Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	29,13 $
Variation	0,16 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions canadiennes IG Franklin ClearBridge série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 août 2004) : 6,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,92 %	7,02 %	11,72 %	17,86 %	21,92 %	9,61 %	10,16 %	12,56 %	9,25 %	9,60 %	7,27 %	7,02 %	7,90 %	6,22 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	588 / 742	589 / 727	656 / 722	648 / 716	665 / 716	658 / 690	338 / 645	349 / 583	429 / 549	417 / 513	397 / 477	391 / 452	332 / 408	344 / 380
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,44 %	0,34 %	2,73 %	2,44 %	-1,87 %	1,82 %	-1,09 %	5,94 %	-0,37 %	2,53 %	-0,52 %	4,92 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

11,74 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,47 %	-9,35 %	20,68 %	4,15 %	-12,05 %	18,90 %	-3,07 %	26,31 %	0,54 %	7,48 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	3	4	2	4	4	3	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	204/ 348	344/ 381	127/ 409	406/ 452	401/ 478	380/ 523	474/ 549	177/ 584	60/ 651	615/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	98,17
Espèces et équivalents	1,26
Unités de fiducies de revenu	0,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,24
Services aux consommateurs	13,64
Services industriels	13,53
Énergie	12,96
Services publics	8,89
Autres	27,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	5,21
Royal Bank of Canada	5,08
Alimentation Couche-Tard Inc	4,39
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,36
Canadian National Railway Co	4,10
Open Text Corp	3,57
Fortis Inc	3,57
Agnico Eagle Mines Ltd	3,55
Waste Connections Inc	3,36
Bank of Nova Scotia	3,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions canadiennes IG Franklin ClearBridge série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,91 %	13,90 %	11,70 %
Bêta	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,58 %	0,54 %	0,44 %
Sortino	0,97 %	0,70 %	0,45 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,63 %	94,38 %	93,19 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,44 %	11,91 %	13,90 %	11,70 %
Bêta	0,89 %	0,83 %	0,84 %	0,87 %
Alpha	-0,04 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	1,87 %	0,58 %	0,54 %	0,44 %
Sortino	6,42 %	0,97 %	0,70 %	0,45 %
Treynor	0,18 %	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,00 %	93,63 %	94,38 %	93,19 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 août 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	488 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI468

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés canadiennes de moyenne et de grande taille.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds utilise une méthode ascendante pour repérer les sociétés qui ont connu par le passé une croissance soutenue et répétée. Grâce à cette méthode, le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés à moyenne et à grande capitalisation axées sur la croissance, et qui sont offerts à des prix raisonnables. Ce montant sera rajusté pour refléter l’évolution de la capitalisation boursière des marchés au fil du temps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	30-06-2006
Tim Caulfield	08-12-2020
Garey Aitken	08-12-2020
ClearBridge Investments, LLC.	22-07-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’actions canadiennes IG Franklin ClearBridge série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata