​51,945,3​45,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A49,8​49,849,3​49,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 04 mai 2015
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SLFSE120
SLFSE220
SLFSE320
SLFSE720

Objectif de placement

Le Fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et offrir des occasions de croissance à long terme.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,39 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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