Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,82 $
Variation	(0,15 $) (-0,90 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 avril 2015) : 0,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,02 %	-1,58 %	-1,67 %	7,07 %	7,21 %	5,92 %	2,51 %	4,01 %	1,36 %	1,24 %	0,10 %	1,76 %	1,29 %	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,82 %	5,16 %	8,23 %	18,68 %	23,73 %	10,56 %	6,75 %	9,47 %	8,00 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	209 / 228	195 / 215	184 / 205	133 / 174	134 / 174	108 / 149	107 / 127	74 / 92	54 / 57	34 / 39	21 / 22	20 / 21	19 / 19	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,13 %	1,79 %	2,17 %	2,90 %	-0,48 %	2,24 %	-1,28 %	3,10 %	-1,84 %	0,11 %	-0,67 %	-1,02 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

5,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-1,45 %	10,31 %	-4,57 %	-0,01 %	-6,60 %	8,85 %	-6,54 %	5,27 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	4	2	2	4	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	19/ 21	8/ 22	11/ 22	33/ 39	53/ 57	77/ 101	78/ 127	100/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,31 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,60 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	98,41
Espèces et équivalents	1,58
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,44
Biens de consommation	16,24
Soins de santé	12,73
Biens industriels	8,34
Technologie	8,07
Autres	32,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	71,69
Asie	26,82
Amérique Du Nord	1,48
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sap SE	4,05
Novartis AG Cl N	3,31
Shell PLC	3,06
Unilever PLC	2,57
ASML Holding NV	2,40
BHP Group Ltd	2,25
Relx PLC	2,13
Abb Ltd Cl N	2,07
Holcim AG	2,02
HSBC Holdings PLC	2,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	6,55 %	7,89 %	-
Bêta	0,22 %	0,33 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,20 %	0,43 %	-
Sharpe	-0,13 %	-0,08 %	-
Sortino	-0,07 %	-0,22 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	56,31 %	19,65 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,04 %	6,55 %	7,89 %	-
Bêta	0,26 %	0,22 %	0,33 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,02 %	-
R-carré	0,15 %	0,20 %	0,43 %	-
Sharpe	0,44 %	-0,13 %	-0,08 %	-
Sortino	1,33 %	-0,07 %	-0,22 %	-
Treynor	0,10 %	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	81,46 %	56,31 %	19,65 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC1600

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme stable assortie d'un taux de rendement rajusté en fonction du risqué attrayant en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres internationaux inscrits en bourse et ii) une volatilité inférieure à celle des marchés boursiers internationaux et une faible corrélation par rapport à ceux-ci en couvrant l'exposition du fonds au risque global des marchés.

Stratégie de placement

Le fonds d'actions couvert international Purpose a recours à une stratégie de sélection des titres du portefeuille à facteurs multiples fondée sur des règles fondamentales pour choisir des titres à position acheteur au sein d'un univers de titres de capitaux propres internationales (exception faite aux États-Unis).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	22-04-2015
Neuberger Berman Breton Hill ULC	04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,08 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds tactique d’actions couvert international Purpose série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata