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Fonds de revenu stratégique - Solutions FPG Sun Life série Revenu A

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-11-2024) 		9,75 $
Variation
(0,05 $) (-0,47 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu stratégique - Solutions FPG Sun Life série Revenu A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mai 2015) : -0,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,14 % 1,07 % 6,62 % 1,22 % 11,55 % 4,52 % -2,80 % -3,53 % -1,96 % 0,09 % -0,32 % -0,47 % 0,18 % -
Référence -1,07 % 1,25 % 6,50 % 3,09 % 11,09 % 5,28 % -0,23 % -1,11 % 0,36 % 1,97 % 1,60 % 1,33 % 1,81 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 1,10 % 6,21 % 2,91 % 11,20 % 5,33 % -0,72 % -1,26 % 0,06 % 1,43 % 0,98 % 0,80 % 1,19 % 1,26 %
Classement au sein de la catégorie 385 / 518 215 / 518 84 / 508 494 / 508 111 / 498 287 / 492 480 / 489 478 / 487 421 / 433 380 / 421 301 / 342 284 / 340 198 / 310 -
Quartile de classement 3 2 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,50 % 4,46 % -1,82 % -0,60 % 0,31 % -3,03 % 1,92 % 1,11 % 2,36 % 0,07 % 2,16 % -1,14 %
Référence 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

5,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 1,65 % 2,46 % -1,06 % 7,11 % 7,96 % -5,02 % -16,74 % 6,09 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement - - 1 1 4 1 2 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - - 56/ 324 51/ 340 262/ 342 23/ 425 156/ 474 480/ 489 485/ 491 94/ 492

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,96 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SLC Management Core Plus Fund 59,36
SLC Management Long Core Plus Fund 40,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique - Solutions FPG Sun Life série Revenu A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 9,06 % 8,55 % -
Bêta 1,24 % 1,28 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,93 % 0,92 % -
Sharpe -0,65 % -0,45 % -
Sortino -0,78 % -0,70 % -
Treynor -0,05 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 9,06 % 8,55 % -
Bêta 1,15 % 1,24 % 1,28 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,84 % 0,93 % 0,92 % -
Sharpe 0,77 % -0,65 % -0,45 % -
Sortino 1,98 % -0,78 % -0,70 % -
Treynor 0,06 % -0,05 % -0,03 % -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 04 mai 2015
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SLFSP167
SLFSP267
SLFSP367
SLFSP767

Objectif de placement

Ce fonds vise à préserver le capital et à fournir un revenu durable.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
SLGI Asset Management Inc. 04-05-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Sun Life Assurance Company of Canada
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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